EPRT
Essential Properties Realty Trust Inc
4월 29일 4:01 PM ET (한국 4/30 05:01)
$31.16
-0.19 ▼ -0.61%
🌙 4월 29일 6:17 PM ET (한국 4/30 07:17)
$31.00
-0.16 ▼ -0.51%
시가총액
$6.7B
스몰캡
P/E
24.7
적정 수준
배당수익률
4.08%
52주 위치
-
저 8% 고 -10%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 24.69 | EPS (ttm) | 1.26 | Insider Own | 0.6% | Shs Outstand | 0.22B | Perf Week | -2.87% |
| Market Cap | 6.74B | Forward P/E | 22.69 | EPS next Y | 5.32% | Insider Trans | -1.93% | Shs Float | 0.21B | Perf Month | 1.27% |
| Enterprise Value | 9.37B | PEG | 5.97 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 109.06% | Short Float | 7.85% | Perf Quarter | 5.66% |
| Income | 0.26B | P/S | 11.31 | EPS this Y | 1.89% | Inst Trans | 3.55% | Short Ratio | 7.41 | Perf Half Y | 0.65% |
| Sales | 0.60B | P/B | 1.54 | EPS next 5Y | 3.8% | ROA | 3.89% | Short Interest | 16.87M | Perf YTD | 5.06% |
| Book/sh | 20.3 | P/C | 416.71 | EPS past 3/5Y | 8.88% 402.11% | ROE | 6.26% | 52W High | -10.28% ($34.73) | Perf Year | -2.41% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 25.52% 28.08% | ROIC | 3.64% | 52W Low | 7.63% ($28.95) | Perf 3Y | 25.9% |
| Dividend Est. | $1.27 (4.08%) | EV/EBITDA | 16.85 | EPS Y/Y TTM | 7.66% | Gross Margin | 71.37% | Volatility(W/M) | 3% 2.07% | Perf 5Y | 18.39% |
| Dividend TTM | 1.22 | EV/Sales | 15.72 | Sales Y/Y TTM | 24.2% | Oper. Margin | 65.86% | ATR (14) | 0.68 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/31 | Quick Ratio | 2.19 | EPS Q/Q | -4.29% | Profit Margin | 42.9% | RSI (14) | 40.85 | Recom | 1.3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.18% 5.4% | Current Ratio | 2.19 | Sales Q/Q | 22.33% | SMA20 | -2.49% ($31.96) | Beta | 0.94 | Target Price | $37.38 |
| Payout | 94.39% | Debt/Eq | 0.6 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | -3.93% ($32.43) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $31.35 |
| Employees | 56 | LT Debt/Eq | 0.6 | EPS/Sales Surpr. | -12.5% 0.59% | SMA200 | 0.56% ($30.99) | Avg Volume(3M) | 2.28M | Price | $31.16 |
| IPO | 2018/6/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13458 | Volume | 1,947,922 | Change | -0.61% |
Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) 투자 분석
Essential Properties Realty Trust Inc, 어떤 회사인가요?
에센셜 프로퍼티스(EPRT) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
시가총액 1152위 — 중형주
🏪 세차장·음식점·유아교육센터 등 서비스·체험형 중소기업 점포 2,300여 개를 소유·임대하는 순임대(넷리스) 리츠입니다. 99.7% 임대율과 14년 장기 계약으로 안정적 배당을 지급하며, REIT 중 낮은 배당성향으로 꾸준히 성장합니다.
Essential Properties Realty Trust Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 9.2조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1152위
직원 수56명
IPO2018/06/21
현재가$31.16 ≈ 42,689원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -12.5% 매출 +0.6%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
65.9%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
42.9%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
71.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.9%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.6%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.60
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.19
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.19
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-12.5%
평균 서프라이즈
2026.04.22
하회
-12.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+1.9%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+5.3%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+3.8%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+8.9%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+402.1%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+28.1%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+22.3%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -51%p
EPRT +18.4% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-51.0%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
+15.7%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
-30.8%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-8.6%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-7.6%p) 최고 (-10.3%p)
현재가가 저점 대비 7.6% 위, 고점 대비 10.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-12.2%
연간 변동성
20.0%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
24.69배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
22.69배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.54배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
11.31배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
16.85배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$37.38 현재가 대비 +20.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Retail 중형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -1.9% · 기관 순매수 +3.5% · 공매도 보통 7.8% · 공매도 최근 67일간 +2.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 109.1%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.6%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.8%
보통
최근 67일 📈 +2.1%p 증가
공매도 회전일수
7.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 216.3M주
유동주식 (거래 가능) 214.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.
EPRT을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 4.08% 배당
5년 배당 성장률 5.4%
배당수익률
0.00%
업종 평균 5.13%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43
2018
$0.88 +102.8%
2019
$0.93 +5.7%
2020
$1.00 +7.5%
2021
$1.08 +7.5%
2022
$1.12 +4.2%
2023
$1.16 +3.6%
2024
$1.20 +3.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.310
—
4.99%
2025-12-31
$0.310
—
5.06%
2025-09-30
$0.300
—
4.97%
2025-06-30
$0.300
—
3.70%
2025-03-31
$0.295
—
3.58%
2024-12-31
$0.295
—
3.71%
2024-09-30
$0.290
—
3.37%
2024-06-28
$0.290
—
5.12%
2024-03-27
$0.285
—
5.30%
2023-12-28
$0.285
—
5.36%
2023-09-28
$0.280
—
6.34%
2023-06-29
$0.280
—
5.73%
2023-03-30
$0.275
—
5.56%
2022-12-29
$0.275
—
5.72%
2022-09-29
$0.270
—
6.87%
2022-06-29
$0.270
—
5.97%
2022-03-30
$0.260
—
4.95%
2021-12-30
$0.260
—
4.33%
2021-09-29
$0.250
—
4.30%
2021-06-29
$0.250
—
4.38%
2021-03-30
$0.240
—
5.06%
2020-12-30
$0.240
—
4.44%
2020-09-29
$0.230
—
5.19%
2020-06-29
$0.230
—
6.01%
2020-03-30
$0.230
—
6.64%
2019-12-30
$0.230
—
3.57%
2019-09-27
$0.220
—
4.81%
2019-06-27
$0.220
—
4.40%
2019-03-28
$0.210
—
3.28%
2018-12-28
$0.210
—
3.14%
2018-09-27
$0.224
—
1.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 19.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.4% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPRT 이 종목 | $6.7B | 24.7 ▲ | 1.5 ▼ | 6.26% ▲ | 4.08% ▼ | -0.6% |
 WELL | $148.6B | - | 3.4 ▼ | 3.62% ▼ | 1.47% ▼ | -1.0% |
 PLD | $132.4B | 35.0 ▼ | 2.4 ▼ | 6.21% ▲ | 3.09% ▼ | -1.9% |
 EQIX | $107.6B | 79.3 ▼ | 7.6 ▼ | 9.75% ▲ | 1.9% ▼ | +1.4% |
 AMT | $83.1B | 28.8 ▼ | 23.6 ▼ | 82.19% ▲ | 4.03% ▼ | -0.1% |
 DLR | $66.9B | 51.4 ▼ | 3.0 ▼ | 6.17% ▲ | 2.52% ▼ | -0.0% |
| 업종 평균 | - | 25.2 | 1.2 | 4.31% | 5.13% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.