DEC
Diversified Energy Co
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$16.36
+0.36 ▲ +2.25%
🌙 4월 30일 5:39 AM ET (한국 4/30 18:39)
$16.24
-0.12 ▼ -0.73%
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
7.11%
52주 위치
167%
저 33% 고 -13%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.66 | Insider Own | 14.87% | Shs Outstand | 0.08B | Perf Week | 5.34% |
| Market Cap | 1.18B | Forward P/E | 10.94 | EPS next Y | -12.18% | Insider Trans | -16.42% | Shs Float | 0.07B | Perf Month | -10.6% |
| Enterprise Value | 3.90B | PEG | - | EPS next Q | 0.52 | Inst Own | 65.05% | Short Float | 4.69% | Perf Quarter | 25.94% |
| Income | -0.14B | P/S | 0.98 | EPS this Y | -61.41% | Inst Trans | -26.1% | Short Ratio | 2.9 | Perf Half Y | 23.29% |
| Sales | 1.20B | P/B | 1.78 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.91% | Short Interest | 3.07M | Perf YTD | 12.98% |
| Book/sh | 9.21 | P/C | 26.68 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -22.01% | 52W High | -13.44% ($18.90) | Perf Year | 27.81% |
| Cash/sh | 0.61 | P/FCF | 7.32 | Sales past 3/5Y | -5.66% 31.57% | ROIC | -4.25% | 52W Low | 33.44% ($12.26) | Perf 3Y | -31.26% |
| Dividend Est. | $1.16 (7.11%) | EV/EBITDA | 7.46 | EPS Y/Y TTM | -188.26% | Gross Margin | 23.59% | Volatility(W/M) | 1.96% 3.5% | Perf 5Y | -51.02% |
| Dividend TTM | 1.16 | EV/Sales | 3.24 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 15.07% | ATR (14) | 0.56 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/29 | Quick Ratio | 0.54 | EPS Q/Q | -258.19% | Profit Margin | -11.44% | RSI (14) | 56.52 | Recom | 1.18 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -25.09% -13.82% | Current Ratio | 0.54 | Sales Q/Q | 111.04% | SMA20 | 1.88% ($16.06) | Beta | 0.34 | Target Price | $24.39 |
| Payout | 30.95% | Debt/Eq | 3.85 | Earnings | 2026/2/26 | SMA50 | 6.09% ($15.42) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $16 |
| Employees | 1987 | LT Debt/Eq | 3.52 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 12.58% ($14.53) | Avg Volume(3M) | 1.06M | Price | $16.36 |
| IPO | 2018/10/22 | Option/Short | No/Yes | Trades | 6108 | Volume | 650,010 | Change | 2.25% |
Diversified Energy Co (DEC) 투자 분석
Diversified Energy Co, 어떤 회사인가요?
다각화 에너지 코 → 다각화에너지(DEC) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Integrated
Energy 종목
🌿 디버시파이드 에너지는 미국 내 성숙한 천연가스 및 석유 생산 자산을 인수하여 효율적으로 관리하고 운영하는 에너지 전문 기업으로, 안정적인 현금 흐름과 높은 배당 성향을 가진 독특한 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다.
Diversified Energy Co 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2470위
직원 수1,987명
IPO2018/10/22
현재가$16.36 ≈ 22,413원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-29
5월 29일 (금)
💡 배당을 받으려면 5월 28일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
15.1%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-11.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
23.6%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-22.0%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-2.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-4.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
3.85
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.54
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.54
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
성장 둔화 우려
업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-61.4%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-12.2%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+31.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+111.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -120%p
DEC -51.0% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-120.4%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-184.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-0.6%p
시장과 거의 동등
vs 에너지섹터 (XLE)
-14.9%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-33.4%p) 최고 (-13.4%p)
현재가가 저점 대비 33.4% 위, 고점 대비 13.4% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-17.0%
연간 변동성
39.6%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.94배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.78배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.98배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.46배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
7.32배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$24.39 현재가 대비 +49.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Integrated
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -16.4% · 기관 순매도 -26.1% · 공매도 부담 낮음 4.7% · 공매도 최근 68일간 -1.6%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-16.4%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-26.1%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 65.0%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 14.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 20.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📉 -1.6%p 감소
공매도 회전일수
2.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 77.8M주
유동주식 (거래 가능) 65.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
DEC을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 7.11% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.97%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$4.00
2021
$3.44 -14.0%
2022
$3.52 +2.3%
2023
$2.04 -42.2%
2024
$1.45 -28.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.290
—
12.65%
2025-12-01
$0.290
—
9.87%
2025-08-28
$0.290
—
12.22%
2025-05-29
$0.290
—
12.30%
2025-02-28
$0.290
—
19.65%
2025-02-27
$0.290
—
17.36%
2024-11-29
$0.290
—
17.82%
2024-08-30
$0.290
—
28.66%
2024-08-29
$0.290
—
25.20%
2024-05-23
$0.290
—
26.89%
2024-02-29
$0.875
—
35.67%
2023-11-30
$0.880
—
405.06%
2023-08-31
$0.880
—
385.84%
2023-05-25
$0.880
—
387.50%
2023-03-02
$0.880
—
340.16%
2022-11-25
$0.860
—
277.12%
2022-09-01
$0.860
—
343.45%
2022-05-26
$0.860
—
316.40%
2022-03-03
$0.860
—
324.00%
2021-11-26
$0.800
—
298.51%
2021-11-24
$0.800
—
222.22%
2021-09-02
$0.800
—
160.00%
2021-05-27
$0.800
—
101.91%
2021-03-04
$0.800
—
43.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.0만원
5년 누적 (세후) 22.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -13.82% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC 이 종목 | $1.2B | - | 1.8 ▲ | -22.01% ▼ | 7.11% ▲ | +2.3% |
 XOM | $642.9B | 23.1 ▼ | 2.5 ▼ | 11.03% ▲ | 2.69% ▼ | +2.7% |
 CVX | $383.6B | 28.9 ▼ | 2.1 ▼ | 7.26% ▼ | 3.71% ▲ | +2.0% |
 SHEL | $248.6B | 14.8 ▲ | 1.5 ▲ | 10.13% ▲ | 3.38% ▲ | +1.5% |
 TTE | $196.0B | 15.6 ▲ | 1.7 ▲ | 11.28% ▲ | 4.35% ▲ | +1.3% |
 COP | $156.3B | 20.3 ▼ | 2.4 ▼ | 12.32% ▲ | 2.63% ▼ | +3.2% |
| 업종 평균 | - | 18.7 | 1.9 | 8.48% | 2.97% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.