FEP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEP

First Trust Europe AlphaDEX Fund

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$59.47

+0.21 ▲ +0.35%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$59.47

+0.00 +0.00%

FEP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.8%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$521M

약 7143억원

보유종목

208개

배당수익률

2.95%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.66%	Total Holdings ⓘ	208	Perf Week ⓘ	2.55%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.06%	AUM ⓘ	$521M	Perf Month ⓘ	0.19%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$58.91	Return% 5Y ⓘ	9.49%	52W High ⓘ	-2.14%	Perf Quarter ⓘ	11.22%
Dividend TTM ⓘ	$1.75 (2.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.93% 15.19%	Return% 10Y ⓘ	10.39%	52W Low ⓘ	28.71%	Perf Half Y ⓘ	12.61%
Flows% 1M ⓘ	0.55%	Flows% YTD ⓘ	15.71%	Return% SI ⓘ	7.51%	Volatility(W/M) ⓘ	2.1% 1.31%	Perf YTD ⓘ	10.63%
SMA20 ⓘ	1.05%	SMA50 ⓘ	2.06%	SMA200 ⓘ	9.13%	RSI (14) ⓘ	55.46	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2011/4/26	Prev Close ⓘ	$59.26	Perf Year ⓘ	24.99%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$59.47

📊 First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Europe AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Europe AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Europe 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 유럽 기업들의 주식으로 구성된 지수 종목에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 목표로 하는 종목들을 선별합니다.

📘 FEP ETF 자세히 알아보기 →

Europeequity

규모: $0M 약 7143억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.8%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

800,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,222,574원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.71%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.70%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.70%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

268,718,356원

→

누적 수익

+168,718,356원

연평균 +10.4%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +30.66%

평균권

벤치마크보다 연 6.9%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +25.06% 누적 +95.6%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +9.49% 누적 +57.4%

평균권

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +10.39% 누적 +168.7%

평균권

벤치마크보다 연 4.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FEP · 주가만 FEP · 주가 + 누적배당 FEP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FEP S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+36%

2017

-20%

2018

+25%

2019

+3%

2020

+14%

2021

-24%

2022

+15%

2023

+4%

2024

+56%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.5% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 80%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.89

시장 +10% 상승 시 +8.9%

시장 -10% 하락 시 -8.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.31%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.0%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-18

약 10개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -39% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.29

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.95%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +15.2%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 -4.3%

2016

$0.64 +3.0%

2017

$0.81 +26.3%

2018

$0.99 +21.7%

2019

$0.88 -10.6%

2020

$1.50 +70.4%

2021

$0.96 -35.9%

2022

$1.19 +23.1%

2023

$1.77 +49.2%

2024

$1.79 +1.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.076

—

3.54%

2025-12-12

$0.545

—

3.93%

2025-09-25

$0.179

—

3.62%

2025-06-26

$0.955

—

5.41%

2025-03-27

$0.112

—

3.81%

2024-12-13

$0.270

—

5.34%

2024-09-26

$0.296

—

4.32%

2024-06-27

$0.920

—

4.11%

2024-03-21

$0.285

—

3.95%

2023-12-22

$0.201

—

3.28%

2023-09-22

$0.101

—

3.47%

2023-06-27

$0.856

—

3.13%

2023-03-24

$0.029

—

3.00%

2022-09-23

$0.171

—

6.32%

2022-06-24

$0.768

—

6.78%

2022-03-25

$0.025

—

3.96%

2021-12-23

$0.515

—

4.66%

2021-09-23

$0.221

—

3.69%

2021-06-24

$0.640

—

3.61%

2021-03-25

$0.129

—

2.52%

2020-12-24

$0.478

—

2.30%

2020-09-24

$0.140

—

2.66%

2020-06-25

$0.172

—

2.36%

2020-03-26

$0.093

—

3.97%

2019-12-13

$0.232

—

2.77%

2019-09-25

$0.228

—

2.34%

2019-06-14

$0.488

—

3.76%

2019-03-21

$0.040

—

2.41%

2018-12-18

$0.042

—

3.11%

2018-09-14

$0.195

—

2.62%

2018-06-21

$0.519

—

3.02%

2018-03-22

$0.056

—

1.79%

2017-12-21

$0.157

—

1.67%

2017-09-21

$0.072

—

1.63%

2017-06-22

$0.368

—

2.84%

2017-03-23

$0.046

—

2.11%

2016-09-21

$0.125

—

2.46%

2016-06-22

$0.442

—

3.81%

2016-03-23

$0.057

—

2.49%

2015-12-23

$0.035

—

2.77%

2015-09-23

$0.062

—

3.07%

2015-06-24

$0.515

—

4.02%

2015-03-25

$0.040

—

2.42%

2014-12-23

$0.175

—

2.43%

2014-09-23

$0.084

—

1.97%

2014-06-24

$0.465

—

1.67%

2013-12-18

$0.068

—

1.68%

2013-09-20

$0.043

—

1.67%

2013-06-21

$0.305

—

3.64%

2013-03-21

$0.101

—

2.49%

2012-12-21

$0.025

—

2.17%

2012-09-21

$0.044

—

2.26%

2012-06-21

$0.495

—

2.44%

2011-12-21

$0.016

—

2.24%

2011-06-21

$0.471

—

1.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,489,490원

5년 누적 (세후) 16,848,356원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.8%
🎯벤치마크 대비 연 -3.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

5개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

1.8%

최대 단일 종목

0.58%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 1.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RYAAY Ryanair Holdings PLC

0.58%

CPRI Eurobank SA

0.49%

#3 RYAAY Ryanair Holdings PLC

0.46%

CPRI Unicaja Banco, S.A.U.

0.17%

#5 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.09%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEP보다 유리, ▼ 표시는 FEP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEP	First Trust Europe AlphaDEX Fund	0.8%	$521M	208	2.95%	+10.63%	+24.99%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$23.8B ▲	917	2.87% ▼	-	+35.42% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.8B ▲	98	2.94% ▼	-	+12.49% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.1B ▲	187	2.31% ▼	-	+30.38% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.7B ▲	675	2.49% ▼	-	+15.49% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	114	2.53% ▼	-	+32.24% ▲