EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
4월 29일 3:33 PM ET (한국 4/30 04:33)
$35.38
-0.09 ▼ -0.24%
🌙 4월 29일 6:16 PM ET (한국 4/30 07:16)
$35.38
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.89%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$155M
약 2122억원
보유종목
5개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.47% | Total Holdings | 5 | Perf Week | -0.22% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 8.4% | AUM | $155M | Perf Month | 6.92% |
| Expense | 0.89% | NAV | $35.41 | Return% 5Y | 3.01% | 52W High | -0.84% | Perf Quarter | 1.06% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.43% | Perf Half Y | 5.97% |
| Flows% 1M | 5.22% | Flows% YTD | 62.12% | Return% SI | 4.47% | Volatility(W/M) | 0.44% 0.59% | Perf YTD | 4.71% |
| SMA20 | 0.96% | SMA50 | 2.19% | SMA200 | 4.86% | RSI (14) | 58.84 | Beta | 0.4 |
| IPO | 2020/1/2 | Prev Close | $35.47 | Perf Year | 16.89% | Avg Volume | 0.03M | Price | $35.38 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) 투자 분석
ETF 개요
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January · Global or ExUS Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2020년 상장, 6년 운영 중.
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - January는 iShares MSCI Emerging Markets ETF의 가격 수익률과 일치하는 수익 제공을 목표로 합니다. 순자산의 80% 이상을 iShares MSCI Emerging Markets ETF(기초 ETF)를 기초자산으로 하는 FLEX 옵션에 투자합니다. FLEX 옵션은 맞춤형 조건을 설정할 수 있는 상장 옵션 계약입니다. 기초 ETF는 신흥국 중·대형주 성과를 대표하도록 설계된 분기 리뷰 지수인 MSCI Emerging Markets Index를 추종하는 ETF입니다. 비분산형입니다.
Emergingoptionsbufferupside-cap
- 규모
- $0M 약 2122억원
- 운용사
- Innovator
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.89%
Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.89%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
890,000원
카테고리 평균 대비 연 90,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
800,000원
보수율 0.80% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,763,237원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
연 -0.60%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
연 -0.60%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
연 -0.55%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Global or ExUS Equities - Quant Strat 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -13.3%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
🛡️ 버퍼/구조화 ETF — 기간 한정 설계
옵션으로 하락 일정 구간을 방어하면서 상승도 상한을 두는 구조입니다. 통상 1년 단위 결과 기간(Outcome Period)이 있어, 기간 외에 매수/매도하면 설계된 방어·상한이 다르게 적용됩니다. 벤치마크 대비 총수익·승률은 설계 구조상 제한됩니다.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
115,983,694원
→
누적 수익
+15,983,694원
연평균 +3.0%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +17.47%
평균권벤치마크보다 연 13.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +8.40% 누적 +27.4%
하위 25%벤치마크보다 연 13.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +3.01% 누적 +16.0%
하위 25%벤치마크보다 연 9.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2020년 1월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.40
시장 +10% 상승 시 +4.0%
시장 -10% 하락 시 -4.0%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.59%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -9.8%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
상위 10종목이 83% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2개
상위 10개 비중
82.8%
최대 단일 종목
82.79%
집중도(HHI)
6855
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EJAN보다 유리, ▼ 표시는 EJAN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJAN | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.89% | $155M | 5 | - | +4.71% | +16.89% |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF January | 0.85% ▲ | $262M ▲ | 5 | - | - | +12.93% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 0.85% ▲ | $205M ▲ | 5 | - | - | +14.73% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF July | 0.85% ▲ | $192M ▲ | 5 | - | - | +14.70% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 0.85% ▲ | $177M ▲ | 5 | - | - | +14.10% ▼ | |
| FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December | 0.9% ▼ | $154M ▼ | 6 | - | - | +10.78% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EJAN보다 유리 · ▼ EJAN보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
EJAN과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 5종 (레버리지 2 · 인버스 3)
EJAN의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
EJAN과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.