케어트러스 리츠(CTRE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 28일 4:06 PM ET (한국 10/29 05:06)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | 22.34 | EPS (ttm) | 1.59 | Insider Own | 0.77% | Shs Outstand | 236.1M | Perf Week | -0.56% |
| Market Cap | 8.38B | Forward P/E | 21.23 | EPS next Y | 7.41% | Insider Trans | - | Shs Float | 234.5M | Perf Month | -4.7% |
| Enterprise Value | 9.55B | PEG | 7.24 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 106.12% | Short Float | 4.27% | Perf Quarter | -14.87% |
| Income | 0.35B | P/S | 14.65 | EPS this Y | -0.96% | Inst Trans | 6.46% | Short Ratio | 4.35 | Perf Half Y | -8.99% |
| Sales | 0.57B | P/B | 1.86 | EPS next 5Y | 2.93% | ROA | 6.7% | Short Interest | 10.02M | Perf YTD | -1.96% |
| Book/sh | 19.03 | P/C | 170.01 | EPS past 3/5Y | - 13.11% | ROE | 9.11% | 52W High | -18.73% ($43.62) | Perf Year | 0.4% |
| Cash/sh | 0.21 | P/FCF | 19.42 | Sales past 3/5Y | 34.44% 21.73% | ROIC | 6.23% | 52W Low | 5.13% ($33.72) | Perf 3Y | 67.76% |
| Dividend Est. | $1.56 (4.39%) | EV/EBITDA | 19.71 | EPS Y/Y TTM | 32.48% | Gross Margin | 78.63% | Volatility(W/M) | 2.69% 1.96% | Perf 5Y | 75.18% |
| Dividend TTM | 1.5 | EV/Sales | 16.71 | Sales Y/Y TTM | 53.07% | Oper. Margin | 64.87% | ATR (14) | 0.8 | Perf 10Y | 172.92% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/30 | Quick Ratio | 6.76 | EPS Q/Q | 7.05% | Profit Margin | 62.07% | RSI (14) | 38.95 | Recom | 1.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.8% 6.03% | Current Ratio | 6.76 | Sales Q/Q | 43.46% | SMA20 | -2.21% ($36.25) | Beta | 0.78 | Target Price | $43.67 |
| Payout | 85.52% | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | 2026/11/5 | SMA50 | -5.89% ($37.67) | Rel Volume | 1.7 | Prev Close | $36.14 |
| Employees | 43 | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | -1.04% -3.28% | SMA200 | -9.14% ($39.02) | Avg Volume(3M) | 2.30M | Price | $35.45 |
| IPO | 2014/5/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20198 | Volume | 3,918,607 | Change | -1.91% |
🏥 미국 전역의 숙련 간호시설과 시니어 주거시설 등 헬스케어 부동산을 보유·임대하는 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 임차인이 세금·보험·유지비를 부담하는 트리플넷 임대 구조를 통해 안정적 임대 수익을 추구하며, 인수를 통한 외형 확장과 배당 성장을 이어온 헬스케어 리츠 종목입니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 19% 아래예요.
평소보다 많이 거래됐어요. 평균 거래량의 170% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 5일이에요
8일 남았어요.
케어트러스 리츠는 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 6,487원이 영업이익으로 남아요.
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성장은 완만한 편입니다
올해 이익이 -1.0% 늘 것으로 봅니다.
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값은 업종 평균 수준입니다
1년에 1만원을 버는 회사를 22만 3,400원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 25만 1,200원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 견주면 지금은 34% 싸요.
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실적이 예상을 밑돌았어요
애널리스트 예상을 자주 하회
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 벌었어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +75.2%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +69%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 4.39%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 106.1%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 17곳 중 6번째로 큽니다
시가총액 $8B 기준이에요.
OHI3위 오메가헬스케어인베스터스 $14B PER 16.3 
DOC4위 헬스피크 프로퍼티즈 $13B PER 53.0 
AHR5위 에이치알제이티 $11B PER 76.4 CTRE6위 케어트러스 리츠 $8B PER 22.3 
HR7위 헬스케어 리츠 $6B PER - 
자주 묻는 질문
케어트러스 리츠(CTRE)은 어떤 회사인가요?
케어트러스 리츠(CTRE)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Healthcare Facilities 산업의 기업입니다.
CTRE의 시가총액은 얼마인가요?
CTRE의 시가총액은 약 $8.4B, 섹터 내 순위는 1,024위입니다.
CTRE은 배당을 주나요?
CTRE의 배당수익률은 약 4.39%이며, 연간 배당금은 $1.56입니다.
CTRE의 PER은 어떤가요?
CTRE의 PER은 약 22.3배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CTRE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CTRE은 지난 52주간 최고 $43.62, 최저 $33.72를 기록했습니다.
