SMLF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMLF

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$86.74

+0.15 ▲ +0.17%

🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)

$86.74

+0.00 +0.00%

SMLF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4.1B

약 6조원

보유종목

929개

배당수익률

1.02%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.01%	Total Holdings ⓘ	929	Perf Week ⓘ	-0.24%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.15%	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	-1.53%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$86.54	Return% 5Y ⓘ	12.32%	52W High ⓘ	-3.34%	Perf Quarter ⓘ	5.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (1.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.91% 7.13%	Return% 10Y ⓘ	12.12%	52W Low ⓘ	28.64%	Perf Half Y ⓘ	9.88%
Flows% 1M ⓘ	1.29%	Flows% YTD ⓘ	23.43%	Return% SI ⓘ	11.49%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.25%	Perf YTD ⓘ	15.84%
SMA20 ⓘ	-0.48%	SMA50 ⓘ	0.69%	SMA200 ⓘ	9.22%	RSI (14) ⓘ	50.66	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2015/4/30	Prev Close ⓘ	$86.59	Perf Year ⓘ	23.11%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$86.74

📊 iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) 투자 분석

ETF 개요

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF는 STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index를 추종합니다. 지수는 STOXX US Small Cap Index 내 소형주 주식 증권 중 모멘텀·퀄리티·밸류·저변동성 네 가지 타겟 팩터 익스포저 극대화를 위해 최적화 프로세스로 선정·가중된 종목으로 구성됩니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자하며, 자산의 최대 20%를 특정 선물·옵션·스왑 계약, 현금·현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 SMLF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.15%

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 150,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

150,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,740,357원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.07%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +7.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

313,928,606원

→

누적 수익

+213,928,606원

연평균 +12.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +25.01%

평균권

벤치마크보다 연 7.2%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +17.15% 누적 +60.8%

평균권

벤치마크보다 연 2.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.32% 누적 +78.8%

평균권

벤치마크보다 연 0.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +12.12% 누적 +213.9%

평균권

벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SMLF · 주가만 SMLF · 주가 + 누적배당 SMLF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SMLF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-9%

2018

+22%

2019

+8%

2020

+28%

2021

-13%

2022

+21%

2023

+17%

2024

+12%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (14.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 118%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.08

시장 +10% 상승 시 +10.8%

시장 -10% 하락 시 -10.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.25%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.9%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-18

약 8개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -36% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.38

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.02%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.1%.

배당수익률

1.02%

주당 배당

$0.88

연간 기준

5년 성장률

7.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -0.0%

2016

$0.37 +56.4%

2017

$0.42 +13.9%

2018

$0.60 +43.4%

2019

$0.61 +1.3%

2020

$0.61 +1.5%

2021

$0.61 -0.8%

2022

$0.67 +9.0%

2023

$0.90 +35.5%

2024

$0.85 -5.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.194

—

1.39%

2025-12-16

$0.239

—

1.56%

2025-09-16

$0.243

—

1.59%

2025-06-16

$0.207

—

1.42%

2025-03-18

$0.166

—

1.70%

2024-12-17

$0.320

—

1.31%

2024-09-25

$0.244

—

1.28%

2024-06-11

$0.168

—

0.98%

2024-03-21

$0.169

—

1.32%

2023-12-20

$0.024

—

1.16%

2023-09-26

$0.233

—

2.05%

2023-06-07

$0.237

—

1.80%

2023-03-23

$0.171

—

1.60%

2022-12-13

$0.206

—

1.78%

2022-09-26

$0.201

—

1.61%

2022-06-09

$0.136

—

1.43%

2022-03-24

$0.067

—

1.23%

2021-12-13

$0.305

—

1.63%

2021-09-24

$0.139

—

1.07%

2021-06-10

$0.096

—

1.22%

2021-03-25

$0.075

—

1.33%

2020-12-14

$0.280

—

1.89%

2020-09-23

$0.128

—

1.87%

2020-06-15

$0.084

—

1.94%

2020-03-25

$0.114

—

2.11%

2019-12-16

$0.229

—

1.75%

2019-09-24

$0.115

—

1.55%

2019-06-17

$0.146

—

1.54%

2019-03-20

$0.108

—

1.31%

2018-12-17

$0.147

—

1.58%

2018-09-26

$0.103

—

1.16%

2018-06-26

$0.101

—

1.14%

2018-03-22

$0.066

—

1.09%

2017-12-21

$0.155

—

1.19%

2017-09-26

$0.081

—

1.05%

2017-06-27

$0.079

—

0.86%

2017-03-24

$0.051

—

0.82%

2016-12-22

$0.108

—

0.98%

2016-09-26

$0.074

—

0.76%

2016-06-21

$0.052

—

0.95%

2015-12-24

$0.113

—

0.79%

2015-09-25

$0.080

—

0.42%

2015-06-24

$0.041

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 858,289원

5년 누적 (세후) 4,948,616원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

895개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

895개

상위 10개 비중

15.3%

최대 단일 종목

7.81%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.6%

Technology

16.0%

Financial

12.1%

Healthcare

11.8%

Consumer Cyclical

11.2%

Real Estate

5.5%

Energy

4.3%

Basic Materials

4.1%

Consumer Defensive

3.0%

Communication Services

2.8%

Utilities

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

7.81%

#2 EME EMCOR Group, Inc.

1.33%

#3 - BlackRock Funds III

0.95%

#4 JBL Jabil, Inc.

0.88%

NVT nVent Electric plc

0.84%

#6 IBKR Interactive Brokers Group, Inc.

0.78%

MLI Mueller Industries, Inc.

0.70%

STRL Sterling Infrastructure, Inc.

0.69%

#9 FLEX Flex Ltd.

0.68%

#10

TPR Tapestry, Inc.

0.66%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMLF보다 유리, ▼ 표시는 SMLF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMLF	iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF	0.15%	$4.1B	929	1.02%	+15.84%	+23.11%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15%	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼