DLTH
Duluth Holdings Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$3.39
-0.13 ▼ -3.69%
🌙 4월 29일 6:38 PM ET (한국 4/30 07:38)
$3.33
-0.06 ▼ -1.77%
시가총액
$129M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
138%
저 99% 고 -27%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.49 | Insider Own | 68.96% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | -5.31% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | - | EPS next Y | 63.01% | Insider Trans | 0.11% | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 17.3% |
| Enterprise Value | 0.26B | PEG | - | EPS next Q | -0.39 | Inst Own | 20.98% | Short Float | 2.96% | Perf Quarter | 33.46% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.23 | EPS this Y | 24.4% | Inst Trans | -8.15% | Short Ratio | 1.1 | Perf Half Y | 8.65% |
| Sales | 0.57B | P/B | 0.74 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.42% | Short Interest | 0.34M | Perf YTD | 62.98% |
| Book/sh | 4.6 | P/C | 7.91 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -9.32% | 52W High | -27.25% ($4.66) | Perf Year | 93.71% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 7.8 | Sales past 3/5Y | -4.72% -2.42% | ROIC | -5.53% | 52W Low | 98.86% ($1.70) | Perf 3Y | -45.85% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.48 | EPS Y/Y TTM | 64.57% | Gross Margin | 48.86% | Volatility(W/M) | 6.9% 6.35% | Perf 5Y | -78.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.46 | Sales Y/Y TTM | -9.81% | Oper. Margin | -1.58% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | -85.75% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.34 | EPS Q/Q | 230.83% | Profit Margin | -2.9% | RSI (14) | 55.58 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.55 | Sales Q/Q | -10.52% | SMA20 | 1.18% ($3.35) | Beta | 1.53 | Target Price | $5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.87 | Earnings | 2026/3/19 | SMA50 | 19.62% ($2.83) | Rel Volume | 0.22 | Prev Close | $3.52 |
| Employees | 2057 | LT Debt/Eq | 0.75 | EPS/Sales Surpr. | 57.1% 2.48% | SMA200 | 22.22% ($2.77) | Avg Volume(3M) | 0.31M | Price | $3.39 |
| IPO | 2015/11/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1096 | Volume | 67,999 | Change | -3.69% |
Duluth Holdings Inc (DLTH) 투자 분석
Duluth Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
두울즈홀딩스(DLTH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Apparel Retail
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧥 '덜루스 트레이딩(Duluth Trading)' 브랜드로 잘 알려진 미국의 워크웨어 및 아웃도어 의류 전문 소매 기업입니다. 내구성이 뛰어난 작업복과 실용적인 라이프스타일 의류를 온-오프라인 통합 채널을 통해 판매하며, 실용성과 유머를 결합한 독특한 브랜드 이미지를 구축하고 있습니다.
Duluth Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4367위
직원 수2,057명
IPO2015/11/20
현재가$3.39 ≈ 4,644원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +57.1% 매출 +2.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-2.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
48.9%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-9.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-5.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.87
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.55
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.34
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+57.1%
평균 서프라이즈
2026.03.19
상회
+57.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+24.4%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+63.0%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-2.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-10.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -148%p
DLTH -78.5% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-147.9%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-109.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+65.3%p
시장보다 크게 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+76.3%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-98.9%p) 최고 (-27.3%p)
현재가가 저점 대비 98.9% 위, 고점 대비 27.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-15.4%
연간 변동성
89.3%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.74배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.23배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.48배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
7.80배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$5.00 현재가 대비 +47.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Apparel Retail
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매도 -8.2% · 공매도 부담 낮음 3.0% · 공매도 최근 68일간 -0.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.1%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-8.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 21.0%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 69.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 10.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📉 -0.8%p 감소
공매도 회전일수
1.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 33.4M주
유동주식 (거래 가능) 11.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
DLTH을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLTH 이 종목 | $129.3M | - | 0.7 ▲ | -9.32% ▼ | - | -3.7% |
 AMZN | $2.83T | 36.7 ▼ | 6.9 ▼ | 22.29% ▲ | - | +1.4% |
 TSLA | $1.40T | 340.6 ▼ | 16.6 ▼ | 4.86% ▼ | - | -0.9% |
 HD | $321.5B | 22.7 ▼ | 25.1 ▼ | 145.54% ▲ | 2.88% ▲ | -1.9% |
 BABA | $312.9B | 24.3 ▼ | 2.1 ▼ | 9.02% ▲ | 0.76% ▼ | -0.3% |
 TM | $249.3B | 10.1 ▲ | 1.0 ▲ | 10.34% ▲ | 3.17% ▲ | -0.9% |
| 업종 평균 | - | 20.9 | 1.8 | 5.05% | 2.35% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.