JANI
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
7월 28일 2:53 PM ET (한국 7/29 03:53)
$25.61
-0.06 ▼ -0.24%
🌙 7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$25.67
+0.06 ▲ +0.24%
JANI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.79%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$24M
약 324억원
보유종목
4개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 4 | Perf Week | -0.36% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $24M | Perf Month | -0.07% |
| Expense | 0.79% | NAV | $25.60 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.59% | Perf Quarter | 2.23% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 6.97% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 5.7% | Flows% YTD | 351.78% | Return% SI | 4.28% | Volatility(W/M) | 0.28% 0.22% | Perf YTD | 2.02% |
| SMA20 | -0.17% | SMA50 | 0.02% | SMA200 | 1.18% | RSI (14) | 49.75 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/2 | Prev Close | $25.67 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $25.61 |
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) 투자 분석
ETF 개요
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF는 매년 1월 1일~12월 31일의 1년 기간 동안 FLEX 옵션을 사용해 iShares MSCI EAFE ETF의 가격 수익률을 추종하는 "버퍼 결과" 전략을 채택한 액티브 운용 펀드입니다. 기초 자산 손실 중 처음 15%에 대해 하락 버퍼를 제공하면서, 하락 보호 비용에 해당하는 지정 "스프레드" 임계값을 넘어서는 상승에는 상한 없이 참여하도록 설계되었습니다.
Internationaloptionsbufferfixed-period
- 규모
- $24M 약 324억원
- 운용사
- Allianz
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2026년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.79%
Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.79%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
790,000원
카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
800,000원
보수율 0.80% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
14,050,663원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
연 -0.50%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
연 -0.50%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
연 -0.45%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.22%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-7.5%
2026-02-02 최악 -5% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.06
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
상위 10종목이 102% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
101.9%
최대 단일 종목
95.81%
집중도(HHI)
9217
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - EFA 12/31/2026 3.27 C 95.81%
#2 - EFA 12/31/2026 103.26 P 6.09%
#3 - EFA 12/31/2026 85.63 P -1.88%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JANI보다 유리, ▼ 표시는 JANI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANI | AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 0.79% | $24M | 4 | - | +2.02% | - |
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0.29% ▲ | $1.6B ▲ | 354 | 2.81% | - | +20.73% | |
| Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.4% ▲ | $1.6B ▲ | 304 | 1.39% | - | +25.70% | |
| SEI Select International Equity ETF | 0.5% ▲ | $1.2B ▲ | 357 | 2.26% | - | +21.99% | |
| Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.39% ▲ | $608M ▲ | 707 | 8.23% | - | +7.68% | |
| FPA Global Equity ETF | 0.49% ▲ | $566M ▲ | 71 | 1.31% | - | +19.18% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JANI보다 유리 · ▼ JANI보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
JANI과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 6종 (레버리지 5 · 인버스 1)
JANI의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
JANI과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 5 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
JANI은 어떤 ETF인가요?
JANI은 Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, Allianz이(가) 운용합니다.
JANI은 몇 개 종목에 투자하나요?
JANI은 총 4개 종목을 보유하며, AUM은 약 $24M입니다.
JANI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
JANI은 지난 52주간 최고 $26.02, 최저 $23.94를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.