DH
Definitive Healthcare Corp
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$0.71
+0.04 ▲ +4.99%
🌙 7월 29일 4:00 AM ET (한국 7/29 17:00)
$0.71
+0.00 +0.40%
디피니티브 헬스케어(DH)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$102M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
2%
저점 +14% · 고점 -85%
애널리스트
보유
D
펀더멘털 체력
미분류 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 62%
밸류에이션 상위 91%
재무 안정 상위 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.63 | Insider Own | 71.86% | Shs Outstand | 105.3M | Perf Week | -2.47% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | 3.81 | EPS next Y | 0.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 29.7M | Perf Month | 7.15% |
| Enterprise Value | 0.14B | PEG | - | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 25.39% | Short Float | 6.88% | Perf Quarter | -29.98% |
| Income | -0.17B | P/S | 0.43 | EPS this Y | -22.98% | Inst Trans | -1.28% | Short Ratio | 5.31 | Perf Half Y | -71.02% |
| Sales | 0.24B | P/B | 0.51 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.74% | Short Interest | 2.04M | Perf YTD | -75.36% |
| Book/sh | 1.39 | P/C | 0.57 | EPS past 3/5Y | -163.26% -19.83% | ROE | -72.63% | 52W High | -84.95% ($4.70) | Perf Year | -83.2% |
| Cash/sh | 1.24 | P/FCF | 3.76 | Sales past 3/5Y | 2.75% 15.34% | ROIC | -55.91% | 52W Low | 14.06% ($0.62) | Perf 3Y | -93.92% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.72 | EPS Y/Y TTM | 63.03% | Gross Margin | 61.09% | Volatility(W/M) | 7.56% 9.13% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.58 | Sales Y/Y TTM | -3.89% | Oper. Margin | -7.73% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.66 | EPS Q/Q | -39.28% | Profit Margin | -71.49% | RSI (14) | 42.62 | Recom | 3.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.66 | Sales Q/Q | -5.51% | SMA20 | -9.1% ($0.78) | Beta | 1.35 | Target Price | $2.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.16 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -12.59% ($0.81) | Rel Volume | 0.32 | Prev Close | $0.67 |
| Employees | 686 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | 82.37% 1.65% | SMA200 | -57.76% ($1.68) | Avg Volume(3M) | 0.38M | Price | $0.71 |
| IPO | 2021/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1026 | Volume | 121,423 | Change | 4.99% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $56M (YoY -6%) · 순이익 $-139M (YoY -29%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Definitive Healthcare Corp (DH) 투자 분석
Definitive Healthcare Corp, 어떤 회사인가요?
디피니티브 헬스케어(DH)
Healthcare · Health Information Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏥 데피니티브 헬스케어는 미국 의료 산업 전반을 아우르는 상업용 데이터·인텔리전스를 제공하는 SaaS 기업입니다. 병원·의사·지불자 등 방대한 의료 공급자 정보를 데이터베이스로 구축해, 제약·의료기기·헬스케어 기업의 영업과 시장 진입 전략을 지원합니다. 구독 기반의 반복 매출 구조를 갖추고 있습니다.
Definitive Healthcare Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4525위
직원 수686명
IPO2021/09/15
현재가$0.71 ≈ 973원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +82.4% 매출 +1.6%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 +3.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-7.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-71.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
61.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-72.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-25.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-55.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.16
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.66
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.66
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$2.20
현재가 대비 +209.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+41.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.03 +84.3%
2026.02.26
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.06 -1.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-23.0%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+0.4%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+0.0%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-163.3%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-19.8%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+15.3%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-5.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 100%p 하회
DH -83.2% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-99.5%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-106.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 하위 21% 19개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-14.1%p) 최고 (-85.0%p)
현재가가 저점 대비 14.1% 위, 고점 대비 85.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-68.3%
연간 변동성
84.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $0.71 가 평균선($0.78) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.036 < Signal -0.027 음수 구간 + Hist 음수(-0.009). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 43.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 26.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
3.81배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.51배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.43배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
3.72배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
3.76배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$2.20 현재가 대비 +209.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Health Information Services
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -1.3% · 공매도 보통 6.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 25.4%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 71.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 2.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.9%
보통
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
5.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 105.3M주
유동주식 (거래 가능) 29.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
DH 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH 이 종목 | $101.7M | - | 0.5 ▲ | -72.63% ▼ | - | +5.0% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
디피니티브 헬스케어(DH)은 어떤 회사인가요?
디피니티브 헬스케어(DH)은 Healthcare 섹터에 속하며 Health Information Services 산업의 기업입니다.
DH의 시가총액은 얼마인가요?
DH의 시가총액은 약 $102M, 섹터 내 순위는 4,525위입니다.
DH의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DH은 지난 52주간 최고 $4.70, 최저 $0.62를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.