DNLI
Denali Therapeutics Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$23.85
-0.20 ▼ -0.83%
🌙 7월 29일 4:30 PM ET (한국 7/30 05:30)
$23.45
-0.40 ▼ -1.68%
덴알리 테라퓨틱스(DNLI)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
77%
저점 +90% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
성장주 중형주 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 65%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 40%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.88 | Insider Own | 6.3% | Shs Outstand | 158.7M | Perf Week | 0.89% |
| Market Cap | 3.79B | Forward P/E | - | EPS next Y | -1.3% | Insider Trans | - | Shs Float | 148.7M | Perf Month | -7.88% |
| Enterprise Value | 2.84B | PEG | - | EPS next Q | -0.51 | Inst Own | 100.93% | Short Float | 10.78% | Perf Quarter | 18.89% |
| Income | -0.51B | P/S | - | EPS this Y | 18.93% | Inst Trans | 3.6% | Short Ratio | 8.25 | Perf Half Y | 12.24% |
| Sales | 0.00B | P/B | 4.09 | EPS next 5Y | 14.77% | ROA | -40.04% | Short Interest | 16.04M | Perf YTD | 44.46% |
| Book/sh | 5.84 | P/C | 3.83 | EPS past 3/5Y | -4.56% - | ROE | -49.59% | 52W High | -12.64% ($27.30) | Perf Year | 75.24% |
| Cash/sh | 6.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -53.12% | 52W Low | 89.59% ($12.58) | Perf 3Y | -14.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -7.88% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.5% 5.15% | Perf 5Y | -53.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -100% | Oper. Margin | - | ATR (14) | 1.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 9.28 | EPS Q/Q | 11.38% | Profit Margin | - | RSI (14) | 50.74 | Recom | 1.16 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.28 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -2.65% ($24.5) | Beta | 1.01 | Target Price | $34.31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 5.16% ($22.68) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $24.05 |
| Employees | 503 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | 4.6% -100% | SMA200 | 20.74% ($19.75) | Avg Volume(3M) | 1.94M | Price | $23.85 |
| IPO | 2017/12/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14089 | Volume | 1,375,832 | Change | -0.83% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-128M (YoY +3%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Denali Therapeutics Inc (DNLI) 투자 분석
Denali Therapeutics Inc, 어떤 회사인가요?
덴알리 테라퓨틱스(DNLI) 성장주
Healthcare · Biotechnology
시가총액 1619위 — 중형주
🧬 신경계 질환 치료제를 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업입니다. 혈액-뇌 장벽 전달 기술을 기반으로 파킨슨병·루게릭병 등 신경퇴행성 질환 치료제를 개발하며, 임상 진척으로 주목받고 있습니다. 신경계 치료제에 특화된 바이오테크 기업입니다.
Denali Therapeutics Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$3.8B
약 5.2조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1619위
직원 수503명
IPO2017/12/08
현재가$23.85 ≈ 32,675원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 마감 후
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +4.6% 매출 -100.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.9% 매출 -100.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-49.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-40.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-53.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.04
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
9.28
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
9.28
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$34.31
현재가 대비 +43.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-1.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.4%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.69 · 예상 $-0.71 +2.3%
2026.02.26
상회
실적 $-0.73 · 예상 $-0.75 +2.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+18.9%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-1.3%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+14.8%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-4.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -119%p
DNLI -53.2% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-118.8%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-79.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+60.4%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+51.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 12% 64개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 39%) 74개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-89.6%p) 최고 (-12.6%p)
현재가가 저점 대비 89.6% 위, 고점 대비 12.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-19.5%
연간 변동성
58.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $23.85 가 평균선($24.50) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.053 · Signal 0.248 · Hist -0.195. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 우위 구간
RSI 50.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 36.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.09배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$34.31 현재가 대비 +43.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 중형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매수 +3.6% · 공매도 다소 높음 10.8% · 공매도 최근 90일간 +0.7%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 100.9%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.3%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
10.8%
다소 높음
최근 90일 📈 +0.7%p 증가
공매도 회전일수
8.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 158.7M주
유동주식 (거래 가능) 148.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DNLI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNLI 이 종목 | $3.8B | - | 4.1 ▼ | -49.59% ▼ | - | -0.8% |
LLY | $1.14T | 43.6 ▼ | 36.6 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | -0.9% |
JNJ | $639.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | -0.5% |
ABBV | $465.2B | 129.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +0.0% |
UNH | $381.9B | 27.0 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -1.9% |
MRK | $322.0B | 36.7 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.51% ▲ | -1.1% |
| 업종 평균 | - | 26.2 | 2.6 | -48.83% | 1.14% | - |
자주 묻는 질문
덴알리 테라퓨틱스(DNLI)은 어떤 회사인가요?
덴알리 테라퓨틱스(DNLI)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
DNLI의 시가총액은 얼마인가요?
DNLI의 시가총액은 약 $3.8B, 섹터 내 순위는 1,619위입니다.
DNLI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DNLI은 지난 52주간 최고 $27.30, 최저 $12.58를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.