CTOR
Citius Oncology Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$0.66
-0.03 ▼ -4.12%
🌙 6월 12일 5:53 PM ET (한국 6/13 06:53)
$0.70
+0.04 ▲ +5.47%
시티어스 온콜로지(CTOR)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$62M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 35% 고 -89%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.47 | Insider Own | 71.95% | Shs Outstand | 0.09B | Perf Week | -14.87% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | 6.64 | EPS next Y | 119.23% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.03B | Perf Month | -32.73% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 15.32% | Short Float | 2.42% | Perf Quarter | -18.27% |
| Income | -0.04B | P/S | 11.01 | EPS this Y | -52.94% | Inst Trans | 4.11% | Short Ratio | 4.54 | Perf Half Y | -41.24% |
| Sales | 0.01B | P/B | 1.75 | EPS next 5Y | - | ROA | -44.25% | Short Interest | 0.63M | Perf YTD | -33.6% |
| Book/sh | 0.38 | P/C | 23.48 | EPS past 3/5Y | - -309.67% | ROE | -119.9% | 52W High | -89.27% ($6.19) | Perf Year | -54.83% |
| Cash/sh | 0.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -108.81% | 52W Low | 35.18% ($0.49) | Perf 3Y | -93.66% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -144.8% | Gross Margin | 49.42% | Volatility(W/M) | 8.08% 7.95% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 11.21 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -775.6% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.12 | EPS Q/Q | -146.07% | Profit Margin | -757.57% | RSI (14) | 30.76 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.5 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -16.8% ($0.79) | Beta | 3.43 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/5/15 | SMA50 | -19.77% ($0.82) | Rel Volume | 0.29 | Prev Close | $0.69 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | -2600% -76.17% | SMA200 | -44.87% ($1.2) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $0.66 |
| IPO | 2022/12/8 | Option/Short | No/Yes | Trades | 206 | Volume | 40,489 | Change | -4.12% |
Citius Oncology Inc (CTOR) 투자 분석
Citius Oncology Inc, 어떤 회사인가요?
시티어스 온콜로지(CTOR)
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 희귀 혈액암 치료를 위한 혁신적인 면역 항암제를 개발하고 상용화하는 미국의 전문 제약 기업입니다. 최근 FDA 승인을 받은 '림피어(LYMPHIR™)'를 통해 난치성 피부 T세포 림프종(CTCL) 환자들에게 차세대 치료 대안을 제공하고 있습니다.
Citius Oncology Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4837위
IPO2022/12/08
현재가$0.66 ≈ 904원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 15일 (금) · 장 마감 후 EPS -2600.0% 매출 -76.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 13일 (금) · 장 시작 전 매출 -9.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-775.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-757.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
49.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-119.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-44.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-108.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.11
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.50
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.12
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-2600.0%
평균 서프라이즈
2026.05.15
하회
실적 $-0.27 · 예상 $-0.01 -2600.0%
2026.02.13
하회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.04
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-52.9%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+119.2%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-309.7%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 78%p 하회
CTOR -54.8% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-77.7%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-67.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-35.2%p) 최고 (-89.3%p)
현재가가 저점 대비 35.2% 위, 고점 대비 89.3% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-59.8%
연간 변동성
82.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $0.66 가 하단($0.66) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.045 < Signal -0.028 음수 구간 + Hist 음수(-0.017). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 30.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 0.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
6.64배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.75배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
11.01배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$4.00 현재가 대비 +506.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +4.1% · 공매도 부담 낮음 2.4% · 공매도 최근 90일간 -4.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 15.3%
리테일 중심
🧑💼 내부자 72.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 12.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -4.8%p 감소
공매도 회전일수
4.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 93.0M주
유동주식 (거래 가능) 26.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CTOR을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTOR 이 종목 | $61.7M | - | 1.8 ▲ | -119.9% ▼ | - | -4.1% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
CTOR 관련 파생 ETF
원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF
CTOR를 활용한 파생 ETF 9종 (레버리지 5 · 인버스 2 · 커버드콜 2)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 5 CTOR 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
+4.77%
$28.5B
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
+2.08%
$2.9B
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.41%
$101M
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-1.31%
$17M
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+2.69%
$2M
인버스 2 CTOR가 하락할 때 이익 (하락 베팅)
자주 묻는 질문
시티어스 온콜로지(CTOR)은 어떤 회사인가요?
시티어스 온콜로지(CTOR)은 Healthcare 섹터에 속하며 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 산업의 기업입니다.
CTOR의 시가총액은 얼마인가요?
CTOR의 시가총액은 약 $62M, 섹터 내 순위는 4,837위입니다.
CTOR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CTOR은 지난 52주간 최고 $6.19, 최저 $0.49를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.