EAF

EAF

GrafTech International Ltd
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$8.68
-0.33 ▼ -3.66%
🌙 4월 29일 8:00 PM ET (한국 4/30 09:00)
$8.68
+0.00 +0.00%
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시가총액
$226M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
399%
저 76% 고 -57%
애널리스트
-
Index ⓘ -P/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -8.47Insider Own ⓘ 37.46%Shs Outstand ⓘ 0.03BPerf Week ⓘ -9.68%
Market Cap ⓘ 0.23BForward P/E ⓘ -EPS next Y ⓘ 25.2%Insider Trans ⓘ -Shs Float ⓘ 0.02BPerf Month ⓘ 39.77%
Enterprise Value ⓘ 1.19BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -1.3Inst Own ⓘ 39.05%Short Float ⓘ 5.48%Perf Quarter ⓘ -49.45%
Income ⓘ -0.22BP/S ⓘ 0.45EPS this Y ⓘ 23.75%Inst Trans ⓘ -2.12%Short Ratio ⓘ 2.32Perf Half Y ⓘ -36.13%
Sales ⓘ 0.50BP/B ⓘ -EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ -19.51%Short Interest ⓘ 0.89MPerf YTD ⓘ -44.04%
Book/sh ⓘ -10.06P/C ⓘ 1.63EPS past 3/5Y ⓘ -ROE ⓘ -52W High ⓘ -57.28% ($20.32)Perf Year ⓘ 44.64%
Cash/sh ⓘ 5.33P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ -26.72% -16.26%ROIC ⓘ -26.24%52W Low ⓘ 76.42% ($4.92)Perf 3Y ⓘ -81.57%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ -66.51%Gross Margin ⓘ -3.16%Volatility(W/M) ⓘ 6.49% 8.25%Perf 5Y ⓘ -93.32%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 2.35Sales Y/Y TTM ⓘ -6.43%Oper. Margin ⓘ -15.34%ATR (14) ⓘ 0.66Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ 2023/5/30Quick Ratio ⓘ 1.9EPS Q/Q ⓘ -30.37%Profit Margin ⓘ -43.61%RSI (14) ⓘ 57.4Recom ⓘ 3.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 3.78Sales Q/Q ⓘ -13.23%SMA20 ⓘ 7.73% ($8.06)Beta ⓘ 1.79Target Price ⓘ $8
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ -Earnings ⓘ 2026/5/1SMA50 ⓘ 24.87% ($6.95)Rel Volume ⓘ 0.47Prev Close ⓘ $9.01
Employees ⓘ 1071LT Debt/Eq ⓘ -EPS/Sales Surpr. ⓘ -96.47% -16.77%SMA200 ⓘ -28.59% ($12.16)Avg Volume(3M) ⓘ 0.38MPrice ⓘ $8.68
IPO ⓘ 2018/4/19Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 1909Volume ⓘ 181,079Change ⓘ -3.66%

📊 GrafTech International Ltd (EAF) 투자 분석

GrafTech International Ltd, 어떤 회사인가요?

그라프테크 인터내셔널(EAF) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

⚡ 전기아크로(EAF) 철강 생산에 필수적인 흑연 전극봉을 제조하는 세계 최대 기업 중 하나. 고순도 니들 코크스 기반 초고출력(UHP) 전극을 생산해 전 세계 철강사에 공급하는 특수 소재 전문 기업입니다.

GrafTech International Ltd 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3973위
직원 수1,071명
IPO2018/04/19
현재가$8.68 ≈ 11,892원
NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
5월 1일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $-1.30
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2023년 5월 30일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-15.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-43.6%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-3.2%
✓ 부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Electrical Equipment & Parts 초소형주 중앙값 14.5% · 하위 25%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-19.5%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-26.2%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.78
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Electrical Equipment & Parts 중앙값 2.21
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.90
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Electrical Equipment & Parts 중앙값 1.36
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+23.8%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
경기민감주 초소형주 중앙값 43.9% · 하위 35%
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+25.2%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
경기민감주 초소형주 중앙값 50.5% · 하위 29%
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-16.3%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
경기민감주 초소형주 중앙값 2.4% · 하위 13%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-13.2%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
경기민감주 초소형주 중앙값 -5.3% · 하위 39%
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -163%p
EAF -93.3% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-162.7%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-158.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+16.3%p
시장보다 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+14.2%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-76.4%p) 최고 (-57.3%p)
현재가가 저점 대비 76.4% 위, 고점 대비 57.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-69.5%
연간 변동성
148.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
🧾 매출 대비 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.45배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Electrical Equipment & Parts 초소형주 중앙값 0.94배 · 업계 평균권
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
애널리스트 목표가 (참고)
$8.00 현재가 대비 -7.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Electrical Equipment & Parts 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다
기관 순매도 -2.1% · 공매도 보통 5.5% · 공매도 최근 68일간 +1.4%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 39.0%
기관 참여 보통
Industrials 초소형주 중앙값 5.0%
🧑‍💼 내부자 37.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
Industrials 초소형주 중앙값 33.9%
👤 개인투자자 (추정) 23.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.5%
보통
Industrials 초소형주 중앙값 2.0%
최근 68일 📈 +1.4%p 증가
공매도 회전일수
2.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 25.8M주
유동주식 (거래 가능) 16.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

EAF을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
ZSB
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
0.93%
$2M
EART
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
0.25%
$42M
FNDA
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
0.12%
$10.1B
BTR
BTR
Beacon Tactical Risk ETF
0.07%
$37M
FFLS
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
0.07%
$42M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
EAF EAF 이 종목
$225.6M- - - - -3.7%
CAT CAT
$376.9B43.0 ▼17.7 ▼43.54% ▲0.77% ▼-1.0%
GE GE
$295.9B35.0 ▼16.4 ▼45.9% ▲0.63% ▼-1.9%
GEV GEV
$285.7B31.0 ▼20.5 ▼83.23% ▲0.2% ▼-2.4%
RTX RTX
$232.7B32.4 ▼3.5 ▼11.36% ▲1.65% ▲-1.6%
BA BA
$176.7B115.2 ▼29.5 ▼170.32% ▲0.02% ▼-2.9%
업종 평균-27.22.66.97%1.32%-
📊
실시간 대시보드에서 시장을 한눈에 프리마켓·정규장·애프터 실시간 시세, 스크리너, 히트맵을 한 화면에서 확인하세요
→

EAF 관련 파생 ETF

원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF

EAF를 활용한 파생 ETF 11종 (레버리지 1 · 인버스 2 · 커버드콜 8)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
📈 레버리지 1 EAF 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
EFO
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE 2x Shares
-1.94%
$29M
📉 인버스 2 EAF가 하락할 때 이익 (하락 베팅)
EFZ
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE -1X Shares
+1.16%
$19M
EFU
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE -2x Shares
+1.92%
💰 커버드콜·옵션 8 옵션 매도로 월배당 수익 만드는 전략
IAPR
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
-0.68%
$205M
IJUL
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
-0.63%
$192M
NIHI
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
-0.86%
$157M
ISEP
ISEP
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
-0.46%
$90M
INOV
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
-0.69%
$54M
IDEC
IDEC
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
-0.60%
$44M
IBFR
IBFR
Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
-0.57%
$15M
INVN
INVN
Alger Russell Innovation ETF
+0.67%
$11M
🧺
ETF 센터에서 더 깊이 분석 ETF 중복·섹터노출·X-Ray 분석 도구 모음
→

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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.