ERII

Energy Recovery Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$10.70

-0.39 ▼ -3.52%

🌙 4월 29일 5:22 PM ET (한국 4/30 06:22)

$10.61

-0.09 ▼ -0.84%

시가총액

$565M

스몰캡

P/E

24.6

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 14% 고 -42%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	24.62	EPS (ttm) ⓘ	0.43	Insider Own ⓘ	2.84%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	-1.02%
Market Cap ⓘ	0.57B	Forward P/E ⓘ	16.26	EPS next Y ⓘ	59.84%	Insider Trans ⓘ	-16.84%	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	9.07%
Enterprise Value ⓘ	0.50B	PEG ⓘ	0.74	EPS next Q ⓘ	-0.14	Inst Own ⓘ	88.74%	Short Float ⓘ	4.03%	Perf Quarter ⓘ	-26.96%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	4.19	EPS this Y ⓘ	-1.98%	Inst Trans ⓘ	1.77%	Short Ratio ⓘ	2.61	Perf Half Y ⓘ	-39.17%
Sales ⓘ	0.13B	P/B ⓘ	2.74	EPS next 5Y ⓘ	21.86%	ROA ⓘ	9.43%	Short Interest ⓘ	2.07M	Perf YTD ⓘ	-20.68%
Book/sh ⓘ	3.9	P/C ⓘ	7.51	EPS past 3/5Y ⓘ	0.54% -1.87%	ROE ⓘ	11.03%	52W High ⓘ	-41.59% ($18.32)	Perf Year ⓘ	-30.52%
Cash/sh ⓘ	1.42	P/FCF ⓘ	32.41	Sales past 3/5Y ⓘ	2.43% 2.56%	ROIC ⓘ	10.78%	52W Low ⓘ	14.44% ($9.35)	Perf 3Y ⓘ	-52.51%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	16.76	EPS Y/Y TTM ⓘ	8.36%	Gross Margin ⓘ	65.14%	Volatility(W/M) ⓘ	3.71% 3.45%	Perf 5Y ⓘ	-50.94%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.7	Sales Y/Y TTM ⓘ	-6.87%	Oper. Margin ⓘ	18.23%	ATR (14) ⓘ	0.44	Perf 10Y ⓘ	-12.01%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	9.04	EPS Q/Q ⓘ	22.99%	Profit Margin ⓘ	17.01%	RSI (14) ⓘ	47.41	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	10.44	Sales Q/Q ⓘ	-0.3%	SMA20 ⓘ	-0.55% ($10.76)	Beta ⓘ	1.05	Target Price ⓘ	$14
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.05	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-4.05% ($11.15)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$11.09
Employees ⓘ	230	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-20.63% -19%	SMA200 ⓘ	-22.7% ($13.84)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.79M	Price ⓘ	$10.7
IPO ⓘ	2008/7/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8093	Volume ⓘ	641,600	Change ⓘ	-3.52%

📊 Energy Recovery Inc (ERII) 투자 분석

Energy Recovery Inc, 어떤 회사인가요?

에너지리커버리(ERII) 성장주

Industrials · Pollution & Treatment Controls

Industrials 종목

💧 해수 담수화 플랜트의 에너지 소비를 최대 60% 줄이는 압력교환기(PX) 기술로 세계 시장을 선도하는 기업입니다. 역삼투압(SWRO) 담수화 설비의 산업 표준 장비를 만들며, 30년 이상 중동·아시아·아메리카 대형 담수화 프로젝트에 핵심 장비를 공급해왔습니다.

Energy Recovery Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.8조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3065위

직원 수230명

IPO2008/07/02

현재가$10.70 ≈ 14,659원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.14

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -20.6% 매출 -19.0%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

18.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Pollution & Treatment Controls 중앙값 -16.9% · 상위 8%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

17.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Pollution & Treatment Controls 중앙값 -43.7% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

65.1%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Pollution & Treatment Controls 중앙값 31.1% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

11.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 4.1% · 상위 27%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

9.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.7% · 상위 13%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

10.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.9% · 상위 20%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.05

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Pollution & Treatment Controls 중앙값 0.22

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

10.44

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Pollution & Treatment Controls 중앙값 1.96

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

9.04

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Pollution & Treatment Controls 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-20.6%

평균 서프라이즈

2026.02.25

하회

-20.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-2.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 하위 22%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+59.8%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+21.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.8% · 상위 34%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+0.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 8.8% · 하위 41%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-1.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 5.2% · 하위 39%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 12.1% · 하위 21%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-0.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 8.9% · 하위 26%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -120%p

ERII -50.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-120.3%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-116.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-58.9%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-61.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-14.4%p) 최고 (-41.6%p)

현재가가 저점 대비 14.4% 위, 고점 대비 41.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-41.7%

연간 변동성

92.0%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

24.62배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 23.29배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

16.26배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 15.01배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.74배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Pollution & Treatment Controls 중앙값 4.92배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.19배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Pollution & Treatment Controls 중앙값 3.82배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

16.76배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 11.38배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

32.41배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 17.06배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$14.00 현재가 대비 +30.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 소형주

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 순매도 -16.8% · 기관 순매수 +1.8% · 공매도 부담 낮음 4.0% · 공매도 최근 68일간 +1.2%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-16.8%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.8%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 88.7%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 소형주 중앙값 65.5%

🧑‍💼 내부자 2.8%

일반적 수준

Industrials 소형주 중앙값 12.5%

👤 개인투자자 (추정) 8.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 소형주 중앙값 4.6%

최근 68일 📈 +1.2%p 증가

공매도 회전일수

2.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 52.8M주

유동주식 (거래 가능) 51.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ERII를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SIMS

State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

1.89%

$9M

NVIR

Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF

0.81%

$6M

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

0.45%

$15M

EVX

VanEck Environmental Services ETF

0.41%

$96M

AQWA

Global X Clean Water ETF

0.40%

$26M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ERII 이 종목	$565.3M	24.6 ▲	2.7 ▼	11.03% ▲	-	-3.5%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.