EIRL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EIRL

iShares MSCI Ireland ETF

7월 29일 9:46 AM ET (한국 7/29 22:46)

$80.56

+0.89 ▲ +1.12%

EIRL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$76M

약 1036억원

보유종목

33개

배당수익률

2.34%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.22%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.87%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	2.58%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$79.60	Return% 5Y ⓘ	9.94%	52W High ⓘ	0.73%	Perf Quarter ⓘ	13.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.89 (2.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	56.62% 51.3%	Return% 10Y ⓘ	9.79%	52W Low ⓘ	24.51%	Perf Half Y ⓘ	8.34%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.93%	Return% SI ⓘ	10.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.72%	Perf YTD ⓘ	9.59%
SMA20 ⓘ	1.87%	SMA50 ⓘ	3.98%	SMA200 ⓘ	10.09%	RSI (14) ⓘ	61.54	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2010/5/7	Prev Close ⓘ	$79.67	Perf Year ⓘ	19.19%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$80.56

📊 iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Ireland ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI Ireland ETF는 MSCI All Ireland Capped Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 유동주식 조정 시가총액 가중 방식의 광범위 지수로, 아일랜드 주식으로 구성됩니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EIRL ETF 자세히 알아보기 →

Irelandequity

규모: $76M 약 1036억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%

Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.41%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.41%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.41%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Country Specific 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

254,464,880원

→

누적 수익

+154,464,880원

연평균 +9.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +19.22%

평균권

벤치마크보다 연 1.4%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +12.87% 누적 +43.8%

평균권

벤치마크보다 연 6.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +9.94% 누적 +60.6%

평균권

벤치마크보다 연 3.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +9.79% 누적 +154.5%

평균권

벤치마크보다 연 5.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EIRL · 주가만 EIRL · 주가 + 누적배당 EIRL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EIRL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-23%

2018

+28%

2019

+9%

2020

+12%

2021

-19%

2022

+33%

2023

+0%

2024

+30%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 77%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.95

시장 +10% 상승 시 +9.5%

시장 -10% 하락 시 -9.5%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.72%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.5%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-24 → 2020-03-18

약 9개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -38% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.23

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.34%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +51.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

2.34%

주당 배당

$1.89

연간 기준

5년 성장률

51.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -28.6%

2016

$0.69 +36.9%

2017

$0.56 -18.6%

2018

$0.98 +73.8%

2019

$0.25 -74.3%

2020

$0.46 +84.9%

2021

$0.52 +11.6%

2022

$0.61 +17.6%

2023

$1.51 +147.3%

2024

$1.99 +32.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.743

—

3.62%

2025-06-16

$1.25

—

2.90%

2024-12-17

$0.678

—

2.82%

2024-06-11

$0.828

—

1.46%

2023-12-20

$0.150

—

1.01%

2023-06-07

$0.459

—

1.77%

2022-06-09

$0.518

—

2.17%

2021-12-13

$0.130

—

0.89%

2021-06-10

$0.334

—

0.98%

2020-12-14

$0.012

—

1.36%

2020-06-15

$0.239

—

3.20%

2019-12-16

$0.426

—

2.39%

2019-06-17

$0.551

—

2.70%

2018-12-18

$0.123

—

2.44%

2018-06-19

$0.439

—

2.37%

2017-12-19

$0.342

—

1.88%

2017-06-20

$0.348

—

1.94%

2016-12-21

$0.201

—

1.37%

2016-06-22

$0.303

—

2.55%

2015-12-21

$0.253

—

1.72%

2015-06-25

$0.453

—

3.04%

2014-12-17

$0.423

—

3.23%

2014-06-25

$0.354

—

2.63%

2013-12-18

$0.326

—

1.95%

2013-06-27

$0.265

—

1.24%

2012-12-18

$0.092

—

1.86%

2012-06-21

$0.243

—

3.35%

2011-12-20

$0.115

—

4.50%

2011-06-22

$0.297

—

3.33%

2010-12-21

$0.412

—

2.19%

2010-06-23

$0.034

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,984,782원

5년 누적 (세후) 26,806,413원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

30개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

76.2%

최대 단일 종목

18.35%

집중도(HHI)

883

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

12.9%

Healthcare

3.6% -7%p

Consumer Defensive

3.4%

Consumer Cyclical

2.2% -8%p

Industrials

0.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RYAAY RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY

18.35%

#2 - AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

14.61%

BMRC BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

11.22%

#4 - KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

5.23%

#5 - GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY

5.03%

#6 - CAIRN HOMES P.L.C

4.95%

#7 - GRAFTON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

4.56%

#8 - DCC PUBLIC LIMITED COMPANY

4.12%

#9 - GLENVEAGH PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY

4.11%

#10 - KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

4.06%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EIRL보다 유리, ▼ 표시는 EIRL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	0.5%	$76M	33	2.34%	+9.59%	+19.19%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19%
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▼