DAY
Dayforce Inc
$69.86
+0.00 +0.00%
시가총액
$11.2B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
108%
저 46% 고 -3%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.94 | Insider Own | 54.08% | Shs Outstand | 0.16B | Perf Week | - |
| Market Cap | 11.18B | Forward P/E | 26.97 | EPS next Y | 16.14% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 0.07B | Perf Month | 0.74% |
| Enterprise Value | 11.78B | PEG | 1.63 | EPS next Q | 0.66 | Inst Own | 78.51% | Short Float | 15.7% | Perf Quarter | 1.54% |
| Income | -0.15B | P/S | 5.9 | EPS this Y | 13.2% | Inst Trans | - | Short Ratio | 3.06 | Perf Half Y | 30.75% |
| Sales | 1.89B | P/B | 4.15 | EPS next 5Y | 16.56% | ROA | -1.78% | Short Interest | 11.54M | Perf YTD | 1.01% |
| Book/sh | 16.84 | P/C | 17.81 | EPS past 3/5Y | - -26.59% | ROE | -5.71% | 52W High | -3.35% ($72.28) | Perf Year | -1.72% |
| Cash/sh | 3.92 | P/FCF | 67.43 | Sales past 3/5Y | 19.78% 16.39% | ROIC | -4.49% | 52W Low | 45.53% ($48.01) | Perf 3Y | -8.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.81 | EPS Y/Y TTM | -376.77% | Gross Margin | 52.15% | Volatility(W/M) | 0.45% 0.3% | Perf 5Y | -29.37% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.22 | Sales Y/Y TTM | 11.73% | Oper. Margin | 20.32% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.04 | EPS Q/Q | -9952% | Profit Margin | -7.91% | RSI (14) | 63.93 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.04 | Sales Q/Q | 9.45% | SMA20 | 0.78% ($69.32) | Beta | 1.16 | Target Price | $70 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2025/10/29 | SMA50 | 0.94% ($69.21) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $69.86 |
| Employees | 9600 | LT Debt/Eq | 0.24 | EPS/Sales Surpr. | -32.51% 0.04% | SMA200 | 9.17% ($63.99) | Avg Volume(3M) | 3.77M | Price | $69.86 |
| IPO | 2018/4/26 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
Dayforce Inc (DAY) 투자 분석
Dayforce Inc, 어떤 회사인가요?
Dayforce Inc (DAY)
Technology · Software - Application
시가총액 871위 — 중형주
💼 클라우드 기반 HCM·급여 소프트웨어 선두. 급여, 인사, 복리후생, 근무시간 관리 통합 플랫폼. 16% 고성장, 고객 만족도 우수.
Dayforce Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 15.3조 원
⚖️ 삼성전자의 4%
시총 순위871위
직원 수9,600명
IPO2018/04/26
현재가$69.86 ≈ 95,708원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
DAY의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
20.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-7.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
52.1%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-5.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-1.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-4.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.46
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.04
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.04
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+13.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+16.1%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+16.6%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-26.6%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+16.4%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+9.4%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -101%p
DAY -29.4% · S&P 500 +71.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-100.7%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-153.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-32.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-57.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-45.5%p) 최고 (-3.4%p)
현재가가 저점 대비 45.5% 위, 고점 대비 3.4% 아래
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
26.97배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.15배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.90배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
19.81배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
67.43배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$70.00 현재가 대비 +0.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 다소 높음 15.7% · 공매도 최근 16일간 +7.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 78.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 54.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
15.7%
다소 높음
최근 16일 📈 +7.3%p 증가
공매도 회전일수
3.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 160.0M주
유동주식 (거래 가능) 73.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 16일 누적 기준.
DAY을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY 이 종목 | $11.2B | - | 4.2 ▼ | -5.71% ▼ | - | +0.0% |
 NVDA | $5.06T | 42.5 ▼ | 32.2 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | +4.3% |
 AAPL | $3.98T | 34.3 ▼ | 45.2 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.9% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | +2.1% |
 TSM | $2.09T | 33.5 ▼ | 12.1 ▼ | 38.79% ▲ | 0.96% ▼ | +5.2% |
 AVGO | $2.00T | 82.5 ▼ | 25.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.64% ▼ | +0.7% |
| 업종 평균 | - | 30.8 | 3.0 | 1.29% | 1.2% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.