ULBI
Ultralife Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$5.36
-0.05 ▼ -0.92%
울트라라이프(ULBI)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$89M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +9% · 고점 -40%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Electrical Equipment & Parts 대비
수익성 상위 23%
성장 상위 59%
밸류에이션 상위 70%
재무 안정 상위 49%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 54원입니다. 지난 3년 동안은 보통 26원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 3년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.9년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.49 | Insider Own | 41.43% | Shs Outstand | 16.7M | Perf Week | -1.47% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 4.55% | Shs Float | 9.8M | Perf Month | -13.41% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 32.57% | Short Float | 0.71% | Perf Quarter | -24.72% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.48 | EPS this Y | - | Inst Trans | -2.76% | Short Ratio | 1.67 | Perf Half Y | -13.55% |
| Sales | 0.19B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.7% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | -6.29% |
| Book/sh | 7.78 | P/C | 10.04 | EPS past 3/5Y | -263.15% - | ROE | -6.18% | 52W High | -39.5% ($8.86) | Perf Year | -38.11% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | 14.61 | Sales past 3/5Y | 13.18% 12.16% | ROIC | -4.67% | 52W Low | 9.39% ($4.90) | Perf 3Y | -30.57% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.08 | EPS Y/Y TTM | -254.85% | Gross Margin | 22.36% | Volatility(W/M) | 4.47% 4.63% | Perf 5Y | -36.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.7 | Sales Y/Y TTM | 8.42% | Oper. Margin | 2.05% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | 19.64% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.23 | EPS Q/Q | -124.24% | Profit Margin | -4.37% | RSI (14) | 34.6 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.56 | Sales Q/Q | -6.5% | SMA20 | -5.97% ($5.7) | Beta | 0.81 | Target Price | $14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | -13.84% ($6.22) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $5.41 |
| Employees | 678 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -14.85% ($6.29) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $5.36 |
| IPO | 1992/12/23 | Option/Short | No/Yes | Trades | 359 | Volume | 36,990 | Change | -0.92% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $47M (YoY -7%) · 순이익 $0M (YoY -124%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Ultralife Corp (ULBI) 투자 분석
Ultralife Corp, 어떤 회사인가요?
울트라라이프(ULBI) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🔋 울트라라이프는 방위, 의료, 산업 시장에 특수 배터리와 통신 시스템을 공급하는 미국의 전자·에너지 기업입니다. 리튬 배터리와 충전 시스템을 중심으로 한 배터리·에너지 제품 부문과 군용 무선주파수 증폭기·전원 장치를 다루는 통신 시스템 부문을 운영하며, 임무 수행에 필수적인 미션 크리티컬 응용 분야를 주력으로 삼고 있습니다.
Ultralife Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4602위
직원 수678명
IPO1992/12/23
현재가$5.36 ≈ 7,343원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
2.0%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-4.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
22.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-6.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-4.7%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.39
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.56
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.23
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$14.00
현재가 대비 +161.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-263.1%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-6.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -106%p
ULBI -36.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-105.5%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-114.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-54.4%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-56.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (29%) 16개 기준
1년 수익률 중상위 (41%) 25개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-9.4%p) 최고 (-39.5%p)
현재가가 저점 대비 9.4% 위, 고점 대비 39.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-33.7%
연간 변동성
53.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $5.36 가 평균선($5.70) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.263 < Signal -0.258 음수 구간 + Hist 음수(-0.005). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 34.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 16.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.69배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.48배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.08배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
14.61배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$14.00 현재가 대비 +161.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Electrical Equipment & Parts 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매수 +4.5% · 기관 순매도 -2.8% · 공매도 부담 낮음 0.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+4.5%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 32.6%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 41.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 26.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 16.7M주
유동주식 (거래 가능) 9.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ULBI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULBI 이 종목 | $89.3M | - | 0.7 ▲ | -6.18% ▼ | - | -0.9% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
울트라라이프(ULBI)은 어떤 회사인가요?
울트라라이프(ULBI)은 Industrials 섹터에 속하며 Electrical Equipment & Parts 산업의 기업입니다.
ULBI의 시가총액은 얼마인가요?
ULBI의 시가총액은 약 $89M, 섹터 내 순위는 4,602위입니다.
ULBI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ULBI은 지난 52주간 최고 $8.86, 최저 $4.90를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.