EWS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWS

iShares MSCI Singapore ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$29.15

+0.02 ▲ +0.07%

🌙 6월 12일 7:38 PM ET (한국 6/13 08:38)

$29.27

+0.12 ▲ +0.41%

EWS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$887M

약 1조원

보유종목

27개

배당수익률

3.87%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.39%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.86%	AUM ⓘ	$887M	Perf Month ⓘ	-0.82%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$29.07	Return% 5Y ⓘ	8.92%	52W High ⓘ	-2.88%	Perf Quarter ⓘ	7.45%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (3.87%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	32.82% 14.37%	Return% 10Y ⓘ	7.86%	52W Low ⓘ	17.33%	Perf Half Y ⓘ	5.69%
Flows% 1M ⓘ	9.17%	Flows% YTD ⓘ	14.21%	Return% SI ⓘ	3.87%	Volatility(W/M) ⓘ	1.6% 1%	Perf YTD ⓘ	5.96%
SMA20 ⓘ	-0.47%	SMA50 ⓘ	0.36%	SMA200 ⓘ	2.51%	RSI (14) ⓘ	50.34	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$29.13	Perf Year ⓘ	12.55%	Avg Volume ⓘ	0.95M	Price ⓘ	$29.15

📊 iShares MSCI Singapore ETF (EWS) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Singapore ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Singapore ETF는 싱가포르 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Singapore 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 단일 그룹의 비중을 최대 25%로 제한하는 캡(Capping) 방법론을 사용하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWS ETF 자세히 알아보기 →

Singaporeequitymid-large-cap

규모: $0M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%

Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

590,000원

보수율 0.59% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.41%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.41%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.41%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Country Specific 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -6.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

213,110,162원

→

누적 수익

+113,110,162원

연평균 +7.9%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +17.39%

평균권

가격 +12.55% + 배당 +4.84% = 총 +17.39%/년

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +20.86% 누적 +76.5%

평균권

가격 +15.95% + 배당 +4.91% = 총 +20.86%/년

벤치마크보다 연 0.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +8.92% 누적 +53.3%

평균권

가격 +4.18% + 배당 +4.74% = 총 +8.92%/년

벤치마크보다 연 4.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +7.86% 누적 +113.1%

평균권

가격 +3.27% + 배당 +4.59% = 총 +7.86%/년

벤치마크보다 연 7.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EWS · 주가만 EWS · 주가 + 누적배당 EWS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EWS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+33%

2017

-13%

2018

+15%

2019

-10%

2020

+5%

2021

-10%

2022

+6%

2023

+24%

2024

+32%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.0% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 73%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.54

시장 +10% 상승 시 +5.4%

시장 -10% 하락 시 -5.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.00%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.8%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-24 → 2020-03-23

약 4.5년 만에 회복

2015-06-17 최악 -36% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.13

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.87%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +14.4%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 1996~2025 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.79 -8.6%

2016

$0.90 +13.7%

2017

$0.93 +3.6%

2018

$1.13 +21.9%

2019

$0.58 -49.2%

2020

$1.28 +122.7%

2021

$0.48 -62.5%

2022

$1.21 +152.4%

2023

$0.93 -23.0%

2024

$1.13 +20.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.668

—

6.32%

2025-06-16

$0.459

—

4.09%

2024-12-17

$0.584

—

6.55%

2024-06-11

$0.351

—

4.65%

2023-12-20

$0.534

—

6.93%

2023-06-07

$0.680

—

6.30%

2022-12-13

$0.205

—

7.71%

2022-06-09

$0.276

—

8.46%

2021-12-13

$1.00

—

7.81%

2021-06-10

$0.280

—

3.58%

2020-12-14

$0.357

—

5.91%

2020-06-15

$0.219

—

7.08%

2019-12-16

$0.682

—

6.61%

2019-06-17

$0.452

—

5.93%

2018-12-18

$0.444

—

7.09%

2018-06-19

$0.486

—

5.66%

2017-12-19

$0.641

—

6.07%

2017-06-20

$0.257

—

4.47%

2016-12-21

$0.662

—

3.89%

2016-06-22

$0.128

—

4.64%

2015-12-21

$0.504

—

4.21%

2015-06-25

$0.360

—

4.85%

2014-12-17

$0.494

—

5.49%

2014-06-25

$0.382

—

5.07%

2013-12-18

$0.518

—

6.59%

2013-06-27

$0.474

—

4.58%

2012-12-18

$0.692

—

6.01%

2012-06-21

$0.392

—

5.64%

2011-12-20

$0.554

—

7.11%

2011-06-22

$0.378

—

4.61%

2010-12-21

$0.612

—

5.12%

2010-06-23

$0.234

—

3.82%

2009-12-22

$0.514

—

5.39%

2009-06-23

$0.130

—

5.66%

2008-12-23

$0.576

—

6.32%

2008-06-25

$0.266

—

5.08%

2007-12-20

$1.02

—

6.21%

2006-12-20

$0.618

—

5.50%

2005-12-23

$0.580

—

7.21%

2004-12-23

$0.552

—

3.88%

2003-12-22

$0.238

—

4.53%

2003-12-16

$0.140

—

2.46%

2002-12-23

$0.156

—

2.74%

2001-12-24

$0.080

—

1.45%

2001-08-24

$0.064

—

6.00%

2000-12-20

$0.232

—

5.92%

2000-08-24

$0.344

—

4.15%

1999-12-21

$0.186

—

2.37%

1999-08-25

$0.118

—

2.22%

1998-12-22

$0.126

—

2.08%

1998-08-25

$0.114

—

3.46%

1997-12-23

$0.020

—

0.93%

1997-08-25

$0.108

—

0.92%

1996-08-26

$0.072

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,279,520원

5년 누적 (세후) 21,837,535원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.37% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

48.0%

최대 단일 종목

18.65%

집중도(HHI)

603

보통

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

42.0% +32%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SE Sea Ltd

18.65%

#2 SE Sea Ltd

13.95%

CPRI Singapore Telecommunications Ltd

4.79%

CPRI Singapore Technologies Engineering Ltd

4.59%

#5 - BlackRock Funds III

3.55%

#6 - BlackRock Funds III

1.90%

#7 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

0.48%

#8 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

0.04%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWS보다 유리, ▼ 표시는 EWS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	0.5%	$887M	27	3.87%	+5.96%	+12.55%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$5.9B ▲	91	1.33% ▼	-	+27.74% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$3.6B ▲	76	3.48% ▼	-	+15.64% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$1.9B ▲	50	1.63% ▼	-	+11.46% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$1.8B ▲	30	2.09% ▼	-	+33.50% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	61	1.60% ▼	-	+0.21% ▼