BKMC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKMC

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

6월 12일 3:14 PM ET (한국 6/13 04:14)

$121.68

+1.10 ▲ +0.91%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$121.68

+0.00 +0.00%

BKMC ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.04%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$652M

약 8939억원

보유종목

409개

배당수익률

1.37%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.5%	Total Holdings ⓘ	409	Perf Week ⓘ	2.55%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.83%	AUM ⓘ	$652M	Perf Month ⓘ	3.38%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$120.61	Return% 5Y ⓘ	7.77%	52W High ⓘ	0.15%	Perf Quarter ⓘ	10.42%
Dividend TTM ⓘ	$1.67 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.82% 17.1%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.51%	Perf Half Y ⓘ	9.59%
Flows% 1M ⓘ	2.22%	Flows% YTD ⓘ	-2.11%	Return% SI ⓘ	15.53%	Volatility(W/M) ⓘ	1.66% 0.98%	Perf YTD ⓘ	11.7%
SMA20 ⓘ	2.14%	SMA50 ⓘ	3.58%	SMA200 ⓘ	8.04%	RSI (14) ⓘ	60.44	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2020/4/9	Prev Close ⓘ	$120.58	Perf Year ⓘ	21.18%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$121.68

📊 BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) 투자 분석

ETF 개요

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF는 Morningstar US Mid Cap IndexSM의 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 일반적으로 지수 내 비중에 비례하여 지수의 모든 종목에 투자합니다. 기초 지수는 미국 중형주의 성과를 측정하도록 설계된 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 BKMC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-cap

규모: $0M 약 8939억원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.04%

US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 40,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

40,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

734,148원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.02%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -2.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

145,374,895원

→

누적 수익

+45,374,895원

연평균 +7.8%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +21.50%

평균권

벤치마크보다 연 2.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +15.83% 누적 +55.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 5.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +7.77% 누적 +45.4%

평균권

벤치마크보다 연 5.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2020년 4월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-04-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

BKMC · 주가만 BKMC · 주가 + 누적배당 BKMC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

BKMC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+46%

2020

+26%

2021

-16%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+9%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 6년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.8% vs 8.9%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 105%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.00

시장 +10% 상승 시 +10.0%

시장 -10% 하락 시 -10.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.98%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-25.0%

낙폭 기간: 11개월

2021-11-16 → 2022-10-14

약 1.4년 만에 회복

2020-04-14 최악 -23% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.67

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.37%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +17.1%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

4월 · 7월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67

2020

$1.09 +62.9%

2021

$1.28 +17.3%

2022

$1.25 -2.1%

2023

$1.56 +24.9%

2024

$1.47 -5.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.523

—

1.80%

2025-12-29

$0.465

—

1.33%

2025-10-01

$0.349

—

1.74%

2025-07-01

$0.329

—

1.81%

2025-04-01

$0.330

—

1.98%

2024-12-27

$0.539

—

1.53%

2024-10-01

$0.346

—

1.70%

2024-07-01

$0.314

—

1.72%

2024-04-01

$0.365

—

1.65%

2023-12-27

$0.344

—

1.67%

2023-10-02

$0.349

—

1.95%

2023-07-03

$0.229

—

1.40%

2023-04-03

$0.330

—

1.59%

2022-12-28

$0.276

—

2.06%

2022-10-03

$0.354

—

1.78%

2022-07-01

$0.323

—

2.00%

2022-04-01

$0.326

—

1.57%

2021-12-29

$0.310

—

1.36%

2021-10-01

$0.275

—

1.37%

2021-07-01

$0.286

—

1.31%

2021-04-01

$0.219

—

1.05%

2020-12-29

$0.203

—

0.87%

2020-10-01

$0.242

—

0.70%

2020-07-01

$0.224

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,161,095원

5년 누적 (세후) 8,160,482원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -5.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

379개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

379개

상위 10개 비중

7.6%

최대 단일 종목

2.03%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

19.2% +11%p

Technology

13.7% -16%p

Healthcare

10.8%

Consumer Cyclical

10.4%

Financial

9.1% -4%p

Real Estate

6.8% +4%p

Basic Materials

2.9%

Energy

2.5%

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Utilities

2.1%

Communication Services

1.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK Sandisk Corp/DE

2.03%

#2 BE Bloom Energy Corp

0.83%

#3 LITE Lumentum Holdings Inc

0.71%

#4 COHR Coherent Corp

0.70%

CW Curtiss-Wright Corp

0.65%

CHRW CH Robinson Worldwide Inc

0.59%

CASY Casey's General Stores Inc

0.58%

KEY KeyCorp

0.52%

ALB Albemarle Corp

0.52%

#10

UTHR United Therapeutics Corp

0.50%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKMC보다 유리, ▼ 표시는 BKMC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKMC	BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	0.04%	$652M	409	1.37%	+11.70%	+21.18%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$121.2B ▲	416	1.17% ▼	-	+24.25% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$103.4B ▲	300	1.36% ▼	-	+16.40% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.3B ▲	810	1.14% ▼	-	+20.20% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.8B ▲	400	1.03% ▼	-	+24.06% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$17.8B ▲	403	1.21% ▼	-	+24.19% ▲