DXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$171.17

+1.25 ▲ +0.74%

🌙 6월 12일 6:14 PM ET (한국 6/13 07:14)

$171.58

+0.41 ▲ +0.24%

DXJ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.48%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$6.8B

약 9조원

보유종목

426개

배당수익률

1.09%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	51.73%	Total Holdings ⓘ	426	Perf Week ⓘ	1.13%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	31.66%	AUM ⓘ	$6.8B	Perf Month ⓘ	-0.2%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$167.17	Return% 5Y ⓘ	25.76%	52W High ⓘ	-1.63%	Perf Quarter ⓘ	9.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.87 (1.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.39% 6.24%	Return% 10Y ⓘ	17.94%	52W Low ⓘ	53.54%	Perf Half Y ⓘ	20%
Flows% 1M ⓘ	3.08%	Flows% YTD ⓘ	14.13%	Return% SI ⓘ	9.3%	Volatility(W/M) ⓘ	1.83% 1.11%	Perf YTD ⓘ	18.74%
SMA20 ⓘ	0.53%	SMA50 ⓘ	2.67%	SMA200 ⓘ	14.2%	RSI (14) ⓘ	55.76	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$169.92	Perf Year ⓘ	50.96%	Avg Volume ⓘ	0.32M	Price ⓘ	$171.17

📊 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) 투자 분석

ETF 개요

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Japan Hedged Equity Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 일본 주식시장 익스포저를 제공하면서 미국 달러 대비 일본 엔 변동 익스포저는 중화(헤지)하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DXJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequityhedge-currency

규모: $0M 약 9조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.48%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

480,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,648,577원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.41%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.41%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.40%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +28.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

520,728,364원

→

누적 수익

+420,728,364원

연평균 +17.9%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +51.73%

상위 5%

벤치마크보다 연 28.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +31.66% 누적 +128.2%

상위 5%

벤치마크보다 연 10.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +25.76% 누적 +214.6%

상위 5%

벤치마크보다 연 12.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +17.94% 누적 +420.7%

상위 5%

벤치마크보다 연 2.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DXJ · 주가만 DXJ · 주가 + 누적배당 DXJ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DXJ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+21%

2017

-20%

2018

+19%

2019

+3%

2020

+20%

2021

+6%

2022

+42%

2023

+30%

2024

+33%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (18.1% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 72%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

0.40

시장 +10% 상승 시 +4.0%

시장 -10% 하락 시 -4.0%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.11%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.1%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-17 → 2020-03-16

약 11개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -33% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.50

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.09%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +6.2%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2025 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.98 -67.1%

2016

$1.37 +39.3%

2017

$1.35 -1.0%

2018

$1.33 -2.0%

2019

$1.38 +3.8%

2020

$1.65 +19.6%

2021

$1.94 +18.0%

2022

$3.03 +55.7%

2023

$3.84 +26.8%

2024

$1.87 -51.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.385

—

3.31%

2025-09-25

$0.140

—

3.47%

2025-06-25

$1.34

—

4.37%

2024-12-26

$2.88

—

3.48%

2024-09-25

$0.135

—

2.44%

2024-06-25

$0.518

—

2.92%

2024-03-22

$0.305

—

3.06%

2023-12-22

$1.61

—

4.66%

2023-09-25

$0.012

—

2.90%

2023-06-26

$0.782

—

3.19%

2023-03-27

$0.625

—

3.75%

2022-12-23

$1.06

—

4.66%

2022-09-26

$0.130

—

3.20%

2022-06-24

$0.750

—

3.79%

2021-12-27

$1.11

—

2.62%

2021-09-24

$0.065

—

2.06%

2021-06-24

$0.473

—

2.05%

2020-12-21

$0.792

—

3.84%

2020-06-23

$0.586

—

3.96%

2019-12-23

$0.664

—

2.91%

2019-09-24

$0.065

—

1.85%

2019-06-24

$0.578

—

4.05%

2019-03-26

$0.020

—

2.71%

2018-12-24

$0.262

—

4.11%

2018-06-25

$1.09

—

4.58%

2017-12-26

$0.492

—

2.30%

2017-09-26

$0.045

—

2.61%

2017-06-26

$0.830

—

2.67%

2016-12-23

$0.496

—

1.93%

2016-09-26

$0.050

—

7.35%

2016-06-20

$0.435

—

8.51%

2015-12-21

$2.62

—

5.94%

2015-09-21

$0.036

—

11.00%

2015-06-22

$0.324

—

10.30%

2014-12-19

$5.17

—

13.36%

2014-06-23

$0.546

—

3.60%

2013-12-24

$0.992

—

3.01%

2013-06-24

$0.247

—

1.83%

2012-12-24

$0.233

—

1.53%

2012-09-24

$0.004

—

1.84%

2012-06-25

$0.316

—

1.87%

2011-12-21

$0.270

—

3.23%

2011-06-22

$0.476

—

2.65%

2010-12-22

$0.264

—

1.16%

2010-06-28

$0.185

—

1.00%

2009-12-21

$0.183

—

3.88%

2009-06-22

$0.338

—

3.61%

2009-03-23

$0.211

—

3.03%

2008-12-22

$0.800

—

2.28%

2007-12-17

$0.479

—

1.38%

2006-12-21

$0.209

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 924,239원

5년 누적 (세후) 5,235,045원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +12.4%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

6개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

1.0%

최대 단일 종목

0.39%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 1.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Kirin Holdings Co Ltd

0.39%

#2 - Toyo Suisan Kaisha Ltd

0.19%

#3 - Brother Industries Ltd

0.17%

CPRI STANDARD CHARTERED BANK

0.15%

#5 - Nikon Corp

0.08%

#6 - Nifco Inc/Japan

0.06%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DXJ보다 유리, ▼ 표시는 DXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DXJ	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48%	$6.8B	426	1.09%	+18.74%	+50.96%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$19.6B ▲	1589	3.39% ▲	-	+24.79% ▼
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$16.3B ▲	3785	2.24% ▲	-	+20.51% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.0B ▲	4134	2.27% ▲	-	+22.27% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.7B ▲	10666	2.23% ▲	-	+27.36% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.8B ▲	347	2.14% ▲	-	+2.76% ▼