ECH

iShares MSCI Chile ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$41.09

-1.00 ▼ -2.38%

🌙 4월 29일 7:46 PM ET (한국 4/30 08:46)

$41.07

-0.02 ▼ -0.05%

총보수비율

0.59%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.1B

약 1조원

보유종목

33개

배당수익률

1.98%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.25%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-3.95%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.03%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	7.34%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$42.17	Return% 5Y ⓘ	7.98%	52W High ⓘ	-14.12%	Perf Quarter ⓘ	-12.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (1.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-23.6% 4.58%	Return% 10Y ⓘ	4.26%	52W Low ⓘ	40.33%	Perf Half Y ⓘ	18.79%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.06%	Return% SI ⓘ	1.47%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 2.2%	Perf YTD ⓘ	1.71%
SMA20 ⓘ	-2.96%	SMA50 ⓘ	-0.56%	SMA200 ⓘ	9.09%	RSI (14) ⓘ	44.72	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2007/11/16	Prev Close ⓘ	$42.09	Perf Year ⓘ	30.69%	Avg Volume ⓘ	1.10M	Price ⓘ	$41.09

📊 iShares MSCI Chile ETF (ECH) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Chile ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Chile ETF는 MSCI Chile IMI 25/50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 칠레 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

Chileequity

규모: $0M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

590,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

590,000원

보수율 0.59% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,581,684원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.50%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Country Specific 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

151,766,950원

→

누적 수익

+51,766,950원

연평균 +4.3%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +36.25%

평균권

벤치마크보다 연 5.5%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +19.03% 누적 +68.6%

평균권

벤치마크보다 연 2.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +7.98% 누적 +46.8%

평균권

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +4.26% 누적 +51.8%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ECH · 주가만 ECH · 주가 + 누적배당 ECH · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ECH S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+42%

2017

-21%

2018

-18%

2019

-9%

2020

-22%

2021

+25%

2022

+12%

2023

-8%

2024

+67%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (1.8% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 78%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.75

시장 +10% 상승 시 +7.5%

시장 -10% 하락 시 -7.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.20%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-66.9%

낙폭 기간: 26개월

2018-02-01 → 2020-03-18

약 5.8년 만에 회복

2015-05-04 최악 -61% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.01

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.98%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +4.6%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 12월

📊 총 이력 2007~2025 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +1.6%

2016

$0.74 +7.5%

2017

$0.98 +32.0%

2018

$0.82 -16.0%

2019

$0.65 -20.8%

2020

$1.27 +94.0%

2021

$1.82 +44.0%

2022

$1.34 -26.3%

2023

$0.78 -41.8%

2024

$0.81 +4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.078

—

2.01%

2025-12-16

$0.063

—

2.11%

2025-06-16

$0.672

—

2.43%

2024-12-17

$0.084

—

3.77%

2024-06-11

$0.698

—

3.25%

2023-12-20

$0.176

—

4.91%

2023-06-07

$1.17

—

10.21%

2022-12-13

$0.689

—

9.69%

2022-06-09

$1.14

—

8.49%

2021-12-30

$0.088

—

5.50%

2021-12-13

$0.682

—

5.62%

2021-06-10

$0.497

—

3.93%

2020-12-14

$0.147

—

2.56%

2020-06-15

$0.506

—

5.13%

2019-12-16

$0.074

—

2.61%

2019-06-17

$0.750

—

4.42%

2018-12-18

$0.061

—

2.46%

2018-06-19

$0.920

—

3.49%

2017-12-19

$0.049

—

1.46%

2017-06-20

$0.694

—

3.29%

2016-12-21

$0.015

—

1.86%

2016-06-22

$0.676

—

3.74%

2015-12-21

$0.115

—

2.11%

2015-06-25

$0.565

—

3.29%

2014-12-17

$0.057

—

1.90%

2014-06-25

$0.637

—

2.86%

2013-12-27

$0.025

—

1.49%

2013-12-18

$0.026

—

1.58%

2013-06-27

$0.626

—

1.33%

2012-12-27

$0.022

—

1.62%

2012-12-18

$0.066

—

1.64%

2012-06-21

$0.881

—

3.16%

2011-12-28

$0.041

—

1.87%

2011-12-20

$0.044

—

1.76%

2011-06-22

$0.945

—

2.05%

2010-12-29

$0.033

—

0.69%

2010-06-23

$0.507

—

1.91%

2009-12-22

$0.185

—

1.32%

2009-06-23

$0.413

—

2.38%

2008-12-23

$0.113

—

2.38%

2008-06-25

$0.533

—

1.21%

2007-12-24

$0.049

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,667,705원

5년 누적 (세후) 9,138,125원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -4.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

2개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

4.3%

최대 단일 종목

4.29%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

4.3% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CPRI Banco Santander Chile

4.29%

#2 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

0.04%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ECH보다 유리, ▼ 표시는 ECH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ECH	iShares MSCI Chile ETF	0.59%	$1.1B	33	1.98%	+1.71%	+30.69%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$5.1B ▲	91	1.37% ▼	-	+34.23% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$3.4B ▲	81	3.57% ▲	-	+19.92% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$1.9B ▲	32	2.21% ▲	-	+35.00% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$1.6B ▲	49	1.71% ▼	-	+11.44% ▼
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.4B ▲	62	1.64% ▼	-	+4.21% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ECH보다 유리 · ▼ ECH보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.