FAN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FAN

First Trust Global Wind Energy ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$23.16

-0.13 ▼ -0.56%

🌙 7월 29일 4:15 PM ET (한국 7/30 05:15)

$23.16

+0.00 +0.00%

FAN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$273M

약 3738억원

보유종목

54개

배당수익률

1.01%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.83%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-4.85%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.52%	AUM ⓘ	$273M	Perf Month ⓘ	-6.23%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$23.32	Return% 5Y ⓘ	4.04%	52W High ⓘ	-15.16%	Perf Quarter ⓘ	-12.01%
Dividend TTM ⓘ	$0.23 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.01% 7.31%	Return% 10Y ⓘ	8.58%	52W Low ⓘ	27.67%	Perf Half Y ⓘ	0.7%
Flows% 1M ⓘ	-4.24%	Flows% YTD ⓘ	23.02%	Return% SI ⓘ	0.25%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.03%	Perf YTD ⓘ	13.14%
SMA20 ⓘ	-4.12%	SMA50 ⓘ	-6.86%	SMA200 ⓘ	0.01%	RSI (14) ⓘ	29.81	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2008/6/18	Prev Close ⓘ	$23.29	Perf Year ⓘ	21.62%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$23.16

📊 First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Global Wind Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

First Trust Global Wind Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ISE Clean Edge Global Wind Energy 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 90%를 풍력 에너지 산업에 종사하는 전 세계 상장 기업들의 주식 및 예탁증서에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FAN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityenergywind

규모: $273M 약 3738억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 50,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.51%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.51%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.50%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

227,770,971원

→

누적 수익

+127,770,971원

연평균 +8.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.83%

평균권

벤치마크보다 연 3.3%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +11.52% 누적 +38.7%

평균권

벤치마크보다 연 7.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.04% 누적 +21.9%

평균권

벤치마크보다 연 8.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +8.58% 누적 +127.8%

평균권

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FAN · 주가만 FAN · 주가 + 누적배당 FAN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FAN S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+16%

2017

-12%

2018

+32%

2019

+61%

2020

-14%

2021

-14%

2022

-4%

2023

-8%

2024

+39%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.0% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 93%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.86

시장 +10% 상승 시 +8.6%

시장 -10% 하락 시 -8.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.03%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.3%

낙폭 기간: 34개월

2021-01-07 → 2023-10-20

약 2.4년 만에 회복

2015-08-03 최악 -46% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.01%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.3%.

배당수익률

1.01%

주당 배당

$0.23

연간 기준

5년 성장률

7.3%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2025 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +163.8%

2016

$0.34 -51.5%

2017

$0.31 -10.5%

2018

$0.35 +15.3%

2019

$0.19 -45.2%

2020

$0.36 +87.6%

2021

$0.26 -28.6%

2022

$0.28 +8.8%

2023

$0.23 -20.5%

2024

$0.28 +22.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.055

—

1.48%

2025-09-25

$0.093

—

1.55%

2025-06-26

$0.107

—

1.78%

2025-03-27

$0.021

—

1.43%

2024-12-13

$0.025

—

1.72%

2024-09-26

$0.047

—

1.32%

2024-06-27

$0.127

—

1.65%

2024-03-21

$0.026

—

2.02%

2023-12-22

$0.038

—

2.02%

2023-09-22

$0.079

—

2.51%

2023-06-27

$0.125

—

1.73%

2023-03-24

$0.041

—

1.77%

2022-12-23

$0.044

—

1.85%

2022-09-23

$0.087

—

2.60%

2022-06-24

$0.096

—

2.52%

2022-03-25

$0.033

—

2.08%

2021-12-23

$0.056

—

1.94%

2021-09-23

$0.143

—

1.69%

2021-06-24

$0.113

—

1.48%

2021-03-25

$0.052

—

1.15%

2020-12-24

$0.027

—

0.86%

2020-09-24

$0.034

—

1.94%

2020-06-25

$0.093

—

2.06%

2020-03-26

$0.040

—

2.44%

2019-12-13

$0.103

—

2.87%

2019-09-25

$0.057

—

2.32%

2019-06-14

$0.102

—

3.51%

2019-03-21

$0.092

—

3.04%

2018-12-18

$0.057

—

2.62%

2018-09-14

$0.063

—

2.46%

2018-06-21

$0.147

—

3.79%

2018-03-22

$0.040

—

2.91%

2017-09-21

$0.055

—

7.23%

2017-06-22

$0.241

—

7.39%

2017-03-23

$0.047

—

6.06%

2016-12-21

$0.559

—

6.79%

2016-09-21

$0.048

—

1.87%

2016-06-22

$0.050

—

2.77%

2016-03-23

$0.050

—

2.83%

2015-12-23

$0.067

—

3.59%

2015-09-23

$0.038

—

3.66%

2015-06-24

$0.144

—

3.40%

2015-03-25

$0.019

—

2.58%

2014-12-23

$0.146

—

2.55%

2014-09-23

$0.028

—

1.17%

2014-06-24

$0.063

—

0.97%

2014-03-25

$0.028

—

0.88%

2013-12-18

$0.019

—

0.98%

2013-09-20

$0.017

—

1.72%

2013-06-21

$0.040

—

1.91%

2013-03-21

$0.005

—

1.53%

2012-12-21

$0.025

—

1.62%

2012-09-21

$0.088

—

1.27%

2011-06-21

$0.058

—

1.45%

2010-06-22

$0.092

—

3.94%

2009-12-22

$0.267

—

2.42%

2009-06-23

$0.055

—

0.69%

2008-12-23

$0.041

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 840,155원

5년 누적 (세후) 4,861,490원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

49개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

55.1%

최대 단일 종목

9.40%

집중도(HHI)

448

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Utilities

10.4%

Industrials

5.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vestas Wind Systems AS

9.40%

#2 - Nordex SE

8.52%

#3 - Orsted A/S

8.37%

#4 - EDP Renovaveis SA

6.80%

NPI Northland Power Inc.

6.11%

ENLT Enlight Renewable Energy Ltd.

3.85%

#7 - TD SECURITIES (USA) LLC

3.52%

BLX Boralex Inc

3.35%

#9 - China Longyuan Power Group Corp Ltd.

3.03%

#10 - ERG S.p.A.

2.15%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAN보다 유리, ▼ 표시는 FAN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FAN	First Trust Global Wind Energy ETF	0.6%	$273M	54	1.01%	+13.14%	+21.62%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.3B ▲	917	3.10% ▲	-	+29.84% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	103	2.91% ▲	-	+12.13% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.1B ▲	177	2.33% ▲	-	+26.48% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.54% ▲	-	+16.52% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.54% ▲	-	+27.58% ▲