FLCA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLCA

Franklin FTSE Canada ETF

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$52.53

+0.34 ▲ +0.65%

🌙 6월 12일 5:32 PM ET (한국 6/13 06:32)

$52.53

+0.00 +0.00%

FLCA ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.09%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$754M

약 1조원

보유종목

91개

배당수익률

1.70%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.04%	Total Holdings ⓘ	91	Perf Week ⓘ	1.31%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.61%	AUM ⓘ	$754M	Perf Month ⓘ	1.82%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$51.97	Return% 5Y ⓘ	11.56%	52W High ⓘ	-1.28%	Perf Quarter ⓘ	6.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (1.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.97% 5.56%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.26%	Perf Half Y ⓘ	9.01%
Flows% 1M ⓘ	1.4%	Flows% YTD ⓘ	21.3%	Return% SI ⓘ	11.37%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.11%	Perf YTD ⓘ	8.76%
SMA20 ⓘ	0.69%	SMA50 ⓘ	1.47%	SMA200 ⓘ	8.25%	RSI (14) ⓘ	54.77	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$52.19	Perf Year ⓘ	25.91%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$52.53

📊 Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) 투자 분석

ETF 개요

Franklin FTSE Canada ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Canada ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 캐나다의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Canada RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLCA ETF 자세히 알아보기 →

Canadaequitymid-large-cap

규모: $0M 약 1조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.09%

Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 90,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

90,000원

카테고리 평균 대비 연 500,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

590,000원

보수율 0.59% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,648,365원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Country Specific 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

172,799,518원

→

누적 수익

+72,799,518원

연평균 +11.6%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +29.04%

평균권

벤치마크보다 연 5.3%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +21.61% 누적 +79.8%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +11.56% 누적 +72.8%

평균권

벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2017년 11월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-11-06 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FLCA · 주가만 FLCA · 주가 + 누적배당 FLCA · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FLCA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-16%

2018

+28%

2019

+6%

2020

+29%

2021

-12%

2022

+15%

2023

+14%

2024

+34%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.3% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 80%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.84

시장 +10% 상승 시 +8.4%

시장 -10% 하락 시 -8.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.11%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.5%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2017-11-06 최악 -32% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.44

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.70%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +5.6%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2017~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2017

$0.64 +2669.6%

2018

$0.60 -5.0%

2019

$0.68 +12.9%

2020

$0.70 +2.3%

2021

$0.66 -6.3%

2022

$0.83 +26.3%

2023

$0.91 +10.5%

2024

$0.90 -2.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.529

—

3.01%

2025-06-20

$0.367

—

3.14%

2024-12-20

$0.550

—

2.52%

2024-06-21

$0.364

—

2.69%

2023-12-15

$0.524

—

4.46%

2023-06-16

$0.303

—

3.06%

2022-12-16

$0.604

—

2.31%

2022-06-17

$0.051

—

1.69%

2021-12-30

$0.024

—

2.03%

2021-12-13

$0.436

—

3.31%

2021-06-10

$0.239

—

2.75%

2020-12-14

$0.424

—

2.50%

2020-06-11

$0.259

—

2.82%

2019-12-11

$0.373

—

4.11%

2019-06-11

$0.232

—

3.53%

2018-12-20

$0.456

—

3.05%

2018-06-20

$0.181

—

0.83%

2017-12-20

$0.023

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,449,457원

5년 누적 (세후) 8,099,253원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸운용보수 Global or ExUS Equities - Country Specific 상위 5% — 연 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

168개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

168개

상위 10개 비중

54.0%

최대 단일 종목

8.54%

집중도(HHI)

564

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

42.9% +30%p

Energy

27.6% +24%p

Basic Materials

27.4% +25%p

Technology

15.8% -14%p

Industrials

13.3% +5%p

Consumer Cyclical

3.4% -7%p

Utilities

3.0%

Communication Services

1.0% -8%p

Real Estate

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RY Royal Bank of Canada

8.54%

#2 RY Royal Bank of Canada

7.81%

#3 SHOP Shopify Inc

6.87%

#4 - Toronto-Dominion Bank/The

5.66%

#5 TD The Toronto-Dominion Bank

5.41%

#6 SHOP Shopify Inc

5.01%

#7 ENB Enbridge Inc.

4.08%

#8 ENB Enbridge Inc

3.69%

#9 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

3.49%

#10 CNQ Canadian Natural Resources Limited

3.44%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLCA보다 유리, ▼ 표시는 FLCA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLCA	Franklin FTSE Canada ETF	0.09%	$754M	91	1.70%	+8.76%	+25.91%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▼	$5.9B ▲	91	1.33% ▼	-	+27.74% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▼	$3.6B ▲	76	3.48% ▲	-	+15.64% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▼	$1.9B ▲	50	1.63% ▼	-	+11.46% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▼	$1.8B ▲	30	2.09% ▲	-	+33.50% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▼	$1.5B ▲	61	1.60% ▼	-	+0.21% ▼