EHCC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EHCC

Global X Ethereum Covered Call ETF

5월 6일 3:55 PM ET (한국 5/7 04:55)

$24.38

+0.30 ▲ +1.26%

🌙 5월 20일 4:10 PM ET (한국 5/21 05:10)

$24.38

+0.00 +0.00%

EHCC ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$720,940

약 10억원

보유종목

7개

배당수익률

4.34%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-4.37%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$720,940	Perf Month ⓘ	-6.84%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$24.03	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.67%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (4.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.26%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	59.91%	Flows% YTD ⓘ	59.91%	Return% SI ⓘ	17.71%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.24%	Perf YTD ⓘ	-0.67%
SMA20 ⓘ	-5.33%	SMA50 ⓘ	-6.19%	SMA200 ⓘ	-6.19%	RSI (14) ⓘ	41.11	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/2	Prev Close ⓘ	$24.08	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$24.38

📊 Global X Ethereum Covered Call ETF (EHCC) 투자 분석

ETF 개요

Global X Ethereum Covered Call ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 이더리움 익스포저를 추구하는 미국 상장 ETP 하나 이상의 가격 수익률에 대한 익스포저를 제공하면서 현재 수익 창출을 목표로 하되, 잠재적 투자 이익에는 상한이 적용됩니다. 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 이더리움에 직접 또는 간접 익스포저를 제공하는 자산에 투자합니다. 비분산형 ETF입니다.

Globalcryptooptionscovered-call

규모: $0M 약 10억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.61%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.60%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.60%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🎴 커버드콜 ETF — 총수익 비교는 참고만

이 ETF는 콜옵션 매도로 월배당(현금흐름)을 확보하는 대신, 기초지수 상승 여력을 일부 포기합니다. 따라서 아래의 벤치마크 대비 총수익·승률 지표는 자연스럽게 불리하게 나타납니다. 이 상품의 본래 목적은 안정적 배당 현금흐름이므로, 배당 분석 섹션을 함께 보시는 것을 권장합니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

흔들림은 작아 보이지만, 옵션 구조 때문에 원금이 서서히 줄어들 수 있어요. 받는 배당 일부는 내 투자원금을 돌려주는 성격일 수 있어요.

🎴 커버드콜 ETF — 옵션이 변동성을 흡수

콜옵션 매도로 상승을 포기하는 대신 프리미엄을 확보하므로, 일반 주식형 대비 변동성이 낮게 나옵니다. 이는 의도된 리스크 완화이지 "좋은 ETF"의 증거는 아닙니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.24%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

커버드콜 분배 — 연 4.34%

명목 분배율은 높지만 옵션 프리미엄·원금 반환이 섞여 있어 "순수 배당"과 다릅니다.

ℹ️ 커버드콜 ETF의 분배금은 옵션 프리미엄과 원금 반환(ROC)이 섞여 있어 주가 하락 시 분배가 줄 수 있고, 명목 수익률이 높아도 일부는 원금에서 지급됩니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

4월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,678,261원

5년 누적 (세후) 18,391,304원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

배당 인컴에 특화된 ETF 장기 자본 성장보다는 매월 들어오는 분배금이 중요한 분에게 맞아요.

💡 배당 인컴에 특화된 상품이에요. 자본 성장은 제한적이며, 분배금 일부는 원금 반환 성격일 수 있어요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

배당 중심 인컴 투자자 (단, 자본 성장 포기 감수)

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🧪옵션 구조상 원금이 서서히 줄어들 수 있어요 (NAV 침식)

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EHCC보다 유리, ▼ 표시는 EHCC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EHCC	Global X Ethereum Covered Call ETF	0.75%	$720,940	7	4.34%	-0.67%	-
YBTC	Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF	0.96% ▼	$160M ▲	5	72.57% ▲	-	-52.82%
YETH	Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF	0.95% ▼	$71M ▲	5	116.65% ▲	-	-57.24%
YBIT	YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF	1.02% ▼	$44M ▲	15	84.13% ▲	-	-56.11%
MLPD	Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF	0.6% ▲	$30M ▲	5	10.83% ▲	-	+6.20%
BTCC	Grayscale Bitcoin Covered Call ETF	0.66% ▲	$18M ▲	5	86.51% ▲	-	-55.42%