오릭스(IX) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Orix Corp ADR

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$39.20

-1.02 ▼ -2.54%

🌙 7월 29일 8:04 AM ET (한국 7/29 21:04)

$39.20

+0.00 +0.00%

오릭스(IX)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$43.1B

미드캡

P/E

14.7

저평가 구간

배당수익률

3.17%

52주 위치

90%

저점 +76% · 고점 -4%

애널리스트

매수

C+

펀더멘털 체력

Financial 대형주 대비

수익성

상위 59%

성장

상위 40%

밸류에이션

상위 63%

재무 안정

상위 26%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.71	EPS (ttm) ⓘ	2.67	Insider Own ⓘ	0.02%	Shs Outstand ⓘ	1.10B	Perf Week ⓘ	-2.99%
Market Cap ⓘ	43.06B	Forward P/E ⓘ	12.88	EPS next Y ⓘ	-21.67%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.10B	Perf Month ⓘ	2.4%
Enterprise Value ⓘ	72.72B	PEG ⓘ	1.41	EPS next Q ⓘ	1.16	Inst Own ⓘ	3.12%	Short Float ⓘ	0.06%	Perf Quarter ⓘ	24.25%
Income ⓘ	2.99B	P/S ⓘ	1.95	EPS this Y ⓘ	52.97%	Inst Trans ⓘ	-1.94%	Short Ratio ⓘ	2.12	Perf Half Y ⓘ	29.93%
Sales ⓘ	22.05B	P/B ⓘ	1.53	EPS next 5Y ⓘ	9.12%	ROA ⓘ	2.65%	Short Interest ⓘ	0.61M	Perf YTD ⓘ	34.15%
Book/sh ⓘ	25.65	P/C ⓘ	3.07	EPS past 3/5Y ⓘ	13.49% 12.57%	ROE ⓘ	10.77%	52W High ⓘ	-4.39% ($41.00)	Perf Year ⓘ	73.07%
Cash/sh ⓘ	12.78	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	2.7% -0.17%	ROIC ⓘ	4.46%	52W Low ⓘ	75.55% ($22.33)	Perf 3Y ⓘ	102.86%
Dividend Est. ⓘ	$1.24 (3.17%)	EV/EBITDA ⓘ	9.73	EPS Y/Y TTM ⓘ	32.25%	Gross Margin ⓘ	44.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.74% 1.56%	Perf 5Y ⓘ	122.37%
Dividend TTM ⓘ	0.99	EV/Sales ⓘ	3.3	Sales Y/Y TTM ⓘ	16.88%	Oper. Margin ⓘ	21.72%	ATR (14) ⓘ	0.9	Perf 10Y ⓘ	184.93%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	2.5	EPS Q/Q ⓘ	-27.4%	Profit Margin ⓘ	13.56%	RSI (14) ⓘ	48.79	Recom ⓘ	2.08
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	9.89% 2.16%	Current Ratio ⓘ	2.75	Sales Q/Q ⓘ	24.32%	SMA20 ⓘ	-1% ($39.6)	Beta ⓘ	0.91	Target Price ⓘ	$40.88
Payout ⓘ	26.18%	Debt/Eq ⓘ	1.52	Earnings ⓘ	2026/5/11	SMA50 ⓘ	0.32% ($39.07)	Rel Volume ⓘ	0.64	Prev Close ⓘ	$40.22
Employees ⓘ	37286	LT Debt/Eq ⓘ	1.38	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1.24% 122.79%	SMA200 ⓘ	21.82% ($32.18)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$39.2
IPO ⓘ	1998/9/16	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	2742	Volume ⓘ	185,971	Change ⓘ	-2.54%

분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.

📊 Orix Corp ADR (IX) 투자 분석

Orix Corp ADR, 어떤 회사인가요?

오릭스(IX) 배당주

Financial · Financial Conglomerates

시가총액 TOP 356위 — 대형주

🏢 일본 도쿄에 본사를 둔 글로벌 종합 금융 그룹입니다. 1964년 일본에서 설립되어 리스·소매 금융·기업 금융·자산운용·보험·부동산·에너지 등 광범위한 사업 포트폴리오를 운영하는 일본 대표 종합 금융 콘글로머릿으로, 미국 거래소에 ADR 형태로 상장되어 있습니다.

Orix Corp ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$43.1B

약 59.0조 원

⚖️ 삼성전자의 15%

시총 순위356위

직원 수37,286명

IPO1998/09/16

현재가$39.20 ≈ 53,704원

NYSE · Japan

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -1.2% 매출 +122.8%

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.320377

🔔 실적 발표 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS +35.3% 매출 +24.6%

🎯 배당락 2025년 9월 30일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

21.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 21.0% · 상위 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

13.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 14.4% · 하위 46%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

44.1%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 77.5% · 하위 22%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

10.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 12.6% · 하위 33%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 1.5% · 상위 39%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 7.1% · 하위 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.52

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 0.74

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.75

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 1.01

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.50

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 1.26

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$40.88

현재가 대비 +4.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

12.88배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.41

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

-21.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회·하회가 혼재

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+17.0%

평균 서프라이즈

2026.05.11

하회

-1.2%

2026.02.09

상회

+35.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+53.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.2% · 최상위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-21.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 7.1% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+9.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.6% · 상위 24%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+13.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 4.0% · 상위 24%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+12.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.2% · 상위 29%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-0.2%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.7% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+24.3%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.0% · 상위 1%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 54%p 앞섰습니다

IX +122.4% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+53.5%p

시장보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+56.7%p

시장보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-75.5%p) 최고 (-4.4%p)

현재가가 저점 대비 75.5% 위, 고점 대비 4.4% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-20.3%

연간 변동성

34.6%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 추세 구간

현재가 $39.20 가 평균선($39.59) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

⚡

현재 진단 · 2026-07-28

데드크로스 발생 — 하락 전환 신호

MACD(0.345) 가 Signal(0.409) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 48.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 41.6.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

14.71배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 15.53배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

12.88배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 11.96배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.53배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 2.21배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.95배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 2.29배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

9.73배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 16.55배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 19%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$40.88 현재가 대비 +4.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Financial 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.9% · 공매도 부담 낮음 0.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 3.1%

리테일 중심

Financial 대형주 중앙값 77.0%

🧑‍💼 내부자 0.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Financial 대형주 중앙값 0.8%

👤 개인투자자 (추정) 96.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Financial 대형주 중앙값 2.4%

최근 89일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 1.10B주

유동주식 (거래 가능) 1.10B주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.

IX 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

GENW

Genter Capital International Dividend ETF

2.41%

$5M

JPAN

Matthews Japan Active ETF

2.26%

$10M

TIIV

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

1.88%

$32M

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF

1.68%

$9M

JPY

Lazard Japanese Equity ETF

1.67%

$80M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.17% 배당

5년 배당 성장률 2.16%

배당수익률

3.17%

업종 평균 2.62%

주당 배당

$1.24

연간 기준

배당성향

26%

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

2.2%

배당 연평균

📊 총 이력 1999~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01 +373.3%

2000

$0.01 +4.8%

2001

$0.01 -6.5%

2002

$0.01 +10.3%

2003

$0.02 +76.6%

2004

$0.02 +6.2%

2005

$0.11 +347.5%

2007

$0.24 +125.5%

2008

$0.77 +218.5%

2024

$0.40 -47.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-03-31

$0.403

—

3.90%

2024-09-30

$0.411

—

3.32%

2024-03-27

$0.360

—

1.63%

2008-03-27

$0.242

—

2.53%

2007-03-28

$0.107

—

0.41%

2005-03-29

$0.024

—

0.36%

2004-03-29

$0.023

—

0.20%

2003-03-27

$0.013

—

0.24%

2002-03-26

$0.012

—

0.33%

2001-03-28

$0.012

—

0.26%

2000-03-29

$0.012

—

0.09%

1999-03-29

$0.003

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.7만원

5년 누적 (세후) 14.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.16% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
IX 이 종목	$43.1B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.77% ▲	3.17% ▲	-2.5%
BRK-B	$994.6B	15.3 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+3.1%
BRK-A	$993.8B	15.2 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+3.0%
JPM	$957.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.79% ▼	+0.3%
V	$690.7B	32.2 ▼	19.7 ▼	59.8% ▲	0.74% ▼	+1.1%
MA	$497.2B	32.6 ▼	74.3 ▼	232.56% ▲	0.62% ▼	+2.0%
업종 평균	-	13.7	1.3	9.31%	2.62%	-