FFF
Founders 100 ETF
6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)
$24.11
+0.05 ▲ +0.23%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$23.60
-0.51 ▼ -2.12%
FFF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$5M
약 68억원
보유종목
100개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 100 | Perf Week | -1.55% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $5M | Perf Month | 3.83% |
| Expense | 0.75% | NAV | $24.04 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.84% | Perf Quarter | 13.22% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.46% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 68.83% | Flows% YTD | 519.62% | Return% SI | -9.22% | Volatility(W/M) | 2.97% 2.03% | Perf YTD | -2.52% |
| SMA20 | -1.21% | SMA50 | 3.04% | SMA200 | 4.57% | RSI (14) | 49.67 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/18 | Prev Close | $24.06 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $24.11 |
Founders 100 ETF (FFF) 투자 분석
ETF 개요
Founders 100 ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.
Founders 100 ETF는 창업자가 경영을 주도하는 기업(Founder-Led Companies)에 집중적으로 투자하여 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 광범위 시장 ETF입니다. 자산의 최소 90%를 미국 거래소에 상장된 창업주 주도 기업의 보통주나 리츠(REITs)에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equitylarge-capREITs
- 규모
- $0M 약 68억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%
US Equities - Broad Market & Size 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 520,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -0.73%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -0.73%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -0.72%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±2.03%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-21.9%
2025-12-22 최악 -18% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.50
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
광범위 시장 분산
527개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
527개
상위 10개 비중
60.6%
최대 단일 종목
10.42%
집중도(HHI)
606
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate 136.3% +134%p
Financial 44.4% +31%p
Utilities 9.5% +7%p
Energy 6.9%
Communication Services 3.0% -6%p
Healthcare 1.0% -10%p
Consumer Cyclical 0.0% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FFF보다 유리, ▼ 표시는 FFF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFF | Founders 100 ETF | 0.75% | $5M | 100 | - | -2.52% | - |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $91.9B ▲ | 2502 | 0.99% | - | +23.37% | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.4B ▲ | 2414 | 1.03% | - | +23.24% | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.5B ▲ | 3361 | 1.02% | - | +26.52% | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▲ | $19.9B ▲ | 106 | 0.86% | - | +22.88% | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▲ | $19.2B ▲ | 2567 | 0.87% | - | +23.00% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FFF보다 유리 · ▼ FFF보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
FFF과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 15종 (레버리지 8 · 인버스 3 · 커버드콜 4)
FFF의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
FFF과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
+2.00%
$3.4B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.08%
$19M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
+2.81%
$9M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.00%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.56%
$6M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
+0.01%
$6M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+0.03%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+0.14%
$2M
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
FFF은 어떤 ETF인가요?
FFF은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF입니다.
FFF은 몇 개 종목에 투자하나요?
FFF은 총 100개 종목을 보유하며, AUM은 약 $5M입니다.
FFF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
FFF은 지난 52주간 최고 $26.74, 최저 $19.85를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.