EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$43.88

+0.08 ▲ +0.18%

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4.0B

약 5조원

보유종목

63개

배당수익률

2.74%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	23.81%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	2.24%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.35%	AUM ⓘ	$4.0B	Perf Month ⓘ	-0.09%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$43.81	Return% 5Y ⓘ	17.09%	52W High ⓘ	-1.92%	Perf Quarter ⓘ	9.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (2.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.67% 4.08%	Return% 10Y ⓘ	10.94%	52W Low ⓘ	22.74%	Perf Half Y ⓘ	15.14%
Flows% 1M ⓘ	-0.32%	Flows% YTD ⓘ	1.85%	Return% SI ⓘ	9.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.09%	Perf YTD ⓘ	15.87%
SMA20 ⓘ	0.71%	SMA50 ⓘ	0.69%	SMA200 ⓘ	10.62%	RSI (14) ⓘ	57.66	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2012/6/21	Prev Close ⓘ	$43.8	Perf Year ⓘ	19.69%	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$43.88

📊 First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) 투자 분석

ETF 개요

First Trust North American Energy Infrastructure Fund · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2012년 상장, 14년 운영 중.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund는 총수익을 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 에너지 인프라 섹터에 종사하는 기업의 주식에 투자합니다. 여기에는 주로 미국 및 캐나다의 천연가스 및 전력 유틸리티, 파이프라인이나 재생 에너지 시설을 운영하는 기업, 상장된 마스터 합자회사(MLP) 및 관련 기업들이 포함됩니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $0M 약 5조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2012년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.95%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균 대비 연 260,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.81%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.80%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.80%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -6.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

282,411,004원

→

누적 수익

+182,411,004원

연평균 +10.9%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +23.81%

상위 25%

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +21.35% 누적 +78.7%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +17.09% 누적 +120.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +10.94% 누적 +182.4%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EMLP · 주가만 EMLP · 주가 + 누적배당 EMLP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EMLP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-9%

2018

+24%

2019

-13%

2020

+25%

2021

+10%

2022

+9%

2023

+32%

2024

+9%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (15.6% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 32%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.60

시장 +10% 상승 시 +6.0%

시장 -10% 하락 시 -6.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.09%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.6%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-20 → 2020-03-23

약 1.2년 만에 회복

2015-05-04 최악 -36% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.30

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.74%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +4.1%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.91 -2.2%

2016

$0.93 +2.1%

2017

$1.01 +8.4%

2018

$0.95 -6.4%

2019

$0.99 +4.1%

2020

$0.82 -16.6%

2021

$0.84 +2.4%

2022

$1.09 +29.1%

2023

$1.14 +5.0%

2024

$1.20 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.299

—

3.43%

2025-12-12

$0.291

—

3.88%

2025-09-25

$0.312

—

3.88%

2025-06-26

$0.300

—

3.95%

2025-03-27

$0.300

—

3.16%

2024-12-13

$0.266

—

3.83%

2024-09-26

$0.298

—

3.36%

2024-06-27

$0.312

—

3.61%

2024-03-21

$0.264

—

4.66%

2023-12-22

$0.242

—

4.69%

2023-09-22

$0.282

—

4.75%

2023-06-27

$0.293

—

3.81%

2023-03-24

$0.269

—

4.34%

2022-12-23

$0.209

—

3.86%

2022-09-23

$0.245

—

4.01%

2022-06-24

$0.204

—

3.90%

2022-03-25

$0.183

—

3.64%

2021-12-23

$0.193

—

4.29%

2021-09-23

$0.209

—

4.47%

2021-06-24

$0.204

—

4.67%

2021-03-25

$0.215

—

5.32%

2020-12-24

$0.229

—

4.73%

2020-09-24

$0.217

—

6.74%

2020-06-25

$0.281

—

5.29%

2020-03-26

$0.258

—

5.55%

2019-12-13

$0.260

—

5.01%

2019-09-25

$0.247

—

3.82%

2019-06-14

$0.219

—

4.84%

2019-03-21

$0.220

—

4.97%

2018-12-18

$0.291

—

5.58%

2018-09-14

$0.219

—

4.78%

2018-06-21

$0.263

—

5.28%

2018-03-22

$0.238

—

5.38%

2017-12-21

$0.209

—

4.87%

2017-09-21

$0.210

—

4.86%

2017-06-22

$0.284

—

5.09%

2017-03-23

$0.230

—

4.59%

2016-12-21

$0.245

—

4.71%

2016-09-21

$0.232

—

4.63%

2016-06-22

$0.234

—

4.88%

2016-03-23

$0.203

—

5.33%

2015-12-23

$0.268

—

5.73%

2015-09-23

$0.234

—

5.11%

2015-06-24

$0.232

—

4.14%

2015-03-25

$0.201

—

3.98%

2014-12-23

$0.234

—

3.10%

2014-09-23

$0.231

—

3.09%

2014-06-24

$0.183

—

3.04%

2014-03-25

$0.218

—

3.44%

2013-12-18

$0.208

—

4.02%

2013-09-20

$0.200

—

3.56%

2013-06-21

$0.195

—

2.75%

2013-03-21

$0.172

—

1.83%

2012-12-21

$0.139

—

1.19%

2012-09-21

$0.110

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,313,582원

5년 누적 (세후) 12,551,159원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.08% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +4.2%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

62개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

62개

상위 10개 비중

41.8%

최대 단일 종목

7.82%

집중도(HHI)

289

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

34.6%

Energy

33.5%

Industrials

6.0%

Basic Materials

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

EPD Enterprise Products Partners L

7.82%

ET Energy Transfer LP

7.43%

MPLX MPLX LP

4.93%

KMI Kinder Morgan Inc

4.24%

PAGP Plains GP Holdings LP

3.63%

NFG National Fuel Gas Co

3.61%

SCCO Southern Co/The

2.95%

PPLC PPL Corp

2.74%

DUK Duke Energy Corp

2.26%

#10

ETR Entergy Corp

2.21%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMLP보다 유리, ▼ 표시는 EMLP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95%	$4.0B	63	2.74%	+15.87%	+19.69%
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45% ▲	$3.4B ▼	30	4.08% ▲	-	+19.55% ▼
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68% ▲	$569M ▼	27	5.91% ▲	-	-
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69% ▲	$466M ▼	25	3.82% ▲	-	+19.94% ▲
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46% ▲	$142M ▼	33	2.88% ▲	-	+23.40% ▲
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75% ▲	$61M ▼	27	3.73% ▲	-	+22.89% ▲