DWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DWX

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

6월 12일 3:48 PM ET (한국 6/13 04:48)

$47.30

-0.12 ▼ -0.27%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$47.30

+0.00 +0.00%

DWX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.45%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$513M

약 7029억원

보유종목

124개

배당수익률

4.12%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.42%	Total Holdings ⓘ	124	Perf Week ⓘ	2.82%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.71%	AUM ⓘ	$513M	Perf Month ⓘ	1.4%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$46.85	Return% 5Y ⓘ	7.58%	52W High ⓘ	-3.16%	Perf Quarter ⓘ	4.71%
Dividend TTM ⓘ	$1.95 (4.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.78% 6.78%	Return% 10Y ⓘ	7.66%	52W Low ⓘ	15.16%	Perf Half Y ⓘ	8.59%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.32%	Return% SI ⓘ	2.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 0.7%	Perf YTD ⓘ	7.65%
SMA20 ⓘ	1.2%	SMA50 ⓘ	1.44%	SMA200 ⓘ	5.37%	RSI (14) ⓘ	59.27	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2008/2/19	Prev Close ⓘ	$47.42	Perf Year ⓘ	11.37%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$47.3

📊 State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR S&P International Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

SPDR S&P International Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P International Dividend Opportunities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 글로벌 고배당 보통주 100개의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 DWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividend

규모: $0M 약 7029억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

450,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,118,240원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.38%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.38%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.37%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

209,191,365원

→

누적 수익

+109,191,365원

연평균 +7.7%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +18.42%

평균권

가격 +11.37% + 배당 +7.05% = 총 +18.42%/년

벤치마크보다 연 5.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +15.71% 누적 +54.9%

평균권

가격 +10.65% + 배당 +5.06% = 총 +15.71%/년

벤치마크보다 연 5.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +7.58% 누적 +44.1%

평균권

가격 +2.89% + 배당 +4.69% = 총 +7.58%/년

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +7.66% 누적 +109.2%

하위 25%

가격 +2.97% + 배당 +4.69% = 총 +7.66%/년

벤치마크보다 연 7.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DWX · 주가만 DWX · 주가 + 누적배당 DWX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-11%

2018

+21%

2019

-5%

2020

+10%

2021

-13%

2022

+14%

2023

+3%

2024

+32%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.9% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 37%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.54

시장 +10% 상승 시 +5.4%

시장 -10% 하락 시 -5.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.70%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.1%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 1.1년 만에 회복

2015-06-17 최악 -27% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.15

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.12%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +6.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.90 -2.3%

2016

$1.59 -16.2%

2017

$1.77 +11.4%

2018

$1.77 +0.1%

2019

$1.40 -20.7%

2020

$1.51 +7.7%

2021

$1.51 +0.1%

2022

$1.47 -3.2%

2023

$1.51 +2.8%

2024

$1.95 +29.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.215

—

4.82%

2025-12-22

$0.664

—

5.10%

2025-09-22

$0.416

—

4.78%

2025-06-23

$0.655

—

5.31%

2025-03-24

$0.214

—

4.08%

2024-12-23

$0.266

—

4.33%

2024-09-23

$0.494

—

4.06%

2024-06-24

$0.581

—

4.19%

2024-03-18

$0.166

—

4.66%

2023-12-18

$0.320

—

4.93%

2023-09-18

$0.383

—

5.61%

2023-06-20

$0.608

—

6.28%

2023-03-20

$0.155

—

5.01%

2022-12-19

$0.243

—

6.12%

2022-09-19

$0.536

—

6.72%

2022-06-21

$0.615

—

6.20%

2022-03-21

$0.120

—

4.28%

2021-12-20

$0.441

—

4.80%

2021-09-20

$0.412

—

4.63%

2021-06-21

$0.513

—

4.57%

2021-03-22

$0.146

—

4.04%

2020-12-21

$0.303

—

5.59%

2020-09-21

$0.406

—

6.21%

2020-06-22

$0.454

—

6.71%

2020-03-23

$0.241

—

6.97%

2019-12-23

$0.609

—

4.43%

2019-09-23

$0.387

—

4.36%

2019-06-24

$0.564

—

4.02%

2019-03-18

$0.210

—

4.55%

2018-12-21

$0.531

—

5.17%

2018-09-21

$0.279

—

4.26%

2018-06-15

$0.723

—

6.03%

2018-03-16

$0.236

—

4.53%

2017-12-15

$0.394

—

5.88%

2017-09-15

$0.379

—

5.90%

2017-06-16

$0.592

—

6.69%

2017-03-17

$0.223

—

5.60%

2016-12-16

$0.801

—

6.85%

2016-09-16

$0.416

—

5.90%

2016-06-17

$0.613

—

7.03%

2016-03-18

$0.065

—

5.69%

2015-12-18

$0.533

—

7.99%

2015-09-18

$0.468

—

7.15%

2015-06-19

$0.736

—

7.33%

2015-03-20

$0.202

—

6.44%

2014-12-19

$0.653

—

7.24%

2014-09-19

$0.448

—

6.52%

2014-06-20

$1.08

—

8.34%

2014-03-21

$0.348

—

6.85%

2013-12-20

$0.541

—

7.99%

2013-09-20

$0.693

—

7.92%

2013-06-21

$1.62

—

6.99%

2013-03-15

$0.394

—

6.88%

2012-12-21

$0.432

—

6.24%

2012-09-21

$0.557

—

6.44%

2012-06-15

$1.66

—

11.05%

2012-03-16

$0.329

—

7.10%

2011-12-16

$0.468

—

8.40%

2011-09-16

$0.922

—

7.88%

2011-06-17

$1.33

—

6.78%

2011-03-18

$0.575

—

5.21%

2010-12-17

$0.487

—

5.02%

2010-09-17

$0.477

—

5.15%

2010-06-18

$1.02

—

6.57%

2010-03-19

$0.370

—

4.21%

2009-12-18

$0.378

—

4.26%

2009-09-18

$0.423

—

5.47%

2009-06-19

$1.01

—

11.45%

2009-03-20

$0.076

—

15.78%

2008-12-19

$0.361

—

13.73%

2008-09-19

$1.02

—

7.87%

2008-06-20

$2.32

—

5.08%

2008-03-20

$0.928

—

1.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,487,738원

5년 누적 (세후) 19,969,210원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -5.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

9개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

9.9%

최대 단일 종목

2.10%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

1.1%

Utilities

1.1%

Financial

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.10%

PBA Pembina Pipeline Corp

1.47%

#3 - Quebecor Inc

1.12%

CPRI DCC PLC

1.10%

#5 FTS Fortis Inc/Canada

1.05%

#6 SLF Sun Life Financial Inc

0.98%

#7 - Gibson Energy Inc

0.93%

#8 - Canadian Apartment Properties REIT

0.72%

#9 - SmartCentres Real Estate Investment Trust

0.47%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DWX보다 유리, ▼ 표시는 DWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DWX	State Street SPDR S&P International Dividend ETF	0.45%	$513M	124	4.12%	+7.65%	+11.37%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$19.6B ▲	1589	3.39% ▼	-	+24.79% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$16.3B ▲	3785	2.24% ▼	-	+20.51% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.0B ▲	4134	2.27% ▼	-	+22.27% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.7B ▲	10666	2.23% ▼	-	+27.36% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.8B ▲	347	2.14% ▼	-	+2.76% ▼