CTOR
Citius Oncology Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$0.54
+0.00 -0.94%
🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)
$0.54
+0.00 +0.00%
시티어스 온콜로지(CTOR)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$50M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
2%
저점 +9% · 고점 -77%
애널리스트
적극 매수
D
펀더멘털 체력
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 68%
밸류에이션 상위 52%
재무 안정 상위 87%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.47 | Insider Own | 71.95% | Shs Outstand | 93.0M | Perf Week | -6.44% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | 5.36 | EPS next Y | 119.23% | Insider Trans | - | Shs Float | 26.1M | Perf Month | -22.42% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 15.32% | Short Float | 1.4% | Perf Quarter | -38.14% |
| Income | -0.04B | P/S | 8.89 | EPS this Y | -52.94% | Inst Trans | 4.09% | Short Ratio | 5.19 | Perf Half Y | -51.25% |
| Sales | 0.01B | P/B | 1.41 | EPS next 5Y | - | ROA | -44.25% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | -46.37% |
| Book/sh | 0.38 | P/C | 18.96 | EPS past 3/5Y | - -309.67% | ROE | -119.9% | 52W High | -77.37% ($2.37) | Perf Year | -73.97% |
| Cash/sh | 0.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -108.81% | 52W Low | 9.18% ($0.49) | Perf 3Y | -94.95% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -144.8% | Gross Margin | 49.42% | Volatility(W/M) | 11.17% 9.73% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.1 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -775.6% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.12 | EPS Q/Q | -146.07% | Profit Margin | -757.57% | RSI (14) | 31.68 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.5 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -16.51% ($0.65) | Beta | 3.52 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/5/15 | SMA50 | -23.86% ($0.71) | Rel Volume | 0.15 | Prev Close | $0.54 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | -2600% -76.17% | SMA200 | -46.94% ($1.02) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $0.54 |
| IPO | 2022/12/8 | Option/Short | No/Yes | Trades | 183 | Volume | 10,648 | Change | -0.94% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.12
24.3
24.6
24.12
25.3
25.6
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $2M · 순이익 $-27M (YoY -244%)
Citius Oncology Inc (CTOR) 투자 분석
Citius Oncology Inc, 어떤 회사인가요?
시티어스 온콜로지(CTOR)
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 희귀 혈액암 치료를 위한 혁신적인 면역 항암제를 개발하고 상용화하는 미국의 전문 제약 기업입니다. 최근 FDA 승인을 받은 '림피어(LYMPHIR™)'를 통해 난치성 피부 T세포 림프종(CTCL) 환자들에게 차세대 치료 대안을 제공하고 있습니다.
Citius Oncology Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4909위
IPO2022/12/08
현재가$0.54 ≈ 740원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 15일 (금) · 장 마감 후 EPS -2600.0% 매출 -76.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 13일 (금) · 장 시작 전 매출 -9.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-775.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-757.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
49.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-119.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-44.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-108.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.11
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.50
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.12
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +640.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.36배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+119.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-1325.0%
평균 서프라이즈
2026.05.15
하회
실적 $-0.27 · 예상 $-0.01 -2600.0%
2026.02.13
하회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.04 -50.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-52.9%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+119.2%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-309.7%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 89%p 하회
CTOR -74.0% · S&P 500 +14.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-88.8%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-97.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 하위 22% 36개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-9.2%p) 최고 (-77.4%p)
현재가가 저점 대비 9.2% 위, 고점 대비 77.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-59.8%
연간 변동성
85.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $0.54 가 평균선($0.64) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 모멘텀 유지
MACD -0.047 < Signal -0.038 음수 구간 + Hist 음수(-0.009). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 32.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 13.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
5.36배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.41배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
8.89배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$4.00 현재가 대비 +640.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +4.1% · 공매도 부담 낮음 1.4% · 공매도 최근 90일간 -4.5%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 15.3%
리테일 중심
🧑💼 내부자 72.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 12.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -4.5%p 감소
공매도 회전일수
5.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 93.0M주
유동주식 (거래 가능) 26.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CTOR 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTOR 이 종목 | $49.9M | - | 1.4 ▲ | -119.9% ▼ | - | -0.9% |
LLY | $1.14T | 43.6 ▼ | 36.6 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | -0.9% |
JNJ | $639.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | -0.5% |
ABBV | $465.2B | 129.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +0.0% |
UNH | $381.9B | 27.0 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -1.9% |
MRK | $322.0B | 36.7 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.51% ▲ | -1.1% |
| 업종 평균 | - | 26.2 | 2.6 | -48.83% | 1.14% | - |
CTOR 관련 파생 ETF
원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF
CTOR를 활용한 파생 ETF 12종 (레버리지 8 · 인버스 2 · 커버드콜 2)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 CTOR 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-16.02%
$17.2B
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
-9.31%
$2.4B
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.68%
$76M
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-10.12%
$12M
EUVX
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF
-15.79%
$2M
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+10.62%
$2M
DRAL
Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
-13.20%
$1M
XSEM
Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF
-8.70%
인버스 2 CTOR가 하락할 때 이익 (하락 베팅)
자주 묻는 질문
시티어스 온콜로지(CTOR)은 어떤 회사인가요?
시티어스 온콜로지(CTOR)은 Healthcare 섹터에 속하며 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 산업의 기업입니다.
CTOR의 시가총액은 얼마인가요?
CTOR의 시가총액은 약 $50M, 섹터 내 순위는 4,909위입니다.
CTOR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CTOR은 지난 52주간 최고 $2.37, 최저 $0.49를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.