FRHC
Freedom Holding Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$154.63
-1.58 ▼ -1.01%
프리덤홀딩즈(FRHC)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$9.5B
스몰캡
P/E
61.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
54%
저점 +43% · 고점 -20%
애널리스트
-
B
펀더멘털 체력
Financial 중형주 대비
수익성 상위 61%
성장 상위 40%
밸류에이션 상위 16%
재무 안정 상위 34%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 62원입니다. 지난 5년 동안은 보통 21원이었어요. 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 61.63 | EPS (ttm) | 2.51 | Insider Own | 70.45% | Shs Outstand | 61.3M | Perf Week | -3.38% |
| Market Cap | 9.48B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 18.1M | Perf Month | 20.04% |
| Enterprise Value | 9.89B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.59% | Short Float | 6.09% | Perf Quarter | 1.73% |
| Income | 0.15B | P/S | 4.55 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.62% | Short Ratio | 6.9 | Perf Half Y | 20.05% |
| Sales | 2.08B | P/B | 6.36 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.33% | Short Interest | 1.10M | Perf YTD | 27.08% |
| Book/sh | 24.3 | P/C | 4.73 | EPS past 3/5Y | -13.58% 0.6% | ROE | 11.34% | 52W High | -20.3% ($194.01) | Perf Year | -11.93% |
| Cash/sh | 32.7 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 37.11% 51.08% | ROIC | 5.54% | 52W Low | 43.21% ($107.97) | Perf 3Y | 94.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.08 | EPS Y/Y TTM | 71.38% | Gross Margin | 71.59% | Volatility(W/M) | 3.94% 7.85% | Perf 5Y | 144.71% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.75 | Sales Y/Y TTM | 5.54% | Oper. Margin | 29.82% | ATR (14) | 9.59 | Perf 10Y | 154530% |
| Dividend Ex-Date | 2012/10/31 | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | 105.56% | Profit Margin | 7.36% | RSI (14) | 52.33 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 50.42% | SMA20 | -0.25% ($155.02) | Beta | 0.65 | Target Price | $76 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.62 | Earnings | 2026/2/9 | SMA50 | 4.88% ($147.44) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $156.21 |
| Employees | 11846 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 10.17% ($140.36) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $154.63 |
| IPO | 1994/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2561 | Volume | 114,211 | Change | -1.01% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
매출 순이익 최근 분기: 매출 $503M (YoY +69%) · 순이익 $8M (YoY +105%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Freedom Holding Corp (FRHC) 투자 분석
Freedom Holding Corp, 어떤 회사인가요?
프리덤홀딩즈(FRHC) 초고성장주
Financial · Financial Conglomerates
시가총액 982위 — 중형주
카자흐스탄을 기반으로 한 금융 지주 기업으로, 증권 중개와 은행·보험, 통신 등 다양한 금융·생활 서비스를 운영하는 중앙아시아 금융 복합 기업이며, 미국 증시에 상장되어 신흥국 금융 성장과 투명성 변수에 좌우됩니다.
Freedom Holding Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$9.5B
약 13.0조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위982위
직원 수11,846명
IPO1994/08/12
현재가$154.63 ≈ 211,843원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후
🎯 배당락 2012년 10월 31일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
29.8%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.4%
✓ 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
71.6%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.3%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.5%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.62
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.03
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.03
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$76.00
현재가 대비 -50.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-13.6%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+0.6%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+51.1%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+50.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 76%p 앞섰습니다
FRHC +144.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+75.9%p
시장보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-28.3%p
시장보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-43.2%p) 최고 (-20.3%p)
현재가가 저점 대비 43.2% 위, 고점 대비 20.3% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-20.8%
연간 변동성
53.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $154.63 가 평균선($155.16) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 2.621 · Signal 3.119 · Hist -0.498. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 52.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 45.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
61.63배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
6.36배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.55배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
15.08배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$76.00 현재가 대비 -50.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Financial 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 순매도 -5.6% · 공매도 보통 6.1% · 공매도 최근 90일간 +0.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 3.6%
리테일 중심
🧑💼 내부자 70.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 26.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.1%
보통
최근 90일 📈 +0.6%p 증가
공매도 회전일수
6.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 61.3M주
유동주식 (거래 가능) 18.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
FRHC 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRHC 이 종목 | $9.5B | 61.6 ▼ | 6.4 ▼ | 11.34% ▲ | - | -1.0% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
프리덤홀딩즈(FRHC)은 어떤 회사인가요?
프리덤홀딩즈(FRHC)은 Financial 섹터에 속하며 Financial Conglomerates 산업의 기업입니다.
FRHC의 시가총액은 얼마인가요?
FRHC의 시가총액은 약 $9.5B, 섹터 내 순위는 982위입니다.
FRHC의 PER은 어떤가요?
FRHC의 PER은 약 61.6배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
FRHC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
FRHC은 지난 52주간 최고 $194.01, 최저 $107.97를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.