FEZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEZ

State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$68.98

+0.06 ▲ +0.09%

🌙 6월 12일 6:50 PM ET (한국 6/13 07:50)

$68.14

-0.84 ▼ -1.22%

FEZ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.29%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4.5B

약 6조원

보유종목

55개

배당수익률

2.52%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.93%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	3.14%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.76%	AUM ⓘ	$4.5B	Perf Month ⓘ	4%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$67.29	Return% 5Y ⓘ	10.32%	52W High ⓘ	-0.66%	Perf Quarter ⓘ	11.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (2.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.9% 15.14%	Return% 10Y ⓘ	10.5%	52W Low ⓘ	21.63%	Perf Half Y ⓘ	7.31%
Flows% 1M ⓘ	-1.47%	Flows% YTD ⓘ	-13.95%	Return% SI ⓘ	7.63%	Volatility(W/M) ⓘ	2.12% 1.37%	Perf YTD ⓘ	7.13%
SMA20 ⓘ	2.26%	SMA50 ⓘ	3.78%	SMA200 ⓘ	7.13%	RSI (14) ⓘ	58.64	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2002/10/21	Prev Close ⓘ	$68.92	Perf Year ⓘ	14.19%	Avg Volume ⓘ	2.16M	Price ⓘ	$68.98

📊 State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF (FEZ) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2002년 상장, 24년 운영 중.

SPDR EURO STOXX 50 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 EURO STOXX 50 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 유로존 국가의 초대형 기업 50개 종목으로 구성된 시가총액 가중 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 표본 추출 전략을 사용합니다.

📘 FEZ ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitylarge-cap

규모: $0M 약 6조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.29%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

290,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,266,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.26%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.26%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.26%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

271,408,085원

→

누적 수익

+171,408,085원

연평균 +10.5%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +17.93%

하위 25%

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +18.76% 누적 +67.5%

평균권

벤치마크보다 연 2.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +10.32% 누적 +63.4%

평균권

벤치마크보다 연 3.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +10.50% 누적 +171.4%

평균권

벤치마크보다 연 4.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FEZ · 주가만 FEZ · 주가 + 누적배당 FEZ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FEZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-16%

2018

+27%

2019

+4%

2020

+14%

2021

-15%

2022

+25%

2023

+5%

2024

+39%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.7% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 93%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.94

시장 +10% 상승 시 +9.4%

시장 -10% 하락 시 -9.4%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.37%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.7%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-18

약 9개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -33% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.26

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.52%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +15.1%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (93건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 +7.7%

2016

$0.99 -11.5%

2017

$1.15 +15.5%

2018

$1.06 -7.1%

2019

$0.89 -16.8%

2020

$1.22 +37.7%

2021

$1.18 -3.1%

2022

$1.32 +11.4%

2023

$1.42 +7.4%

2024

$1.79 +26.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 93건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.092

—

3.06%

2025-12-22

$0.514

—

3.04%

2025-09-22

$0.063

—

2.48%

2025-06-23

$1.07

—

4.36%

2025-03-24

$0.146

—

2.62%

2024-12-23

$0.157

—

2.92%

2024-09-23

$0.085

—

2.65%

2024-06-24

$1.07

—

2.80%

2024-03-18

$0.099

—

2.74%

2023-12-18

$0.119

—

3.14%

2023-09-18

$0.120

—

3.54%

2023-06-20

$0.944

—

4.77%

2023-03-20

$0.134

—

3.11%

2022-12-19

$0.166

—

4.55%

2022-09-19

$0.167

—

4.90%

2022-06-21

$0.751

—

5.83%

2022-03-21

$0.098

—

3.22%

2021-12-20

$0.572

—

3.29%

2021-09-20

$0.065

—

2.36%

2021-06-21

$0.563

—

2.88%

2021-03-22

$0.020

—

2.05%

2020-12-21

$0.250

—

2.15%

2020-09-21

$0.184

—

2.03%

2020-06-22

$0.354

—

1.70%

2020-03-23

$0.098

—

4.15%

2019-12-20

$0.103

—

2.93%

2019-09-20

$0.053

—

2.98%

2019-06-21

$0.817

—

2.84%

2019-03-15

$0.092

—

3.33%

2018-12-21

$0.124

—

3.51%

2018-09-21

$0.047

—

2.94%

2018-06-15

$0.899

—

4.79%

2018-03-16

$0.077

—

2.61%

2017-12-15

$0.125

—

2.70%

2017-09-15

$0.140

—

2.71%

2017-06-16

$0.657

—

4.61%

2017-03-17

$0.071

—

3.31%

2016-12-16

$0.104

—

3.86%

2016-09-16

$0.134

—

3.87%

2016-06-17

$0.820

—

5.97%

2016-03-18

$0.064

—

3.29%

2015-12-18

$0.147

—

3.91%

2015-09-18

$0.068

—

3.66%

2015-06-19

$0.783

—

5.57%

2015-03-20

$0.044

—

3.66%

2014-12-19

$0.295

—

4.22%

2014-09-19

$0.084

—

3.37%

2014-06-20

$0.919

—

4.76%

2014-03-21

$0.097

—

2.84%

2013-12-20

$0.188

—

3.26%

2013-09-20

$0.093

—

3.31%

2013-06-21

$0.798

—

3.59%

2013-03-15

$0.070

—

3.82%

2012-12-21

$0.181

—

3.67%

2012-09-21

$0.134

—

3.97%

2012-06-15

$0.850

—

8.89%

2012-03-16

$0.097

—

4.86%

2011-12-16

$0.218

—

6.42%

2011-09-16

$0.162

—

5.63%

2011-06-17

$1.08

—

6.06%

2011-03-18

$0.083

—

3.41%

2010-12-17

$0.254

—

3.98%

2010-09-17

$0.072

—

3.68%

2010-06-18

$0.863

—

6.44%

2010-03-19

$0.049

—

3.47%

2009-12-18

$0.220

—

3.63%

2009-09-18

$0.099

—

3.33%

2009-06-19

$0.914

—

8.67%

2009-03-20

$0.057

—

7.53%

2008-12-19

$0.184

—

9.17%

2008-09-19

$0.145

—

6.63%

2008-06-20

$1.58

—

5.64%

2008-03-20

$0.053

—

4.83%

2007-12-21

$1.06

—

4.17%

2007-09-21

$0.262

—

2.71%

2007-06-15

$1.22

—

4.20%

2007-03-16

$0.054

—

2.60%

2006-12-15

$0.129

—

2.54%

2006-09-15

$0.228

—

2.96%

2006-06-16

$0.912

—

4.26%

2006-03-17

$0.049

—

2.22%

2005-12-19

$0.052

—

2.43%

2005-09-19

$0.185

—

2.83%

2005-06-20

$0.673

—

4.04%

2005-03-22

$0.080

—

2.28%

2004-12-20

$0.041

—

2.20%

2004-09-20

$0.175

—

2.85%

2004-06-21

$0.588

—

2.32%

2004-03-22

$0.027

—

1.99%

2003-12-22

$0.025

—

1.96%

2003-09-22

$0.150

—

2.21%

2003-06-20

$0.458

—

1.69%

2003-03-21

$0.032

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,134,010원

5년 누적 (세후) 14,428,248원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

4개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

7.7%

최대 단일 종목

2.77%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

5.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CPRI Airbus SE

2.77%

CPRI Airbus SE

2.37%

MYMK State Street Global Advisors

1.69%

MYMK State Street Global Advisors

0.86%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEZ보다 유리, ▼ 표시는 FEZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEZ	State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF	0.29%	$4.5B	55	2.52%	+7.13%	+14.19%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$228.5B ▲	3876	2.62% ▲	-	+25.84% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$185.2B ▲	2655	3.24% ▲	-	+16.51% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$152.2B ▲	8815	2.67% ▲	-	+24.43% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$77.1B ▲	704	3.09% ▲	-	+16.19% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$75.3B ▲	10060	1.61% ▼	-	+23.51% ▲