FRHC

Freedom Holding Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$147.60

-2.40 ▼ -1.60%

🌙 4월 29일 6:44 PM ET (한국 4/30 07:44)

$148.19

+0.59 ▲ +0.40%

시가총액

$9.0B

스몰캡

P/E

3746.2

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

287%

저 37% 고 -24%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	3746.19	EPS (ttm) ⓘ	0.04	Insider Own ⓘ	70.67%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	-4.3%
Market Cap ⓘ	9.03B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	0.05%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	4.85%
Enterprise Value ⓘ	7.85B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	3.8%	Short Float ⓘ	5.45%	Perf Quarter ⓘ	15.52%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	4.69	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-5.15%	Short Ratio ⓘ	8.87	Perf Half Y ⓘ	-5.85%
Sales ⓘ	1.93B	P/B ⓘ	6.47	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.02%	Short Interest ⓘ	0.98M	Perf YTD ⓘ	21.3%
Book/sh ⓘ	22.8	P/C ⓘ	2.7	EPS past 3/5Y ⓘ	-28.52% 26.83%	ROE ⓘ	0.2%	52W High ⓘ	-23.92% ($194.01)	Perf Year ⓘ	2.22%
Cash/sh ⓘ	54.75	P/FCF ⓘ	5.12	Sales past 3/5Y ⓘ	42.31% 74.82%	ROIC ⓘ	0.11%	52W Low ⓘ	36.7% ($107.97)	Perf 3Y ⓘ	93.12%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	18.42	EPS Y/Y TTM ⓘ	-98.41%	Gross Margin ⓘ	64.07%	Volatility(W/M) ⓘ	3.66% 3.67%	Perf 5Y ⓘ	195.02%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.07	Sales Y/Y TTM ⓘ	-8.86%	Oper. Margin ⓘ	20.8%	ATR (14) ⓘ	5.34	Perf 10Y ⓘ	107245.46%
Dividend Ex-Date ⓘ	2012/10/31	Quick Ratio ⓘ	0.96	EPS Q/Q ⓘ	-3.52%	Profit Margin ⓘ	0.14%	RSI (14) ⓘ	48.08	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.96	Sales Q/Q ⓘ	-15.09%	SMA20 ⓘ	-3.89% ($153.57)	Beta ⓘ	0.73	Target Price ⓘ	$76
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.55	Earnings ⓘ	2026/2/9	SMA50 ⓘ	5.24% ($140.25)	Rel Volume ⓘ	0.54	Prev Close ⓘ	$150
Employees ⓘ	8764	LT Debt/Eq ⓘ	0.79	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-0.5% ($148.34)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$147.6
IPO ⓘ	1994/8/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1711	Volume ⓘ	59,262	Change ⓘ	-1.6%

📊 Freedom Holding Corp (FRHC) 투자 분석

Freedom Holding Corp, 어떤 회사인가요?

프리덤홀딩즈(FRHC) 초고성장주

Financial · Financial Conglomerates

시가총액 983위 — 중형주

🇰🇿 카자흐스탄을 기반으로 전 세계 22개국에서 활동하는 글로벌 핀테크 금융 그룹입니다. 증권 중개부터 디지털 은행, 보험, 통신 서비스까지 연결된 거대한 금융 생태계를 운영하고 있어요. 최근에는 엔비디아와 협력해 중앙아시아 AI 허브 구축에 나서는 등 단순 금융사를 넘어 기술 중심의 혁신 기업으로 빠르게 성장하고 있습니다.

Freedom Holding Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 12.4조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위983위

직원 수8,764명

IPO1994/08/12

현재가$147.60 ≈ 202,212원

NASD · Kazakhstan

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후

🎯 배당락 2012년 10월 31일 (수)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

20.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 26.9% · 하위 33%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

0.1%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 19.2% · 최하위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

64.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 76.9% · 하위 37%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

0.2%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 12.2% · 최하위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.0%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 1.6% · 최하위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

0.1%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 7.9% · 최하위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.55

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.96

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 0.46

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.96

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 1.60

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-28.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.5% · 하위 23%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+26.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 1.3% · 상위 23%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+74.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 상위 11%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-15.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 하위 11%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 126%p 앞섰습니다

FRHC +195.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+125.6%p

시장보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-26.2%p

시장보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-36.7%p) 최고 (-23.9%p)

현재가가 저점 대비 36.7% 위, 고점 대비 23.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-13.0%

연간 변동성

36.4%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

3746.19배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 12.72배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

6.47배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 1.36배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.69배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 2.85배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

18.42배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 13.13배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

5.12배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 중형주 중앙값 11.22배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$76.00 현재가 대비 -48.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Financial 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매도 -5.2% · 공매도 보통 5.5% · 공매도 최근 68일간 +1.3%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.1%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-5.2%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 3.8%

리테일 중심

Financial 중형주 중앙값 77.2%

🧑‍💼 내부자 70.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Financial 중형주 중앙값 3.6%

👤 개인투자자 (추정) 25.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.5%

보통

Financial 중형주 중앙값 4.1%

최근 68일 📈 +1.3%p 증가

공매도 회전일수

8.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 61.2M주

유동주식 (거래 가능) 17.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

FRHC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ISCG

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

0.08%

$932M

EZM

WisdomTree U.S. MidCap Fund

0.07%

$877M

IWP

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

0.06%

$19.3B

EQAL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

0.05%

$787M

BKMC

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

0.05%

$614M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
FRHC 이 종목	$9.0B	3746.2 ▼	6.5 ▼	0.2% ▼	-	-1.6%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.