CTLP
Cantaloupe Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$10.87
+0.04 ▲ +0.37%
🌙 4월 29일 5:32 PM ET (한국 4/30 06:32)
$10.87
+0.00 +0.00%
시가총액
$801M
스몰캡
P/E
14.9
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
106%
저 44% 고 -3%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 14.9 | EPS (ttm) | 0.73 | Insider Own | 2.68% | Shs Outstand | 0.07B | Perf Week | 0.83% |
| Market Cap | 0.80B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -3.08% | Shs Float | 0.07B | Perf Month | 1.59% |
| Enterprise Value | 0.80B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 98.51% | Short Float | 9.49% | Perf Quarter | 1.12% |
| Income | 0.05B | P/S | 2.52 | EPS this Y | - | Inst Trans | 2.98% | Short Ratio | 5.24 | Perf Half Y | 2.64% |
| Sales | 0.32B | P/B | 3.17 | EPS next 5Y | - | ROA | 16.06% | Short Interest | 6.81M | Perf YTD | 2.35% |
| Book/sh | 3.42 | P/C | 15.13 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 24.55% | 52W High | -2.6% ($11.16) | Perf Year | 34.36% |
| Cash/sh | 0.72 | P/FCF | 31.01 | Sales past 3/5Y | 13.82% 13.15% | ROIC | 18.24% | 52W Low | 43.59% ($7.57) | Perf 3Y | 97.28% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.85 | EPS Y/Y TTM | 265.99% | Gross Margin | 34.68% | Volatility(W/M) | 0.76% 0.91% | Perf 5Y | 2.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.51 | Sales Y/Y TTM | 11.38% | Oper. Margin | 8.54% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | 148.17% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.3 | EPS Q/Q | -101.5% | Profit Margin | 17.14% | RSI (14) | 60.07 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.91 | Sales Q/Q | 6.77% | SMA20 | 0.54% ($10.81) | Beta | 1.01 | Target Price | $11.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2025/11/06 | SMA50 | 2.56% ($10.6) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $10.83 |
| Employees | 358 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -11.76% -1.47% | SMA200 | 1.69% ($10.69) | Avg Volume(3M) | 1.30M | Price | $10.87 |
| IPO | 1995/3/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4835 | Volume | 1,528,259 | Change | 0.37% |
Cantaloupe Inc (CTLP) 투자 분석
Cantaloupe Inc, 어떤 회사인가요?
캔탈루프(CTLP) 가치주
Technology · Software - Infrastructure
Technology 종목
💳 자판기·무인매장·마이크로마켓 등 셀프서비스 소매의 캐시리스 결제와 원격 관리 솔루션을 제공하는 기업입니다.
Cantaloupe Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2772위
직원 수358명
IPO1995/03/08
현재가$10.87 ≈ 14,892원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 11월 6일 (목) · 장 마감 후 EPS -11.8% 매출 -1.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.5%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
17.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
34.7%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
24.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
16.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
18.2%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.18
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.91
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.30
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-11.8%
평균 서프라이즈
2025.11.06
하회
-11.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+13.2%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+6.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -67%p
CTLP +2.5% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-67.0%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-122.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+6.0%p
시장 대비 소폭 우위
vs 기술섹터 (XLK)
-17.8%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-43.6%p) 최고 (-2.6%p)
현재가가 저점 대비 43.6% 위, 고점 대비 2.6% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-7.6%
연간 변동성
13.3%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
14.90배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.17배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.52배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
16.85배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
31.01배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$11.20 현재가 대비 +3.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -3.1% · 기관 순매수 +3.0% · 공매도 보통 9.5% · 공매도 최근 68일간 -0.7%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-3.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 98.5%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.7%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.5%
보통
최근 68일 📉 -0.7%p 감소
공매도 회전일수
5.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 73.7M주
유동주식 (거래 가능) 71.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
CTLP을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLP 이 종목 | $801.3M | 14.9 ▲ | 3.2 ▼ | 24.55% ▲ | - | +0.4% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.