DKL
Delek Logistics Partners LP
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$57.70
+0.72 ▲ +1.26%
🌙 7월 29일 4:09 AM ET (한국 7/29 17:09)
$57.70
+0.00 +0.00%
델렉 로지스틱스 파트너스(DKL)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
18.2
적정 수준
배당수익률
7.88%
52주 위치
92%
저점 +38% · 고점 -2%
애널리스트
보유
B
펀더멘털 체력
Oil & Gas Refining & Marketing 대비
수익성 상위 15%
성장 상위 43%
밸류에이션 상위 21%
재무 안정 상위 66%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 18원입니다. 지난 5년 동안은 보통 13원이었어요. 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 18.19 | EPS (ttm) | 3.17 | Insider Own | 64.25% | Shs Outstand | 53.5M | Perf Week | 4.45% |
| Market Cap | 3.07B | Forward P/E | 15.27 | EPS next Y | 11.66% | Insider Trans | - | Shs Float | 19.0M | Perf Month | 13.67% |
| Enterprise Value | 5.39B | PEG | 1.68 | EPS next Q | 0.93 | Inst Own | 21.02% | Short Float | 2.85% | Perf Quarter | 14.28% |
| Income | 0.17B | P/S | 2.89 | EPS this Y | 2.55% | Inst Trans | -10.47% | Short Ratio | 6.89 | Perf Half Y | 18.02% |
| Sales | 1.06B | P/B | - | EPS next 5Y | 9.08% | ROA | 6.4% | Short Interest | 0.54M | Perf YTD | 29.31% |
| Book/sh | -0.38 | P/C | 309.57 | EPS past 3/5Y | -3.4% -4.66% | ROE | 439.37% | 52W High | -2.2% ($59.00) | Perf Year | 30.48% |
| Cash/sh | 0.19 | P/FCF | 25.99 | Sales past 3/5Y | -0.98% 12.17% | ROIC | 7.39% | 52W Low | 38.3% ($41.72) | Perf 3Y | 22.38% |
| Dividend Est. | $4.54 (7.88%) | EV/EBITDA | 17.27 | EPS Y/Y TTM | 6.21% | Gross Margin | 19.28% | Volatility(W/M) | 3.22% 2.4% | Perf 5Y | 38.5% |
| Dividend TTM | 4.49 | EV/Sales | 5.08 | Sales Y/Y TTM | 13.04% | Oper. Margin | 16.6% | ATR (14) | 1.6 | Perf 10Y | 122.18% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/3 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | -17.07% | Profit Margin | 16% | RSI (14) | 68.24 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.23% 4.45% | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 19.02% | SMA20 | 4.99% ($54.96) | Beta | 0.42 | Target Price | $55.8 |
| Payout | 135.05% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.59% ($52.65) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $56.98 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -24.83% 24.01% | SMA200 | 16.04% ($49.72) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $57.7 |
| IPO | 2012/11/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 595 | Volume | 47,277 | Change | 1.26% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $297M (YoY +19%) · 순이익 $32M (YoY -17%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Delek Logistics Partners LP (DKL) 투자 분석
Delek Logistics Partners LP, 어떤 회사인가요?
델렉 로지스틱스 파트너스(DKL) 배당주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
시가총액 1782위 — 중형주
🛢️ 원유·석유 제품 물류 인프라를 운영하는 미국 미드스트림 기업입니다. 파이프라인과 저장, 물류 터미널을 운영하고 운송·저장 수수료를 분배하며, 물동량과 수수료 계약에 실적이 연동됩니다. 미드스트림 물류 분야의 기업입니다.
Delek Logistics Partners LP 자세히 알아보기 →시가총액
$3.1B
약 4.2조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1782위
IPO2012/11/02
현재가$57.70 ≈ 79,049원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.93
🎯 배당락일 D-5
8월 3일 (월)
지급 8월 10일 (월)
💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 4일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -24.8% 매출 +24.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전
🎯 배당락 2026년 2월 5일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
16.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
16.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
439.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.4%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.96
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.92
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$55.80
현재가 대비 -3.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.68
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+11.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+8.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $1.30 · 예상 $1.33 -2.1%
2026.02.27
상회
실적 $1.71 · 예상 $1.43 +19.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+2.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+11.7%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+9.1%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-3.4%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-4.7%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.2%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+19.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -30%p
DKL +38.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-30.3%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-93.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+14.2%p
시장보다 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
-0.2%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-38.3%p) 최고 (-2.2%p)
현재가가 저점 대비 38.3% 위, 고점 대비 2.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-11.6%
연간 변동성
28.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $57.70 가 평균선($54.96) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 1.484 > Signal 1.274 양수 구간 + Hist 양수(+0.211). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 68.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 78.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
18.19배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
15.27배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.89배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
17.27배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
25.99배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$55.80 현재가 대비 -3.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Energy 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -10.5% · 공매도 부담 낮음 2.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-10.5%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 21.0%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 64.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 14.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
6.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 53.5M주
유동주식 (거래 가능) 19.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DKL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 7.88% 배당
지난 5년 평균 연 4.45% 배당 성장
배당수익률
7.88%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$4.54
연간 기준
배당성향
135%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
4.5%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.48 +15.0%
2016
$2.79 +12.3%
2017
$3.04 +8.8%
2018
$3.36 +10.7%
2019
$3.58 +6.5%
2020
$3.72 +3.9%
2021
$3.93 +5.6%
2022
$4.13 +5.0%
2023
$4.32 +4.6%
2024
$4.45 +3.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-05
$1.13
—
8.71%
2025-11-07
$1.12
—
12.43%
2025-08-08
$1.11
—
12.70%
2025-05-08
$1.11
—
11.50%
2025-02-04
$1.10
—
10.11%
2024-11-08
$1.10
—
11.25%
2024-08-09
$1.09
—
10.94%
2024-05-07
$1.07
—
10.83%
2024-02-02
$1.05
—
9.19%
2023-11-03
$1.04
—
10.91%
2023-08-04
$1.03
—
9.90%
2023-05-05
$1.02
—
9.10%
2023-02-01
$1.02
—
8.24%
2022-11-03
$0.990
—
8.88%
2022-08-03
$0.985
—
8.93%
2022-05-04
$0.980
—
9.44%
2022-01-31
$0.975
—
10.48%
2021-11-04
$0.950
—
9.86%
2021-08-04
$0.940
—
11.41%
2021-05-07
$0.920
—
9.27%
2021-02-01
$0.910
—
12.30%
2020-11-05
$0.905
—
12.95%
2020-08-06
$0.900
—
11.12%
2020-05-04
$0.890
—
23.47%
2020-02-03
$0.885
—
11.05%
2019-11-01
$0.880
—
13.14%
2019-08-02
$0.850
—
12.63%
2019-05-06
$0.820
—
10.40%
2019-02-01
$0.810
—
13.13%
2018-11-01
$0.790
—
12.11%
2018-08-02
$0.770
—
12.81%
2018-05-04
$0.750
—
10.34%
2018-02-01
$0.725
—
11.09%
2017-11-06
$0.715
—
9.28%
2017-08-02
$0.705
—
10.06%
2017-05-03
$0.690
—
10.60%
2017-02-03
$0.680
—
7.41%
2016-11-03
$0.655
—
13.64%
2016-08-03
$0.630
—
11.50%
2016-05-03
$0.610
—
7.13%
2016-02-03
$0.590
—
10.09%
2015-11-04
$0.570
—
8.03%
2015-08-04
$0.550
—
6.00%
2015-04-30
$0.530
—
5.78%
2015-02-04
$0.510
—
4.52%
2014-11-04
$0.490
—
5.57%
2014-08-05
$0.475
—
5.06%
2014-05-02
$0.425
—
6.01%
2014-01-31
$0.415
—
5.61%
2013-11-05
$0.405
—
4.65%
2013-08-02
$0.395
—
3.23%
2013-05-03
$0.385
—
1.82%
2013-02-04
$0.224
—
0.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.7만원
5년 누적 (세후) 36.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.45% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKL 이 종목 | $3.1B | 18.2 ▼ | - | 439.37% ▲ | 7.88% ▲ | +1.3% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
델렉 로지스틱스 파트너스(DKL)은 어떤 회사인가요?
델렉 로지스틱스 파트너스(DKL)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Refining & Marketing 산업의 기업입니다.
DKL의 시가총액은 얼마인가요?
DKL의 시가총액은 약 $3.1B, 섹터 내 순위는 1,782위입니다.
DKL은 배당을 주나요?
DKL의 배당수익률은 약 7.88%이며, 연간 배당금은 $4.54입니다.
DKL의 PER은 어떤가요?
DKL의 PER은 약 18.2배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
DKL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DKL은 지난 52주간 최고 $59.00, 최저 $41.72를 기록했습니다.
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