BOX

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Box Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$24.66
+0.16 ▲ +0.65%
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시가총액
$3.4B
스몰캡
P/E
41.7
적정 수준
배당수익률
0.15%
52주 위치
-
저 16% 고 -36%
애널리스트
-
Index ⓘ RUTP/E ⓘ 41.73EPS (ttm) ⓘ 0.59Insider Own ⓘ 3.9%Shs Outstand ⓘ 0.14BPerf Week ⓘ 0.57%
Market Cap ⓘ 3.41BForward P/E ⓘ 13.79EPS next Y ⓘ 13.6%Insider Trans ⓘ -3.66%Shs Float ⓘ 0.13BPerf Month ⓘ 5.75%
Enterprise Value ⓘ 3.96BPEG ⓘ 1.03EPS next Q ⓘ 0.36Inst Own ⓘ 103.44%Short Float ⓘ 9.9%Perf Quarter ⓘ -6.84%
Income ⓘ 0.09BP/S ⓘ 2.9EPS this Y ⓘ 9.33%Inst Trans ⓘ -5.88%Short Ratio ⓘ 5Perf Half Y ⓘ -24.56%
Sales ⓘ 1.18BP/B ⓘ -EPS next 5Y ⓘ 13.41%ROA ⓘ 7.18%Short Interest ⓘ 13.17MPerf YTD ⓘ -17.55%
Book/sh ⓘ -2.12P/C ⓘ 7.12EPS past 3/5Y ⓘ 117.14% -ROE ⓘ 58.51%52W High ⓘ -36.44% ($38.80)Perf Year ⓘ -21.61%
Cash/sh ⓘ 3.46P/FCF ⓘ 9.74Sales past 3/5Y ⓘ 5.91% 8.84%ROIC ⓘ 12%52W Low ⓘ 15.56% ($21.34)Perf 3Y ⓘ -6.8%
Dividend Est. ⓘ $0.04 (0.15%)EV/EBITDA ⓘ 34.04EPS Y/Y TTM ⓘ -56.61%Gross Margin ⓘ 79.22%Volatility(W/M) ⓘ 2.97% 3.67%Perf 5Y ⓘ 14.11%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 3.36Sales Y/Y TTM ⓘ 7.99%Oper. Margin ⓘ 7.08%ATR (14) ⓘ 0.87Perf 10Y ⓘ 90.72%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 1.05EPS Q/Q ⓘ -58.12%Profit Margin ⓘ 7.39%RSI (14) ⓘ 56.38Recom ⓘ 2.42
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 1.05Sales Q/Q ⓘ 9.43%SMA20 ⓘ 4.31% ($23.64)Beta ⓘ 0.73Target Price ⓘ $33.29
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 2.68Earnings ⓘ 2026/3/3SMA50 ⓘ 3.27% ($23.88)Rel Volume ⓘ 0.6Prev Close ⓘ $24.5
Employees ⓘ 2912LT Debt/Eq ⓘ 2.68EPS/Sales Surpr. ⓘ 45.14% 0.52%SMA200 ⓘ -14.81% ($28.95)Avg Volume(3M) ⓘ 2.63MPrice ⓘ $24.66
IPO ⓘ 2015/1/23Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 13929Volume ⓘ 1,583,563Change ⓘ 0.65%

📊 Box Inc (BOX) 투자 분석

Box Inc, 어떤 회사인가요?

박스(BOX) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
시가총액 1642위 — 중형주

📁 기업용 클라우드 콘텐츠 관리(CCM) 플랫폼을 제공하는 SaaS 기업으로, 엔터프라이즈급 보안·거버넌스 기능으로 금융·의료 등 규제 산업에서 강세를 보입니다.

Box Inc 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 4.7조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1642위
직원 수2,912명
IPO2015/01/23
현재가$24.66 ≈ 33,784원
📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +45.1% 매출 +0.5%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
7.1%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중형주 중앙값 7.0% · 상위 50%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.4%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중형주 중앙값 7.3% · 상위 50%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
79.2%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중형주 중앙값 57.9% · 상위 15%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
58.5%
✓ 우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Technology 중형주 중앙값 8.2% · 최상위권
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.2%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Technology 중형주 중앙값 3.0% · 상위 26%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
12.0%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Technology 중형주 중앙값 5.3% · 상위 23%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.68
✓ 부채 높음
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중앙값 0.23
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.05
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중앙값 1.57
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.05
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중앙값 1.51
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+45.1%
평균 서프라이즈
2026.03.03
상회
+45.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+9.3%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 중형주 중앙값 13.7% · 하위 30%
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+13.6%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 중형주 중앙값 15.4% · 하위 39%
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+13.4%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 중형주 중앙값 16.9% · 하위 33%
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+117.1%
우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
성장주 중형주 중앙값 6.4% · 최상위권
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+8.8%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 중형주 중앙값 11.0% · 하위 38%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+9.4%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 중형주 중앙값 10.1% · 하위 47%
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -55%p
BOX +14.1% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-55.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-110.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-50.0%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-73.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-15.6%p) 최고 (-36.4%p)
현재가가 저점 대비 15.6% 위, 고점 대비 36.4% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-20.5%
연간 변동성
42.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
💵 이익 대비 싼 편
🧾 매출 대비 싼 편
💧 현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
41.73배
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중형주 중앙값 32.00배 · 업계 평균권
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.79배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중형주 중앙값 15.03배 · 업계 평균권
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.90배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중형주 중앙값 3.13배 · 업계 평균권
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
34.04배
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중형주 중앙값 22.15배 · 업계 평균권
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
9.74배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Infrastructure 중형주 중앙값 16.20배 · 업계 평균권
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
애널리스트 목표가 (참고)
$33.29 현재가 대비 +35.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -3.7% · 기관 순매도 -5.9% · 공매도 보통 9.9% · 공매도 최근 68일간 +1.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
-3.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 103.4%
기관 중심의 안정적 구조
Technology 중형주 중앙값 89.3%
🧑‍💼 내부자 3.9%
일반적 수준
Technology 중형주 중앙값 4.7%
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.9%
보통
Technology 중형주 중앙값 8.1%
최근 68일 📈 +1.3%p 증가
공매도 회전일수
5.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 140.9M주
유동주식 (거래 가능) 133.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

BOX을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
CLOU
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
3.80%
$209M
SCOW
SCOW
Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF
2.78%
$2M
PSCT
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
2.07%
$425M
ACVT
ACVT
Advent Convertible Bond ETF
1.97%
$31M
EPSB
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF
1.43%
$5M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.15%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.19%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,379원
5년 누적 (세후) 6,894원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
BOX BOX 이 종목
$3.4B41.7 ▼- 58.51% ▲0.15% ▼+0.7%
NVDA NVDA
$5.09T42.7 ▼32.3 ▼101.49% ▲0.02% ▼-1.8%
AAPL AAPL
$3.97T34.2 ▼45.1 ▼152.02% ▲0.4% ▼-0.1%
MSFT MSFT
$3.15T26.6 ▲8.1 ▼34.39% ▲0.86% ▼-1.1%
TSM TSM
$2.04T32.7 ▼11.8 ▼38.79% ▲0.97% ▼+0.4%
AVGO AVGO
$1.92T79.1 ▼24.1 ▼33.37% ▲0.67% ▼+1.4%
업종 평균-29.83.01.47%1.19%-
📊
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박스(BOX) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
엔터프라이즈 클라우드 콘텐츠 관리 SaaS 리더로, 규제 산업 특화 보안과 AI 퍼스트 전환을 추진하며 영업이익률 약 29%의 높은 수익성을 달성합니다.
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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.