에센셜 프로퍼티스(EPRT) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 28일 5:29 PM ET (한국 10/29 06:29)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | 21.51 | EPS (ttm) | 1.23 | Insider Own | 0.58% | Shs Outstand | 220.3M | Perf Week | 6.63% |
| Market Cap | 5.89B | Forward P/E | 19.53 | EPS next Y | 4.02% | Insider Trans | -1.68% | Shs Float | 219.0M | Perf Month | 1.03% |
| Enterprise Value | 8.90B | PEG | 7.84 | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 115.68% | Short Float | 6.11% | Perf Quarter | -15.13% |
| Income | 0.26B | P/S | 9.1 | EPS this Y | 2.07% | Inst Trans | 1.81% | Short Ratio | 6.05 | Perf Half Y | -14.83% |
| Sales | 0.65B | P/B | 1.29 | EPS next 5Y | 2.49% | ROA | 3.67% | Short Interest | 13.39M | Perf YTD | -10.52% |
| Book/sh | 20.61 | P/C | 199.18 | EPS past 3/5Y | 8.88% 402.11% | ROE | 6.26% | 52W High | -23.58% ($34.73) | Perf Year | -13.27% |
| Cash/sh | 0.13 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 25.52% 28.08% | ROIC | 3.48% | 52W Low | 7.8% ($24.62) | Perf 3Y | 25.78% |
| Dividend Est. | $1.27 (4.8%) | EV/EBITDA | 15.04 | EPS Y/Y TTM | -1.36% | Gross Margin | 71.35% | Volatility(W/M) | 2.82% 2.2% | Perf 5Y | -12.61% |
| Dividend TTM | 1.26 | EV/Sales | 13.74 | Sales Y/Y TTM | 20.67% | Oper. Margin | 63.74% | ATR (14) | 0.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/30 | Quick Ratio | 2.29 | EPS Q/Q | -16.18% | Profit Margin | 40.28% | RSI (14) | 50.55 | Recom | 1.32 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.18% 5.4% | Current Ratio | 2.29 | Sales Q/Q | 16.38% | SMA20 | 2.69% ($25.84) | Beta | 0.84 | Target Price | $33.39 |
| Payout | 94.39% | Debt/Eq | 0.66 | Earnings | 2026/10/21 | SMA50 | -3.79% ($27.59) | Rel Volume | 5.06 | Prev Close | $26.85 |
| Employees | 56 | LT Debt/Eq | 0.66 | EPS/Sales Surpr. | -17.23% -0.26% | SMA200 | -12.95% ($30.49) | Avg Volume(3M) | 2.21M | Price | $26.54 |
| IPO | 2018/6/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22476 | Volume | 11,190,337 | Change | -1.15% |
🏪 서비스·체험 중심 사업체에 임대하는 단일 임차인 순임대(넷리스) 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 세차장·외식·편의·교육 등 일상 서비스 업종의 부동산을 장기 순임대 계약으로 임대하며, 임대율과 임대료, 신규 자산 인수와 금리 환경에 실적이 연동되는 순임대 리츠 종목입니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 24% 아래예요.
평소보다 많이 거래됐어요. 평균 거래량의 506% 수준이에요.
에센셜 프로퍼티스는 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 6,374원이 영업이익으로 남아요.
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성장은 완만한 편입니다
올해 이익이 +2.1% 늘 것으로 봅니다.
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업종 안에서 값이 싼 편입니다
빚까지 합쳐서, 1년에 영업현금 1만원을 버는 회사를 15만 400원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 16만 5,000원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 견주면 지금은 12% 싸요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회가 다소 우세
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -12.6%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +69%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 4.80%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 115.7%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 26곳 중 10번째로 큽니다
시가총액 $6B 기준이에요.
NNN8위 엔엔엔리츠 $8B PER 20.1 
MAC9위 마세리치 $7B PER - EPRT10위 에센셜 프로퍼티스 $6B PER 21.5 
PECO11위 필립스 에디슨 $5B PER 27.1 
KRG12위 카이트 리얼티 그룹 트러스트 $5B PER 15.5 
자주 묻는 질문
에센셜 프로퍼티스(EPRT)은 어떤 회사인가요?
에센셜 프로퍼티스(EPRT)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Retail 산업의 기업입니다.
EPRT의 시가총액은 얼마인가요?
EPRT의 시가총액은 약 $5.9B, 섹터 내 순위는 1,243위입니다.
EPRT은 배당을 주나요?
EPRT의 배당수익률은 약 4.80%이며, 연간 배당금은 $1.27입니다.
EPRT의 PER은 어떤가요?
EPRT의 PER은 약 21.5배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
EPRT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EPRT은 지난 52주간 최고 $34.73, 최저 $24.62를 기록했습니다.
