CTRE

CareTrust REIT Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$38.95

-0.76 ▼ -1.91%

🌙 4월 29일 7:46 PM ET (한국 4/30 08:46)

$39.60

+0.65 ▲ +1.67%

시가총액

$8.7B

스몰캡

P/E

25.1

적정 수준

배당수익률

3.72%

52주 위치

118%

저 43% 고 -7%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	25.06	EPS (ttm) ⓘ	1.55	Insider Own ⓘ	0.82%	Shs Outstand ⓘ	0.22B	Perf Week ⓘ	4.4%
Market Cap ⓘ	8.70B	Forward P/E ⓘ	24.39	EPS next Y ⓘ	7.4%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.22B	Perf Month ⓘ	6.28%
Enterprise Value ⓘ	9.41B	PEG ⓘ	11.24	EPS next Q ⓘ	0.35	Inst Own ⓘ	105.69%	Short Float ⓘ	7.21%	Perf Quarter ⓘ	6.65%
Income ⓘ	0.32B	P/S ⓘ	18.24	EPS this Y ⓘ	-5.31%	Inst Trans ⓘ	4.5%	Short Ratio ⓘ	5.79	Perf Half Y ⓘ	8.98%
Sales ⓘ	0.48B	P/B ⓘ	2.15	EPS next 5Y ⓘ	2.17%	ROA ⓘ	7.45%	Short Interest ⓘ	15.97M	Perf YTD ⓘ	7.72%
Book/sh ⓘ	18.12	P/C ⓘ	43.91	EPS past 3/5Y ⓘ	- 13.11%	ROE ⓘ	9.21%	52W High ⓘ	-6.64% ($41.72)	Perf Year ⓘ	35.29%
Cash/sh ⓘ	0.89	P/FCF ⓘ	22.94	Sales past 3/5Y ⓘ	34.44% 21.73%	ROIC ⓘ	6.49%	52W Low ⓘ	42.82% ($27.27)	Perf 3Y ⓘ	103.7%
Dividend Est. ⓘ	$1.45 (3.72%)	EV/EBITDA ⓘ	23.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	98.53%	Gross Margin ⓘ	78.66%	Volatility(W/M) ⓘ	2.5% 2.43%	Perf 5Y ⓘ	71.42%
Dividend TTM ⓘ	1.4	EV/Sales ⓘ	19.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	60.84%	Oper. Margin ⓘ	65.28%	ATR (14) ⓘ	0.99	Perf 10Y ⓘ	225.33%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	4.02	EPS Q/Q ⓘ	74.19%	Profit Margin ⓘ	67.1%	RSI (14) ⓘ	51.66	Recom ⓘ	1.25
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	6.8% 6.03%	Current Ratio ⓘ	4.02	Sales Q/Q ⓘ	55.29%	SMA20 ⓘ	0.56% ($38.73)	Beta ⓘ	0.79	Target Price ⓘ	$43.67
Payout ⓘ	85.52%	Debt/Eq ⓘ	0.22	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-0.27% ($39.06)	Rel Volume ⓘ	0.93	Prev Close ⓘ	$39.71
Employees ⓘ	43	LT Debt/Eq ⓘ	0.22	EPS/Sales Surpr. ⓘ	40.53% -3.99%	SMA200 ⓘ	7.61% ($36.2)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.76M	Price ⓘ	$38.95
IPO ⓘ	2014/5/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	18019	Volume ⓘ	2,568,051	Change ⓘ	-1.91%

📊 CareTrust REIT Inc (CTRE) 투자 분석

CareTrust REIT Inc, 어떤 회사인가요?

케어트러스 리츠(CTRE) 배당주

Real Estate · REIT - Healthcare Facilities

시가총액 1006위 — 중형주

🏥 숙련 간호 시설(SNF)과 시니어 하우징 등 헬스케어 관련 부동산을 전문적으로 취급하는 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 우수한 운영 역량을 갖춘 파트너들과의 협력을 통해 고령화 시대에 필수적인 의료 인프라를 제공하며 안정적인 배당을 실현하고 있습니다.

CareTrust REIT Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 11.9조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위1006위

직원 수43명

IPO2014/05/29

현재가$38.95 ≈ 53,362원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.35

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)

🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +40.5% 매출 -4.0%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

65.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 34.3% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

67.1%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 4.3% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

78.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 43.1% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 6.7% · 상위 31%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

7.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 2.6% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

6.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 3.0% · 상위 10%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.22

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 0.98

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.02

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 1.50

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

4.02

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 1.50

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+40.5%

평균 서프라이즈

2026.02.12

상회

+40.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-5.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.0% · 하위 30%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+7.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 하위 41%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+2.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.9% · 하위 28%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+13.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 4.5% · 상위 28%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+21.7%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.2% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+55.3%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.0% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장과 비슷한 수준

CTRE +71.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+2.0%p

시장과 거의 동등

vs 리츠섹터 (XLRE)

+68.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+6.9%p

시장 대비 소폭 우위

vs 리츠섹터 (XLRE)

+29.1%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-42.8%p) 최고 (-6.6%p)

현재가가 저점 대비 42.8% 위, 고점 대비 6.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.3%

연간 변동성

30.5%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

25.06배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 26.32배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

24.39배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 25.36배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.15배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 1.77배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

18.24배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 5.68배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

23.29배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 16.63배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

22.94배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Healthcare Facilities 중앙값 15.16배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$43.67 현재가 대비 +12.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +4.5% · 공매도 보통 7.2% · 공매도 최근 68일간 +0.9%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+4.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 105.7%

기관 중심의 안정적 구조

Real Estate 중형주 중앙값 97.5%

🧑‍💼 내부자 0.8%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Real Estate 중형주 중앙값 1.4%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

7.2%

보통

Real Estate 중형주 중앙값 5.4%

최근 68일 📈 +0.9%p 증가

공매도 회전일수

5.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 222.8M주

유동주식 (거래 가능) 221.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CTRE를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ETFB Green SRI REITs ETF

2.49%

$9M

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

2.28%

$2.7B

PSCF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

2.22%

$25M

ASCE

Allspring SMID Core ETF

2.07%

$63M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.72% 배당

5년 배당 성장률 6.03%

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 6년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68 +6.3%

2016

$0.93 +36.0%

2017

$1.02 +10.8%

2018

$0.90 -12.2%

2019

$1.00 +11.1%

2020

$1.06 +6.0%

2021

$1.10 +3.8%

2022

$1.12 +1.8%

2023

$1.16 +3.6%

2024

$1.34 +15.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.390

—

4.72%

2025-12-31

$0.335

—

4.51%

2025-09-30

$0.335

—

4.57%

2025-06-30

$0.335

—

4.08%

2025-03-31

$0.335

—

4.22%

2024-12-31

$0.290

—

4.29%

2024-09-30

$0.290

—

3.73%

2024-06-28

$0.290

—

5.66%

2024-03-27

$0.290

—

5.83%

2023-12-28

$0.280

—

6.15%

2023-09-28

$0.280

—

6.78%

2023-06-29

$0.280

—

7.01%

2023-03-30

$0.280

—

7.21%

2022-12-29

$0.275

—

7.31%

2022-09-29

$0.275

—

7.65%

2022-06-29

$0.275

—

7.18%

2022-03-30

$0.275

—

6.89%

2021-12-30

$0.265

—

5.75%

2021-09-29

$0.265

—

6.27%

2021-06-29

$0.265

—

5.51%

2021-03-30

$0.265

—

5.43%

2020-12-30

$0.250

—

4.51%

2020-09-29

$0.250

—

5.52%

2020-06-29

$0.250

—

5.53%

2020-03-30

$0.250

—

5.93%

2019-12-30

$0.225

—

4.41%

2019-09-27

$0.225

—

4.61%

2019-06-27

$0.225

—

5.37%

2019-03-28

$0.225

—

5.34%

2018-12-28

$0.205

—

6.54%

2018-09-27

$0.205

—

6.89%

2018-06-28

$0.410

—

8.03%

2018-03-28

$0.205

—

8.39%

2017-12-28

$0.185

—

6.51%

2017-09-28

$0.185

—

5.70%

2017-06-28

$0.370

—

5.58%

2017-03-29

$0.185

—

5.30%

2016-12-28

$0.170

—

5.59%

2016-09-28

$0.170

—

4.45%

2016-06-28

$0.170

—

4.93%

2016-03-29

$0.170

—

5.16%

2015-12-29

$0.160

—

6.82%

2015-09-28

$0.160

—

109.42%

2015-06-26

$0.160

—

93.60%

2015-03-27

$0.160

—

88.05%

2014-12-29

$0.125

—

93.14%

2014-12-11

$5.88

—

96.47%

2014-10-29

$5.88

—

40.69%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.2만원

5년 누적 (세후) 17.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.03% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CTRE 이 종목	$8.7B	25.1	2.1 ▼	9.21% ▲	3.72% ▼	-1.9%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

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