에버소스 에너지(ES) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 28일 4:56 PM ET (한국 10/29 05:56)
상세 지표 표
| Index | S&P 500 | P/E | 17.33 | EPS (ttm) | 3.86 | Insider Own | 0.15% | Shs Outstand | 376.6M | Perf Week | 1.98% |
| Market Cap | 25.20B | Forward P/E | 13.62 | EPS next Y | 6.13% | Insider Trans | -1.61% | Shs Float | 376.1M | Perf Month | 4.69% |
| Enterprise Value | 53.34B | PEG | 4.24 | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 89.08% | Short Float | 3.01% | Perf Quarter | -9.4% |
| Income | 1.45B | P/S | 1.8 | EPS this Y | -2.75% | Inst Trans | 1.62% | Short Ratio | 4.59 | Perf Half Y | -2.65% |
| Sales | 14.00B | P/B | 1.54 | EPS next 5Y | 3.21% | ROA | 2.33% | Short Interest | 11.31M | Perf YTD | -0.64% |
| Book/sh | 43.39 | P/C | 13.85 | EPS past 3/5Y | 4.06% 5.15% | ROE | 9.06% | 52W High | -12.63% ($76.57) | Perf Year | -10.66% |
| Cash/sh | 4.83 | P/FCF | 84.64 | Sales past 3/5Y | 3.3% 8.75% | ROIC | 3.35% | 52W Low | 6.66% ($62.72) | Perf 3Y | 25.85% |
| Dividend Est. | $3.13 (4.68%) | EV/EBITDA | 9.87 | EPS Y/Y TTM | 66.25% | Gross Margin | 30.41% | Volatility(W/M) | 1.59% 1.81% | Perf 5Y | -21.9% |
| Dividend TTM | 3.12 | EV/Sales | 3.81 | Sales Y/Y TTM | 7.75% | Oper. Margin | 22.34% | ATR (14) | 1.21 | Perf 10Y | 23.43% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/21 | Quick Ratio | 0.74 | EPS Q/Q | -85.11% | Profit Margin | 10.35% | RSI (14) | 51.52 | Recom | 2.79 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.68% 5.81% | Current Ratio | 0.8 | Sales Q/Q | 2.29% | SMA20 | 1.38% ($65.99) | Beta | 0.68 | Target Price | $71.5 |
| Payout | 66.03% | Debt/Eq | 1.82 | Earnings | 2026/11/4 | SMA50 | -1.04% ($67.6) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $67.76 |
| Employees | 10731 | LT Debt/Eq | 1.64 | EPS/Sales Surpr. | -0.34% -2.87% | SMA200 | -4.48% ($70.04) | Avg Volume(3M) | 2.47M | Price | $66.9 |
| IPO | 1967/2/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20875 | Volume | 2,377,532 | Change | -1.27% |
🔌 미국 뉴잉글랜드 지역의 전력·천연가스·수자원 인프라를 운영하는 대형 종합 규제 유틸리티 지주회사입니다. 코네티컷·매사추세츠·뉴햄프셔 광역 권역의 송배전망과 가스·수자원 공급망을 운영하며, 안정적 분기 배당과 그리드 현대화 자본투자 사이클이 강점입니다.
지난 1년 중 중간쯤입니다
1년 최고가보다 13% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 96% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 4일이에요
7일 남았어요.
에버소스 에너지는 돈을 무난하게 법니다
1만원어치 팔면 2,234원이 영업이익으로 남아요.
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성장은 완만한 편입니다
올해 이익이 -2.8% 늘 것으로 봅니다.
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업종 안에서 값이 싼 편입니다
내년에 1만원을 벌 것으로 보는 회사를 13만 6,200원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 17만 4,100원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 4년 평균과 견주면 지금은 13% 싸요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회가 다소 우세
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 중립입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -21.9%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +69%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 4.68%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 89.1%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0.04% 
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF 0.04% 
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0.03% 
ZAP Global X U.S. Electrification ETF 0.03% 
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF 0.03% 이 종목 하나를 몇 배로 키우거나(레버리지) 거꾸로(인버스) 따라가는 특수 상품이에요. 값이 빨리 닳아 장기 보유에는 맞지 않습니다.
BND Vanguard Total Bond Market ETF 166.4B 
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 139.4B 
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 116.8B 
BNDX Vanguard Total International Bond ETF 84.6B 
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 67.6B 업종에서 40곳 중 20번째로 큽니다
시가총액 $25B 기준이에요.
DTE16위 디티에너지 $27B PER 20.9 
CNP17위 센터포인트 에너지 $27B PER 23.8 
FE18위 퍼스트에너지 $27B PER 22.4 
PPL19위 피피엘 $26B PER 20.8 ES20위 에버소스 에너지 $25B PER 17.3 
자주 묻는 질문
에버소스 에너지(ES)은 어떤 회사인가요?
에버소스 에너지(ES)은 Utilities 섹터에 속하며 Utilities - Regulated Electric 산업의 기업입니다.
ES의 시가총액은 얼마인가요?
ES의 시가총액은 약 $25.2B, 섹터 내 순위는 518위입니다.
ES은 배당을 주나요?
ES의 배당수익률은 약 4.68%이며, 연간 배당금은 $3.13입니다.
ES의 PER은 어떤가요?
ES의 PER은 약 17.3배, Utilities 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ES의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ES은 지난 52주간 최고 $76.57, 최저 $62.72를 기록했습니다.
