DOX

Amdocs Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$63.91

-0.36 ▼ -0.56%

🌙 4월 29일 5:32 PM ET (한국 4/30 06:32)

$63.91

+0.00 +0.00%

시가총액

$6.9B

스몰캡

P/E

12.4

저평가 구간

배당수익률

3.01%

52주 위치

저 2% 고 -33%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	12.41	EPS (ttm) ⓘ	5.15	Insider Own ⓘ	2.04%	Shs Outstand ⓘ	0.11B	Perf Week ⓘ	-2.77%
Market Cap ⓘ	6.87B	Forward P/E ⓘ	7.89	EPS next Y ⓘ	8.6%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.11B	Perf Month ⓘ	-1.31%
Enterprise Value ⓘ	7.62B	PEG ⓘ	0.89	EPS next Q ⓘ	1.77	Inst Own ⓘ	98.3%	Short Float ⓘ	4.86%	Perf Quarter ⓘ	-21.89%
Income ⓘ	0.56B	P/S ⓘ	1.5	EPS this Y ⓘ	6.68%	Inst Trans ⓘ	-1.85%	Short Ratio ⓘ	3.8	Perf Half Y ⓘ	-24.16%
Sales ⓘ	4.58B	P/B ⓘ	2.01	EPS next 5Y ⓘ	8.87%	ROA ⓘ	8.92%	Short Interest ⓘ	5.12M	Perf YTD ⓘ	-20.62%
Book/sh ⓘ	31.82	P/C ⓘ	27.73	EPS past 3/5Y ⓘ	4.38% 6.38%	ROE ⓘ	16.36%	52W High ⓘ	-33.02% ($95.41)	Perf Year ⓘ	-27.47%
Cash/sh ⓘ	2.3	P/FCF ⓘ	9.11	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.31% 1.7%	ROIC ⓘ	13.39%	52W Low ⓘ	1.85% ($62.75)	Perf 3Y ⓘ	-29.96%
Dividend Est. ⓘ	$1.92 (3.01%)	EV/EBITDA ⓘ	7.55	EPS Y/Y TTM ⓘ	18.57%	Gross Margin ⓘ	36.08%	Volatility(W/M) ⓘ	2.8% 2.52%	Perf 5Y ⓘ	-17.78%
Dividend TTM ⓘ	2.15	EV/Sales ⓘ	1.66	Sales Y/Y TTM ⓘ	-5.97%	Oper. Margin ⓘ	17.68%	ATR (14) ⓘ	1.7	Perf 10Y ⓘ	13.04%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	1.06	EPS Q/Q ⓘ	6.99%	Profit Margin ⓘ	12.3%	RSI (14) ⓘ	40.49	Recom ⓘ	1.71
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	10.18% 10.16%	Current Ratio ⓘ	1.06	Sales Q/Q ⓘ	4.18%	SMA20 ⓘ	-2.35% ($65.45)	Beta ⓘ	0.41	Target Price ⓘ	$96.67
Payout ⓘ	40.77%	Debt/Eq ⓘ	0.28	Earnings ⓘ	2026/2/3	SMA50 ⓘ	-3.82% ($66.45)	Rel Volume ⓘ	0.54	Prev Close ⓘ	$64.27
Employees ⓘ	26969	LT Debt/Eq ⓘ	0.23	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.93% 0.22%	SMA200 ⓘ	-18.3% ($78.23)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.35M	Price ⓘ	$63.91
IPO ⓘ	1998/6/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11692	Volume ⓘ	732,285	Change ⓘ	-0.56%

📊 Amdocs Ltd (DOX) 투자 분석

Amdocs Ltd, 어떤 회사인가요?

아마독스(DOX) 배당주

Technology · Software - Infrastructure

시가총액 1139위 — 중형주

💻 전 세계 통신사의 청구·과금·네트워크 관리 소프트웨어를 공급하는 B2B 기업입니다. AT&T·도이체텔레콤·보다폰 등 주요 통신사의 BSS/OSS 시스템을 운영·관리해요. 연 매출 45억 달러 규모로 배당도 꾸준히 지급하는 안정형 기술주입니다.

Amdocs Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 9.4조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1139위

직원 수26,969명

IPO1998/06/19

현재가$63.91 ≈ 87,557원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)

🔔 실적 발표 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 +0.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

17.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 7.0% · 상위 19%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

12.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 7.3% · 상위 26%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

36.1%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 57.9% · 하위 22%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

16.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 8.2% · 상위 26%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

8.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 3.1% · 상위 22%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

13.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 5.2% · 상위 21%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.28

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.06

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.57

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.06

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.51

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.9%

평균 서프라이즈

2026.02.03

상회

+2.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+6.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.7% · 상위 45%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+8.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 하위 48%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+8.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.8% · 상위 27%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+4.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 -1.5% · 상위 36%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+6.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.3% · 상위 45%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+1.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 하위 18%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+4.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.3% · 상위 47%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -87%p

DOX -17.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-87.2%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-142.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-55.8%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-79.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-1.9%p) 최고 (-33.0%p)

현재가가 저점 대비 1.9% 위, 고점 대비 33.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-24.5%

연간 변동성

35.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

12.41배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 31.34배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

7.89배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 15.29배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 15%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.01배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 4.05배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 22%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.50배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 3.13배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

7.55배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 22.39배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

9.11배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중형주 중앙값 16.07배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 20%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$96.67 현재가 대비 +51.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.9% · 공매도 부담 낮음 4.9%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 98.3%

기관 중심의 안정적 구조

Technology 중형주 중앙값 88.6%

🧑‍💼 내부자 2.0%

일반적 수준

Technology 중형주 중앙값 4.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Technology 중형주 중앙값 8.1%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 107.6M주

유동주식 (거래 가능) 105.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

DOX을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

MDPL

Monarch Dividend Plus Index ETF

3.05%

$61M

KONG

Formidable Fortress ETF

2.76%

$22M

OUSM

ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

1.90%

$904M

PID

Invesco International Dividend Achievers ETF

1.87%

$909M

RUNN

Running Oak Efficient Growth ETF

1.82%

$364M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.01% 배당

5년 배당 성장률 10.16%

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.19%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 13년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.78 +14.7%

2016

$0.88 +12.8%

2017

$1.00 +13.6%

2018

$1.14 +14.0%

2019

$1.31 +15.1%

2020

$1.44 +9.8%

2021

$1.58 +9.7%

2022

$1.74 +10.1%

2023

$1.92 +10.1%

2024

$2.11 +10.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.569

—

4.10%

2025-12-31

$0.527

—

3.21%

2025-09-30

$0.527

—

3.09%

2025-06-30

$0.527

—

2.21%

2025-03-31

$0.527

—

2.15%

2024-12-31

$0.479

—

2.25%

2024-09-30

$0.479

—

2.14%

2024-06-28

$0.479

—

2.87%

2024-03-27

$0.479

—

2.47%

2023-12-28

$0.435

—

2.43%

2023-09-28

$0.435

—

2.46%

2023-06-29

$0.435

—

2.10%

2023-03-30

$0.435

—

2.12%

2022-12-29

$0.395

—

2.13%

2022-09-29

$0.395

—

2.39%

2022-06-29

$0.395

—

2.24%

2022-03-30

$0.395

—

2.21%

2021-12-30

$0.360

—

2.36%

2021-09-29

$0.360

—

2.28%

2021-06-29

$0.360

—

2.19%

2021-03-30

$0.360

—

2.11%

2020-12-30

$0.328

—

1.89%

2020-09-29

$0.328

—

2.21%

2020-06-29

$0.328

—

2.04%

2020-03-30

$0.328

—

2.14%

2019-12-30

$0.285

—

1.58%

2019-09-27

$0.285

—

2.06%

2019-06-27

$0.285

—

2.14%

2019-03-28

$0.285

—

2.37%

2018-12-28

$0.250

—

2.11%

2018-09-27

$0.250

—

1.80%

2018-06-28

$0.250

—

1.75%

2018-03-28

$0.250

—

1.71%

2017-12-28

$0.220

—

1.64%

2017-09-28

$0.220

—

1.64%

2017-06-28

$0.220

—

1.59%

2017-03-29

$0.220

—

1.62%

2016-12-28

$0.195

—

1.63%

2016-09-28

$0.195

—

1.30%

2016-06-28

$0.195

—

1.31%

2016-03-29

$0.195

—

1.18%

2015-12-29

$0.170

—

1.50%

2015-09-28

$0.170

—

1.17%

2015-06-26

$0.170

—

1.43%

2015-03-27

$0.170

—

1.46%

2014-12-29

$0.155

—

1.32%

2014-09-26

$0.155

—

1.57%

2014-06-26

$0.155

—

1.51%

2014-03-27

$0.155

—

1.19%

2013-12-27

$0.130

—

1.58%

2013-09-26

$0.130

—

1.75%

2013-06-26

$0.130

—

1.43%

2013-03-26

$0.130

—

1.09%

2012-12-27

$0.130

—

0.77%

2012-09-26

$0.130

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.6만원

5년 누적 (세후) 15.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.16% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
DOX 이 종목	$6.9B	12.4 ▲	2.0 ▲	16.36% ▲	3.01% ▲	-0.6%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.