엠파이어 스테이트 리얼티(ESBA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ESBA

Empire State Realty OP LP

7월 28일 2:02 PM ET (한국 7/29 03:02)

$5.60

+0.04 ▲ +0.72%

엠파이어 스테이트 리얼티(ESBA)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$1.6B

스몰캡

P/E

27.0

적정 수준

배당수익률

2.50%

52주 위치

26%

저점 +20% · 고점 -33%

애널리스트

B-

펀더멘털 체력

REIT - Office 대비

수익성

상위 44%

성장

상위 44%

밸류에이션

상위 50%

재무 안정

상위 22%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	27.03	EPS (ttm) ⓘ	0.21	Insider Own ⓘ	90.55%	Shs Outstand ⓘ	16.5M	Perf Week ⓘ	1.73%
Market Cap ⓘ	1.57B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	16.3M	Perf Month ⓘ	5.07%
Enterprise Value ⓘ	4.61B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.66%	Short Float ⓘ	0.01%	Perf Quarter ⓘ	-
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	2.01	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	0.35	Perf Half Y ⓘ	-13.45%
Sales ⓘ	0.78B	P/B ⓘ	0.91	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.93%	Short Interest ⓘ	0.00M	Perf YTD ⓘ	-11.11%
Book/sh ⓘ	6.19	P/C ⓘ	14.76	EPS past 3/5Y ⓘ	5.08% -	ROE ⓘ	3.78%	52W High ⓘ	-32.53% ($8.30)	Perf Year ⓘ	-22.58%
Cash/sh ⓘ	0.38	P/FCF ⓘ	26.03	Sales past 3/5Y ⓘ	1.86% 4.75%	ROIC ⓘ	1.15%	52W Low ⓘ	20.43% ($4.65)	Perf 3Y ⓘ	-32.43%
Dividend Est. ⓘ	$0.14 (2.5%)	EV/EBITDA ⓘ	13.73	EPS Y/Y TTM ⓘ	-31.93%	Gross Margin ⓘ	27.4%	Volatility(W/M) ⓘ	5.13% 4.62%	Perf 5Y ⓘ	-52.42%
Dividend TTM ⓘ	0.14	EV/Sales ⓘ	5.92	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.53%	Oper. Margin ⓘ	17.9%	ATR (14) ⓘ	0.28	Perf 10Y ⓘ	-73.03%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/15	Quick Ratio ⓘ	3.4	EPS Q/Q ⓘ	-86.81%	Profit Margin ⓘ	4.55%	RSI (14) ⓘ	56.17	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- -7.79%	Current Ratio ⓘ	3.4	Sales Q/Q ⓘ	5.7%	SMA20 ⓘ	3.28% ($5.42)	Beta ⓘ	1.4	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	54.97%	Debt/Eq ⓘ	2.24	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	4.03% ($5.38)	Rel Volume ⓘ	0.55	Prev Close ⓘ	$5.56
Employees ⓘ	642	LT Debt/Eq ⓘ	2.24	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-8.37% ($6.11)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$5.6
IPO ⓘ	2013/10/2	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	76	Volume ⓘ	3,598	Change ⓘ	0.72%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $190M (YoY +6%) · 순이익 $3M (YoY -81%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Empire State Realty OP LP (ESBA) 투자 분석

Empire State Realty OP LP, 어떤 회사인가요?

엠파이어 스테이트 리얼티(ESBA) 배당주

Real Estate · REIT - Office

Real Estate 종목

🏙️ 뉴욕 대도시권의 오피스와 상업 부동산을 보유·운영하는 부동산 사업체입니다. 뉴욕의 상징적 빌딩과 오피스, 상업 부동산을 보유하고 임대해 임대 수익을 창출하며, 전망대 등 관광 사업도 함께 운영합니다. 뉴욕 오피스와 상업 부동산, 관광 사업을 결합한 부동산 사업체로 자리잡고 있습니다.

Empire State Realty OP LP 자세히 알아보기 →

시가총액

$1.6B

약 2.1조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2307위

직원 수642명

IPO2013/10/02

현재가$5.60 ≈ 7,672원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 6월 15일 (월)

🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

17.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 18.6% · 하위 47%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

4.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 -2.8% · 상위 36%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

27.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 26.3% · 상위 46%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

3.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 2.0% · 상위 41%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 0.8% · 상위 46%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 0.9% · 상위 45%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.24

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 1.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.40

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 1.71

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

3.40

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 1.38

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+5.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.6% · 상위 33%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.3% · 하위 35%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+5.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 1.5% · 상위 34%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -121%p

ESBA -52.4% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-121.3%p

시장보다 크게 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

-51.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-38.9%p

시장보다 크게 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

-32.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-20.4%p) 최고 (-32.5%p)

현재가가 저점 대비 20.4% 위, 고점 대비 32.5% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-28.5%

연간 변동성

47.3%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 추세 구간

현재가 $5.60 가 평균선($5.47) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

✨

현재 진단 · 2026-07-28

골든크로스 발생 — 상승 전환 신호

MACD(0.028) 가 Signal(0.025) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 우위 구간

RSI 56.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 82.8.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

27.03배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 23.75배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.91배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 0.91배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.01배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 3.20배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.73배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 14.38배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

26.03배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Office 중앙값 15.28배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

공매도 부담 낮음 0.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 0.7%

리테일 중심

Real Estate 소형주 중앙값 67.2%

🧑‍💼 내부자 90.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Real Estate 소형주 중앙값 6.2%

👤 개인투자자 (추정) 8.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Real Estate 소형주 중앙값 4.8%

최근 90일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 16.5M주

유동주식 (거래 가능) 16.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

ESBA 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

MYMH

State Street My2028 Municipal Bond ETF

3.54%

$7M

MYMJ

State Street My2030 Municipal Bond ETF

2.32%

$12M

AVMU

Avantis Core Municipal Fixed Income ETF

0.57%

$170M

IBMU

iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF

0.56%

$14M

PCR

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF

0.50%

$2M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 2.5% 배당

5년 배당 성장률 -7.79%

배당수익률

2.50%

업종 평균 4.78%

주당 배당

$0.14

연간 기준

배당성향

55%

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

-7.8%

배당 연평균

📅 지급월 3월

📊 총 이력 2013~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +17.6%

2016

$0.42 +5.0%

2017

$0.42 +0.0%

2018

$0.42 +0.0%

2019

$0.21 -50.0%

2020

$0.11 -50.0%

2021

$0.14 +33.3%

2022

$0.14 +0.0%

2023

$0.14 +0.0%

2024

$0.07 -50.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.035

—

2.08%

2025-06-13

$0.035

—

2.08%

2025-03-14

$0.035

—

2.20%

2024-12-16

$0.035

—

1.27%

2024-09-16

$0.035

—

1.36%

2024-06-14

$0.035

—

1.52%

2024-03-14

$0.035

—

1.50%

2023-12-15

$0.035

—

1.88%

2023-09-14

$0.035

—

1.98%

2023-06-14

$0.035

—

2.50%

2023-03-14

$0.035

—

2.35%

2022-12-16

$0.035

—

2.82%

2022-09-14

$0.035

—

2.40%

2022-06-14

$0.035

—

2.69%

2022-03-14

$0.035

—

1.53%

2021-12-17

$0.035

—

1.17%

2021-09-14

$0.035

—

0.71%

2021-06-14

$0.035

—

1.11%

2020-06-18

$0.105

—

6.12%

2020-03-13

$0.105

—

5.31%

2019-12-20

$0.105

—

3.07%

2019-09-13

$0.105

—

3.69%

2019-06-13

$0.105

—

3.46%

2019-03-14

$0.105

—

3.29%

2018-12-14

$0.105

—

3.43%

2018-09-13

$0.105

—

3.09%

2018-06-14

$0.105

—

2.49%

2018-03-14

$0.105

—

2.47%

2017-12-14

$0.105

—

2.07%

2017-09-14

$0.105

—

2.58%

2017-06-13

$0.105

—

2.48%

2017-03-13

$0.105

—

2.50%

2016-12-13

$0.105

—

1.97%

2016-09-15

$0.105

—

1.85%

2016-06-13

$0.105

—

1.87%

2016-03-14

$0.085

—

2.06%

2015-12-11

$0.085

—

2.37%

2015-09-11

$0.085

—

2.56%

2015-06-11

$0.085

—

2.40%

2015-03-11

$0.085

—

2.43%

2014-12-11

$0.085

—

2.47%

2014-09-11

$0.085

—

2.11%

2014-06-11

$0.085

—

1.59%

2014-03-12

$0.085

—

1.17%

2013-12-12

$0.080

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.1만원

5년 누적 (세후) 9.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -7.79% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ESBA 이 종목	$1.6B	27.0	0.9 ▲	3.78% ▼	2.5% ▼	+0.7%
WELL	$171.9B	-	3.8 ▼	3.77% ▼	1.3% ▼	-1.9%
PLD	$140.1B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.1%
EQIX	$102.1B	71.6 ▼	7.1 ▼	10.09% ▲	1.99% ▼	-1.1%
AMT	$79.9B	27.7	22.7 ▼	82.19% ▲	4.18% ▼	+2.9%
SPG	$76.8B	43.3 ▼	15.9 ▼	126.84% ▲	3.82% ▼	+2.2%
업종 평균	-	27.4	1.3	3.95%	4.78%	-

자주 묻는 질문

엠파이어 스테이트 리얼티(ESBA)은 어떤 회사인가요?

엠파이어 스테이트 리얼티(ESBA)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Office 산업의 기업입니다.

ESBA의 시가총액은 얼마인가요?

ESBA의 시가총액은 약 $1.6B, 섹터 내 순위는 2,307위입니다.

ESBA은 배당을 주나요?

ESBA의 배당수익률은 약 2.50%이며, 연간 배당금은 $0.14입니다.

ESBA의 PER은 어떤가요?

ESBA의 PER은 약 27.0배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

ESBA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

ESBA은 지난 52주간 최고 $8.30, 최저 $4.65를 기록했습니다.

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