ESML 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ESML

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

7월 29일 1:00 PM ET (한국 7/30 02:00)

$53.92

-0.01 ▼ -0.02%

ESML ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.17%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.8B

약 4조원

보유종목

911개

배당수익률

0.92%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.77%	Total Holdings ⓘ	911	Perf Week ⓘ	-0.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.84%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	-2.42%
Expense ⓘ	0.17%	NAV ⓘ	$53.94	Return% 5Y ⓘ	8.79%	52W High ⓘ	-3.83%	Perf Quarter ⓘ	5.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.5 (0.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.1% 7.95%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.19%	Perf Half Y ⓘ	9.68%
Flows% 1M ⓘ	0.19%	Flows% YTD ⓘ	17.04%	Return% SI ⓘ	10.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.07% 1.27%	Perf YTD ⓘ	17.27%
SMA20 ⓘ	-0.89%	SMA50 ⓘ	0.35%	SMA200 ⓘ	9.38%	RSI (14) ⓘ	47.9	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2018/4/12	Prev Close ⓘ	$53.93	Perf Year ⓘ	26.07%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$53.92

📊 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) 투자 분석

ETF 개요

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2018년 상장, 8년 운영 중.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF는 MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최대 10%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 미국 소형주 시장 성과를 반영하면서도 ESG 프로필이 우수한 기업들에 대한 비중을 높이도록 설계되었습니다.

📘 ESML ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESGsmall-cap

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.17%

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 170,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.17%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

170,000원

카테고리 평균 대비 연 230,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,103,130원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.12%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.10%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.09%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +10.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

152,385,935원

→

누적 수익

+52,385,935원

연평균 +8.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +27.77%

상위 25%

벤치마크보다 연 10.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +14.84% 누적 +51.5%

평균권

벤치마크보다 연 4.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +8.79% 누적 +52.4%

평균권

벤치마크보다 연 4.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2018년 4월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-05-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ESML · 주가만 ESML · 주가 + 누적배당 ESML · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ESML S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-13%

2018

+29%

2019

+20%

2020

+21%

2021

-18%

2022

+18%

2023

+13%

2024

+11%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 8년

벤치마크 대비 열세 (25%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (16.2% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 116%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.06

시장 +10% 상승 시 +10.6%

시장 -10% 하락 시 -10.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.27%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-42.0%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2018-05-15 최악 -36% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.32

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.92%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.0%.

배당수익률

0.92%

주당 배당

$0.50

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2018

$0.32 +30.9%

2019

$0.34 +6.6%

2020

$0.38 +11.5%

2021

$0.48 +27.2%

2022

$0.50 +3.7%

2023

$0.51 +2.8%

2024

$0.50 -3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.113

—

1.29%

2025-12-16

$0.132

—

1.46%

2025-09-16

$0.143

—

1.52%

2025-06-16

$0.119

—

1.33%

2025-03-18

$0.103

—

1.58%

2024-12-17

$0.179

—

1.49%

2024-09-25

$0.138

—

1.47%

2024-06-11

$0.088

—

1.22%

2024-03-21

$0.108

—

1.53%

2023-12-20

$0.139

—

1.34%

2023-09-26

$0.132

—

1.97%

2023-06-07

$0.115

—

1.76%

2023-03-23

$0.113

—

1.84%

2022-12-13

$0.142

—

1.68%

2022-09-26

$0.152

—

1.42%

2022-06-09

$0.096

—

1.38%

2022-03-24

$0.091

—

1.23%

2021-12-13

$0.093

—

1.30%

2021-09-24

$0.122

—

1.04%

2021-06-10

$0.070

—

1.08%

2021-03-25

$0.093

—

1.14%

2020-12-14

$0.131

—

1.35%

2020-09-23

$0.084

—

1.49%

2020-06-15

$0.059

—

1.52%

2020-03-25

$0.065

—

1.66%

2019-12-16

$0.107

—

1.45%

2019-09-24

$0.066

—

1.48%

2019-06-17

$0.081

—

1.47%

2019-03-20

$0.064

—

1.17%

2018-12-17

$0.096

—

1.05%

2018-09-26

$0.089

—

0.52%

2018-06-26

$0.058

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 784,496원

5년 누적 (세후) 4,597,736원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 가치관 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.17%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

895개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

895개

상위 10개 비중

11.2%

최대 단일 종목

4.75%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.5%

Technology

15.4%

Consumer Cyclical

11.6%

Healthcare

11.3%

Financial

11.0%

Energy

5.5%

Real Estate

5.5%

Basic Materials

3.6%

Consumer Defensive

2.9%

Utilities

2.3%

Communication Services

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

4.75%

#2 SNDK SANDISK CORPORATION

1.39%

#3 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC.

0.84%

SUNC SUNOCOCORP LLC

0.80%

#5 COHR Coherent Corp.

0.67%

USFD US FOODS HOLDING CORP.

0.62%

#7 FTI TECHNIPFMC PLC

0.62%

#8 CASY CASEY'S GENERAL STORES, INC.

0.58%

FTAI FTAI Aviation Ltd,

0.50%

#10

JHG JANUS HENDERSON GROUP PLC

0.46%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESML보다 유리, ▼ 표시는 ESML보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17%	$2.8B	911	0.92%	+17.27%	+26.07%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.94% ▲	-	+16.81% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1243	0.88% ▼	-	+15.80% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.89% ▼	-	+14.47% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.66% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.13% ▲	-	+10.16% ▼