SLNG
Stabilis Solutions Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$5.12
+0.09 ▲ +1.79%
🌙 6월 12일 7:46 PM ET (한국 6/13 08:46)
$5.40
+0.28 ▲ +5.47%
스테이블리스 솔루션즈(SLNG)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$95M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
149%
저 60% 고 -20%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.21 | Insider Own | 82.22% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 3.64% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | 10.78 | EPS next Y | 255.74% | Insider Trans | 0.06% | Shs Float | 0.00B | Perf Month | 29.95% |
| Enterprise Value | 0.11B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 5.04% | Short Float | 0.49% | Perf Quarter | 43.82% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.55 | EPS this Y | -335.71% | Inst Trans | -1.09% | Short Ratio | 0.31 | Perf Half Y | 1.59% |
| Sales | 0.06B | P/B | 1.51 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.87% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 12.53% |
| Book/sh | 3.39 | P/C | 6.94 | EPS past 3/5Y | 25.24% 28.89% | ROE | -5.94% | 52W High | -19.5% ($6.36) | Perf Year | -1.54% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | 13.47 | Sales past 3/5Y | -11.61% 10.43% | ROIC | -4.82% | 52W Low | 59.5% ($3.21) | Perf 3Y | 17.16% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 39.87 | EPS Y/Y TTM | -349.82% | Gross Margin | 10.72% | Volatility(W/M) | 9.79% 9.17% | Perf 5Y | -42.28% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.81 | Sales Y/Y TTM | -13.51% | Oper. Margin | -7.31% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | -74.6% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | -154.88% | Profit Margin | -6.25% | RSI (14) | 67.02 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.93 | Sales Q/Q | -40.14% | SMA20 | 19.16% ($4.3) | Beta | -0.4 | Target Price | $9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.47 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 27.45% ($4.02) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $5.03 |
| Employees | 85 | LT Debt/Eq | 0.26 | EPS/Sales Surpr. | -388.89% -15.92% | SMA200 | 13.85% ($4.5) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $5.12 |
| IPO | 1997/8/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 231 | Volume | 61,500 | Change | 1.79% |
Stabilis Solutions Inc (SLNG) 투자 분석
Stabilis Solutions Inc, 어떤 회사인가요?
스테이블리스 솔루션즈(SLNG) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Integrated
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🚢 청정 에너지원인 액화천연가스(LNG)의 생산, 저장 및 벙커링(연료 공급) 서비스를 제공하는 미국의 에너지 솔루션 기업입니다. 해양, 항공우주, 데이터 센터 등 에너지 집약적 산업의 탄소 배출 저감을 위한 혁신적인 LNG 공급망을 구축하고 있습니다.
Stabilis Solutions Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4582위
직원 수85명
IPO1997/08/15
현재가$5.12 ≈ 7,014원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -388.9% 매출 -15.9%
🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +73.0% 매출 +0.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-7.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-6.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
10.7%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-5.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-4.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.47
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.93
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.92
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-157.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
-388.9%
2026.03.04
상회
실적 $-0.01 · 예상 $0.05 +73.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-335.7%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+255.7%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+25.2%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+28.9%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.4%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-40.1%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -117%p
SLNG -42.3% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-117.1%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-150.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-24.4%p
시장보다 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-34.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-59.5%p) 최고 (-19.5%p)
현재가가 저점 대비 59.5% 위, 고점 대비 19.5% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-45.1%
연간 변동성
96.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $5.12 가 평균선($4.30) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.281 > Signal 0.177 양수 구간 + Hist 양수(+0.104). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 66.5 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 79.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.78배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.51배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.55배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
39.87배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
13.47배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$9.00 현재가 대비 +75.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Integrated
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매도 -1.1% · 공매도 부담 낮음 0.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.1%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 5.0%
리테일 중심
🧑💼 내부자 82.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 12.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 18.6M주
유동주식 (거래 가능) 3.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SLNG을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 9개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLNG 이 종목 | $95.2M | - | 1.5 ▲ | -5.94% ▼ | - | +1.8% |
XOM | $609.3B | 24.8 ▼ | 2.4 ▼ | 9.79% ▲ | 2.82% ▼ | +0.3% |
CVX | $372.9B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.81% ▲ | +0.8% |
SHEL | $238.8B | 13.3 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $195.5B | 12.8 ▲ | 1.5 ▲ | 12.55% ▲ | 4.62% ▲ | +0.3% |
COP | $142.5B | 19.9 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.9% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 16.5 | 1.9 | 8.07% | 3.22% | - |
자주 묻는 질문
스테이블리스 솔루션즈(SLNG)은 어떤 회사인가요?
스테이블리스 솔루션즈(SLNG)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Integrated 산업의 기업입니다.
SLNG의 시가총액은 얼마인가요?
SLNG의 시가총액은 약 $95M, 섹터 내 순위는 4,582위입니다.
SLNG의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SLNG은 지난 52주간 최고 $6.36, 최저 $3.21를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.