DLY CEF는 분배금·NAV 디스카운트·운용보수·보유종목·RSI·MACD 등 6개 항목을 분석합니다.
DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) CEF 분석
DoubleLine Yield Opportunities Fund, 어떤 펀드인가요?
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
DLY 분배금 분석
CEF 투자자의 핵심 관심사. 분배율·주기·일관성·추이를 한눈에 확인
| 지급 기준일 (Ex-Date) | 주당 금액 | 당시 분배율 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | $0.1170 | 10.70% | regular |
| 2026-03-18 | $0.1170 | 10.88% | regular |
| 2026-02-18 | $0.1170 | 10.25% | regular |
| 2026-01-14 | $0.1170 | 10.28% | regular |
| 2025-12-17 | $0.1170 | 10.95% | regular |
| 2025-11-19 | $0.1170 | 10.18% | regular |
| 2025-10-15 | $0.1170 | 10.70% | regular |
| 2025-09-17 | $0.1170 | 10.27% | regular |
| 2025-08-13 | $0.1170 | 10.27% | regular |
| 2025-07-16 | $0.1170 | 10.29% | regular |
| 2025-06-18 | $0.1170 | 9.46% | regular |
| 2025-05-14 | $0.1170 | 10.21% | regular |
유사 CEF 비교
같은 카테고리(Closed-End Fund - Debt)의 CEF 중 순자산 Top
| 티커 | 펀드명 | 순자산 | 분배율 | 1Y | 3Y | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLY | (본 펀드) | - | - | - | - | - |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | $7.5B | 16.20% | -13.3% | -10.7% | $16.30 |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $3.5B | 7.19% | +5.3% | +7.1% | $11.55 |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $3.2B | 6.69% | +14.3% | +42.2% | $20.10 |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2.9B | 9.86% | -2.3% | +20.1% | $7.79 |
| NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | $2.8B | 7.18% | +5.5% | +7.0% | $11.95 |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2.7B | 7.49% | +6.1% | +9.7% | $12.66 |
| PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $2.5B | 12.17% | -14.4% | -8.7% | $11.73 |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2.4B | 7.59% | +5.8% | +9.3% | $12.64 |
CEF 투자 전 꼭 확인해야 할 4가지
ETF와 달리 CEF에만 있는 구조적 특징 — 분배율만 보고 투자하면 안 되는 이유
NAV 할인율 / 프리미엄
CEF의 시장가격은 순자산가치(NAV)와 일치하지 않습니다. 할인율 -10%라면 $1 가치의 자산을 90센트에 사는 셈. 장기 평균보다 할인이 클 때 매수하고, 프리미엄(시장가 > NAV)일 때는 피하는 것이 원칙입니다.
레버리지 비율
많은 CEF는 차입금으로 레버리지(보통 20~40%)를 써서 수익률을 끌어올립니다. 금리 상승기에는 차입 비용 증가 → 분배금 삭감 위험. 레버리지 30% 이상이면 금리 리스크를 반드시 감안해야 합니다.
분배 재원 (ROC 비중)
CEF 분배금은 이자/배당/자본이득 외에 투자원금 반환(Return of Capital)도 포함될 수 있습니다. ROC 비중이 지속적으로 높으면 NAV 잠식 → 장기적으로 분배금 삭감 가능성이 커집니다.
총 운용비용
CEF 보수는 ETF(0.03~0.5%) 보다 훨씬 높은 1~2%대가 흔합니다. 레버리지 이자까지 포함하면 3% 이상도 적지 않음. 높은 분배율이 실제로는 비용으로 상쇄되는 경우가 있습니다.
자주 묻는 질문
DLY은 어떤 CEF인가요?
DLY은 폐쇄형 펀드(CEF)로 Closed-End Fund - Debt에 투자합니다.
DLY의 분배수익률은?
DLY의 분배수익률은 약 10.11%이며 정기 분배합니다.
DLY의 NAV는 얼마인가요?
DLY의 NAV는 $15.16이며, 시장 가격과 비교해 디스카운트/프리미엄 여부를 확인할 수 있습니다.
DLY의 운용자산은 얼마인가요?
DLY의 운용자산(AUM)은 약 $738M입니다.
DLY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DLY은 지난 52주간 최고 $15.80, 최저 $13.51를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.