DIVY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIVY

Sound Equity Dividend Income ETF

6월 12일 1:09 PM ET (한국 6/13 02:09)

$29.28

+0.14 ▲ +0.48%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$29.28

+0.00 +0.00%

DIVY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.45%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$29M

약 398억원

보유종목

35개

배당수익률

3.01%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.9%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	2.32%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	10.01%	AUM ⓘ	$29M	Perf Month ⓘ	5.21%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$29.06	Return% 5Y ⓘ	6.36%	52W High ⓘ	0.07%	Perf Quarter ⓘ	8.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (3.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.48% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.87%	Perf Half Y ⓘ	11.07%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-6.54%	Return% SI ⓘ	11.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.51% 0.43%	Perf YTD ⓘ	11.06%
SMA20 ⓘ	2.85%	SMA50 ⓘ	3.8%	SMA200 ⓘ	8.22%	RSI (14) ⓘ	68.16	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2020/12/31	Prev Close ⓘ	$29.14	Perf Year ⓘ	15.51%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$29.28

📊 Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) 투자 분석

ETF 개요

Sound Equity Dividend Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Sound Equity Dividend Income ETF는 S&P 500 지수 배당수익률의 2배 이상에 해당하는 현재 수익 창출을 주목표로 하며, 장기 자본이득은 부차적 목표입니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 배당 지급 지분 증권에 투자합니다. 지분 증권에 주로 투자하는 ETF에도 투자할 수 있으며, 포트폴리오에는 일반적으로 약 30개 기업의 증권을 보유합니다. 비분산형입니다.

U.S.equityETFsdividend

규모: $0M 약 398억원
운용사: Sound
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

450,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,118,240원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.38%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.38%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.37%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

136,110,504원

→

누적 수익

+36,110,504원

연평균 +6.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +18.90%

평균권

가격 +15.51% + 배당 +3.39% = 총 +18.90%/년

벤치마크보다 연 4.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.01% 누적 +33.1%

하위 25%

가격 +5.23% + 배당 +4.78% = 총 +10.01%/년

벤치마크보다 연 11.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +6.36% 누적 +36.1%

하위 25%

가격 +2.68% + 배당 +3.68% = 총 +6.36%/년

벤치마크보다 연 7.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2020년 12월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-01-04 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DIVY · 주가만 DIVY · 주가 + 누적배당 DIVY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DIVY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2021

+3%

2022

+5%

2023

+2%

2024

+8%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 5년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (40%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (11.5% vs 8.9%)

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 63%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.65

시장 +10% 상승 시 +6.5%

시장 -10% 하락 시 -6.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.43%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-18.2%

낙폭 기간: 4개월

2024-11-29 → 2025-04-08

약 4개월 만에 회복

2021-01-04 최악 -14% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.51

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.01%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (117건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.86

2021

$1.15 +34.3%

2022

$0.83 -27.5%

2023

$1.22 +46.3%

2024

$1.01 -17.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 117건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.039

—

3.14%

2026-03-30

$0.039

—

3.27%

2026-03-16

$0.039

—

3.26%

2026-02-26

$0.010

—

3.32%

2026-02-12

$0.010

—

3.46%

2026-01-29

$0.010

—

3.70%

2026-01-16

$0.039

—

3.88%

2025-12-30

$0.072

—

3.81%

2025-12-16

$0.039

—

4.63%

2025-11-26

$0.039

—

4.85%

2025-11-13

$0.039

—

4.71%

2025-10-30

$0.039

—

4.75%

2025-10-16

$0.039

—

4.83%

2025-09-29

$0.039

—

4.70%

2025-09-15

$0.039

—

4.70%

2025-08-28

$0.039

—

4.63%

2025-08-14

$0.039

—

4.71%

2025-07-29

$0.039

—

4.68%

2025-07-15

$0.039

—

4.75%

2025-06-26

$0.039

—

4.79%

2025-06-12

$0.039

—

4.80%

2025-05-29

$0.039

—

5.12%

2025-05-15

$0.039

—

4.93%

2025-04-29

$0.039

—

5.07%

2025-04-15

$0.039

—

5.25%

2025-03-27

$0.039

—

4.75%

2025-03-13

$0.039

—

4.85%

2025-02-27

$0.078

—

4.68%

2025-02-13

$0.039

—

4.63%

2025-01-30

$0.039

—

4.63%

2025-01-16

$0.039

—

4.71%

2024-12-24

$0.281

—

4.73%

2024-12-11

$0.039

—

3.64%

2024-11-26

$0.039

—

3.58%

2024-11-12

$0.039

—

3.67%

2024-10-25

$0.039

—

3.70%

2024-10-11

$0.039

—

3.47%

2024-09-25

$0.039

—

3.65%

2024-09-11

$0.039

—

3.71%

2024-08-26

$0.039

—

3.64%

2024-08-12

$0.039

—

3.66%

2024-07-25

$0.039

—

3.74%

2024-07-11

$0.039

—

3.83%

2024-06-25

$0.039

—

3.80%

2024-06-11

$0.039

—

3.80%

2024-05-29

$0.039

—

3.62%

2024-05-13

$0.039

—

3.47%

2024-04-25

$0.039

—

3.53%

2024-04-11

$0.039

—

3.47%

2024-03-26

$0.039

—

3.54%

2024-03-12

$0.039

—

3.53%

2024-02-26

$0.078

—

3.46%

2024-02-13

$0.039

—

3.49%

2024-01-25

$0.039

—

3.22%

2024-01-11

$0.039

—

3.25%

2023-12-12

$0.039

—

5.08%

2023-11-27

$0.039

—

5.14%

2023-11-13

$0.039

—

5.24%

2023-10-26

$0.039

—

5.26%

2023-10-11

$0.039

—

5.20%

2023-09-26

$0.039

—

5.13%

2023-09-12

$0.039

—

4.95%

2023-08-28

$0.039

—

4.80%

2023-08-11

$0.039

—

4.83%

2023-07-26

$0.039

—

4.81%

2023-07-12

$0.034

—

4.86%

2023-06-27

$0.034

—

4.85%

2023-06-13

$0.034

—

4.67%

2023-05-25

$0.034

—

4.91%

2023-05-11

$0.034

—

4.82%

2023-04-25

$0.034

—

4.66%

2023-04-11

$0.034

—

4.55%

2023-03-28

$0.034

—

4.60%

2023-03-13

$0.034

—

4.71%

2023-02-23

$0.034

—

4.44%

2023-02-14

$0.034

—

4.21%

2023-01-24

$0.034

—

4.39%

2023-01-10

$0.034

—

4.43%

2022-12-23

$0.400

—

4.84%

2022-12-13

$0.034

—

3.34%

2022-12-07

$0.034

—

3.26%

2022-11-25

$0.034

—

3.17%

2022-11-10

$0.034

—

3.29%

2022-10-25

$0.034

—

3.44%

2022-10-11

$0.034

—

3.67%

2022-09-27

$0.034

—

3.62%

2022-09-12

$0.034

—

3.32%

2022-08-25

$0.034

—

3.23%

2022-08-11

$0.034

—

3.21%

2022-07-26

$0.034

—

3.36%

2022-07-12

$0.034

—

3.40%

2022-05-25

$0.034

—

3.78%

2022-05-11

$0.034

—

3.82%

2022-04-26

$0.034

—

3.61%

2022-04-12

$0.034

—

3.43%

2022-03-25

$0.034

—

3.24%

2022-03-11

$0.034

—

3.98%

2022-02-23

$0.034

—

3.89%

2022-02-11

$0.034

—

3.62%

2022-01-25

$0.034

—

3.60%

2022-01-11

$0.034

—

3.30%

2021-12-28

$0.110

—

3.29%

2021-12-14

$0.034

—

2.96%

2021-11-30

$0.034

—

2.92%

2021-11-16

$0.034

—

2.65%

2021-10-26

$0.034

—

2.56%

2021-10-12

$0.034

—

2.45%

2021-09-28

$0.034

—

2.32%

2021-09-14

$0.034

—

2.21%

2021-08-31

$0.034

—

2.00%

2021-08-17

$0.034

—

1.87%

2021-07-27

$0.032

—

1.80%

2021-07-13

$0.032

—

1.65%

2021-06-29

$0.033

—

1.51%

2021-06-15

$0.033

—

1.33%

2021-06-01

$0.128

—

1.19%

2021-03-24

$0.181

—

0.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,542,623원

5년 누적 (세후) 12,713,115원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -7.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

64개

상위 10개 비중

45.4%

최대 단일 종목

5.47%

집중도(HHI)

618

보통

🥧 섹터 비중

Financial

43.5% +31%p

Energy

24.9% +21%p

Consumer Cyclical

19.0% +9%p

Communication Services

17.0% +8%p

Utilities

16.9% +14%p

Healthcare

16.1% +5%p

Technology

11.8% -18%p

Industrials

9.6%

Consumer Defensive

5.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 C Citigroup Inc

5.47%

OMC Omnicom Group Inc

5.34%

#3 ENB Enbridge Inc

5.09%

OMC Omnicom Group Inc

4.94%

#5 GSK GSK PLC

4.56%

#6 ES Eversource Energy

4.07%

#7 - GSK PLC

4.07%

#8 ENB Enbridge Inc

4.04%

#9 ES Eversource Energy

3.95%

#10 UPS United Parcel Service Inc

3.85%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIVY보다 유리, ▼ 표시는 DIVY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIVY	Sound Equity Dividend Income ETF	0.45%	$29M	35	3.01%	+11.06%	+15.51%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6228	1.78% ▼	-	+39.71% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▼	$5.1B ▲	109	1.85% ▼	-	+13.06% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	44	0.02% ▼	-	+13.22% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.2B ▲	143	9.09% ▲	-	+11.93% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▼	$871M ▲	34	3.48% ▲	-	+27.87% ▲