KRG

Kite Realty Group Trust

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$26.05

-0.10 ▼ -0.38%

🌙 4월 29일 6:20 PM ET (한국 4/30 07:20)

$26.05

+0.00 +0.00%

시가총액

$5.3B

스몰캡

P/E

30.4

적정 수준

배당수익률

4.62%

52주 위치

113%

저 26% 고 -3%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	30.41	EPS (ttm) ⓘ	0.86	Insider Own ⓘ	1.55%	Shs Outstand ⓘ	0.21B	Perf Week ⓘ	1.72%
Market Cap ⓘ	5.29B	Forward P/E ⓘ	63.08	EPS next Y ⓘ	26.92%	Insider Trans ⓘ	-0.24%	Shs Float ⓘ	0.20B	Perf Month ⓘ	6.54%
Enterprise Value ⓘ	8.13B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.08	Inst Own ⓘ	105.47%	Short Float ⓘ	7.82%	Perf Quarter ⓘ	14.86%
Income ⓘ	0.18B	P/S ⓘ	6.19	EPS this Y ⓘ	-76.25%	Inst Trans ⓘ	-1.18%	Short Ratio ⓘ	8.37	Perf Half Y ⓘ	13.99%
Sales ⓘ	0.85B	P/B ⓘ	1.77	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	4.34%	Short Interest ⓘ	15.63M	Perf YTD ⓘ	9.33%
Book/sh ⓘ	14.71	P/C ⓘ	11.06	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	9.35%	52W High ⓘ	-2.87% ($26.82)	Perf Year ⓘ	21.61%
Cash/sh ⓘ	2.36	P/FCF ⓘ	18.77	Sales past 3/5Y ⓘ	1.81% 24.97%	ROIC ⓘ	3.14%	52W Low ⓘ	25.63% ($20.74)	Perf 3Y ⓘ	26.95%
Dividend Est. ⓘ	$1.2 (4.62%)	EV/EBITDA ⓘ	14.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	4532.43%	Gross Margin ⓘ	30.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.63% 1.69%	Perf 5Y ⓘ	25.76%
Dividend TTM ⓘ	1.12	EV/Sales ⓘ	9.52	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.72%	Oper. Margin ⓘ	22.92%	ATR (14) ⓘ	0.49	Perf 10Y ⓘ	-3.2%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/9	Quick Ratio ⓘ	0.95	EPS Q/Q ⓘ	750.86%	Profit Margin ⓘ	21.52%	RSI (14) ⓘ	57.27	Recom ⓘ	2.23
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	8.13% 12.89%	Current Ratio ⓘ	0.95	Sales Q/Q ⓘ	-4.59%	SMA20 ⓘ	1.66% ($25.62)	Beta ⓘ	0.85	Target Price ⓘ	$27.73
Payout ⓘ	80.45%	Debt/Eq ⓘ	1.04	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	2.18% ($25.49)	Rel Volume ⓘ	1.48	Prev Close ⓘ	$26.15
Employees ⓘ	228	LT Debt/Eq ⓘ	0.9	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-14.41% -0.16%	SMA200 ⓘ	11.42% ($23.38)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.87M	Price ⓘ	$26.05
IPO ⓘ	2004/8/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	15836	Volume ⓘ	2,760,466	Change ⓘ	-0.38%

📊 Kite Realty Group Trust (KRG) 투자 분석

Kite Realty Group Trust, 어떤 회사인가요?

키테리얼티 그룹 트러스트 → 키테리얼티 그룹(KRG) 배당주

Real Estate · REIT - Retail

시가총액 1329위 — 중형주

🏢 미국 전역의 활기찬 거점에 식료품점 중심의 오픈에어(Open-air) 쇼핑센터를 운영하는 리츠(REITs) 기업이에요. 필수 소비재 중심의 임차인 구성과 전략적인 자산 재배치를 통해 안정적인 수익과 성장을 동시에 추구하고 있습니다.

Kite Realty Group Trust 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 7.2조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1329위

직원 수228명

IPO2004/08/11

현재가$26.05 ≈ 35,689원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -14.4% 매출 -0.2%

🎯 배당락 2026년 4월 9일 (목)

🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

22.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중형주 중앙값 33.3% · 하위 26%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

21.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중형주 중앙값 24.7% · 하위 37%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

30.4%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중형주 중앙값 41.5% · 하위 12%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 6.7% · 상위 30%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 2.6% · 상위 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 3.0% · 상위 48%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.04

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 1.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.95

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 0.89

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.95

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중앙값 0.89

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-14.4%

평균 서프라이즈

2026.04.29

하회

-14.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-76.3%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.7% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+26.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 상위 13%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+25.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-4.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.3% · 하위 20%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -44%p

KRG +25.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-43.6%p

시장보다 크게 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

+23.1%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

-6.8%p

시장 대비 소폭 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

+15.5%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-25.6%p) 최고 (-2.9%p)

현재가가 저점 대비 25.6% 위, 고점 대비 2.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-8.0%

연간 변동성

18.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

30.41배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중형주 중앙값 29.90배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

63.08배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중형주 중앙값 36.75배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.77배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중형주 중앙값 1.81배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

6.19배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중형주 중앙값 8.04배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

14.29배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중형주 중앙값 17.99배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

18.77배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Retail 중형주 중앙값 22.08배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$27.73 현재가 대비 +6.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Retail 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 순매도 -1.2% · 공매도 보통 7.8% · 공매도 최근 68일간 +1.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.2%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 105.5%

기관 중심의 안정적 구조

Real Estate 중형주 중앙값 97.4%

🧑‍💼 내부자 1.6%

일반적 수준

Real Estate 중형주 중앙값 1.4%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

7.8%

보통

Real Estate 중형주 중앙값 5.4%

최근 68일 📈 +1.6%p 증가

공매도 회전일수

8.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 209.0M주

유동주식 (거래 가능) 199.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

KRG을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

IRET

iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF

3.43%

$3M

JPSV

JPMorgan Active Small Cap Value ETF

1.53%

$25M

XMLV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

1.17%

$751M

VRAI

Virtus Real Asset Income ETF

0.99%

$18M

PPTY

U.S. Diversified Real Estate ETF

0.83%

$24M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.62% 배당

5년 배당 성장률 12.89%

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 1월 · 4월 · 7월 · 10월

📊 총 이력 2004~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.14 +5.4%

2016

$1.21 +6.6%

2017

$1.27 +5.0%

2018

$1.59 +25.0%

2019

$0.45 -71.7%

2020

$0.68 +51.1%

2021

$0.82 +20.6%

2022

$0.96 +17.1%

2023

$1.01 +5.2%

2024

$1.08 +6.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.290

—

6.08%

2026-01-09

$0.435

—

6.48%

2025-10-09

$0.270

—

6.10%

2025-07-09

$0.270

—

5.94%

2025-04-09

$0.270

—

5.09%

2025-01-10

$0.270

—

4.55%

2024-10-09

$0.260

—

3.93%

2024-07-09

$0.250

—

4.55%

2024-04-04

$0.250

—

5.97%

2024-01-04

$0.250

—

5.44%

2023-10-05

$0.240

—

5.82%

2023-07-06

$0.240

—

5.13%

2023-04-05

$0.240

—

5.48%

2023-01-05

$0.240

—

5.04%

2022-10-06

$0.220

—

4.61%

2022-07-07

$0.210

—

5.47%

2022-04-07

$0.200

—

4.23%

2022-01-06

$0.190

—

3.99%

2021-09-30

$0.180

—

3.73%

2021-07-08

$0.180

—

2.80%

2021-04-07

$0.170

—

2.29%

2021-01-07

$0.150

—

3.99%

2020-10-01

$0.080

—

6.43%

2020-07-01

$0.052

—

8.71%

2020-03-26

$0.318

—

12.36%

2019-12-19

$0.318

—

8.53%

2019-09-19

$0.318

—

10.08%

2019-06-20

$0.318

—

10.11%

2019-03-21

$0.318

—

10.07%

2019-01-03

$0.318

—

11.49%

2018-10-04

$0.318

—

10.17%

2018-07-05

$0.318

—

7.34%

2018-04-05

$0.318

—

8.05%

2018-01-04

$0.318

—

8.08%

2017-10-05

$0.303

—

5.96%

2017-07-03

$0.303

—

7.70%

2017-04-04

$0.303

—

6.92%

2017-01-04

$0.303

—

4.94%

2016-10-04

$0.288

—

4.26%

2016-07-05

$0.288

—

4.00%

2016-04-04

$0.288

—

3.99%

2016-01-04

$0.273

—

4.39%

2015-10-02

$0.273

—

5.61%

2015-07-02

$0.273

—

6.42%

2015-04-01

$0.273

—

6.55%

2015-01-02

$0.260

—

6.23%

2014-10-02

$0.260

—

7.42%

2014-08-20

$0.516

—

5.80%

2014-06-20

$0.260

—

5.03%

2014-04-03

$0.260

—

5.13%

2014-01-02

$0.240

—

4.70%

2013-10-02

$0.240

—

4.98%

2013-07-02

$0.240

—

5.00%

2013-04-03

$0.240

—

4.55%

2013-01-02

$0.240

—

5.45%

2012-10-03

$0.240

—

5.92%

2012-07-03

$0.240

—

5.94%

2012-04-03

$0.240

—

5.70%

2012-01-04

$0.240

—

6.54%

2011-10-04

$0.240

—

7.98%

2011-07-05

$0.240

—

4.75%

2011-04-04

$0.240

—

5.59%

2011-01-04

$0.240

—

5.48%

2010-10-04

$0.240

—

6.76%

2010-07-02

$0.240

—

7.56%

2010-04-05

$0.240

—

4.72%

2010-01-05

$0.240

—

13.38%

2009-10-05

$0.240

—

13.20%

2009-07-02

$0.240

—

29.15%

2009-04-03

$0.612

—

37.14%

2009-01-05

$0.820

—

15.95%

2008-10-03

$0.820

—

8.09%

2008-07-02

$0.820

—

8.19%

2008-04-03

$0.820

—

5.35%

2008-01-03

$0.820

—

6.86%

2007-10-02

$0.820

—

5.08%

2007-07-03

$0.780

—

5.12%

2007-04-03

$0.780

—

4.76%

2007-01-03

$0.780

—

5.09%

2006-10-03

$0.780

—

4.52%

2006-07-03

$0.752

—

4.85%

2006-04-04

$0.752

—

4.89%

2006-01-04

$0.752

—

4.93%

2005-09-29

$0.752

—

5.69%

2005-06-30

$0.752

—

4.39%

2005-04-01

$0.752

—

3.33%

2004-12-31

$0.752

—

1.85%

2004-09-30

$0.376

—

0.71%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.9만원

5년 누적 (세후) 25.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.89% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KRG 이 종목	$5.3B	30.4 ▼	1.8 ▼	9.35% ▲	4.62% ▼	-0.4%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.