OSPN

OneSpan Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$11.49

-0.02 ▼ -0.17%

시가총액

$430M

스몰캡

P/E

6.1

저평가 구간

배당수익률

4.26%

52주 위치

저 14% 고 -37%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	6.09	EPS (ttm) ⓘ	1.89	Insider Own ⓘ	2.45%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	-1.88%
Market Cap ⓘ	0.43B	Forward P/E ⓘ	8.61	EPS next Y ⓘ	8.63%	Insider Trans ⓘ	3.41%	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	12.98%
Enterprise Value ⓘ	0.37B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.35	Inst Own ⓘ	96.07%	Short Float ⓘ	6.02%	Perf Quarter ⓘ	-1.63%
Income ⓘ	0.07B	P/S ⓘ	1.77	EPS this Y ⓘ	-17.58%	Inst Trans ⓘ	-4.03%	Short Ratio ⓘ	3.2	Perf Half Y ⓘ	-28.14%
Sales ⓘ	0.24B	P/B ⓘ	1.58	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	19.8%	Short Interest ⓘ	2.20M	Perf YTD ⓘ	-10.51%
Book/sh ⓘ	7.28	P/C ⓘ	6.11	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	30.1%	52W High ⓘ	-36.61% ($18.12)	Perf Year ⓘ	-24.51%
Cash/sh ⓘ	1.88	P/FCF ⓘ	8.83	Sales past 3/5Y ⓘ	3.55% 2.43%	ROIC ⓘ	26.23%	52W Low ⓘ	14.1% ($10.07)	Perf 3Y ⓘ	-22.05%
Dividend Est. ⓘ	$0.49 (4.26%)	EV/EBITDA ⓘ	5.76	EPS Y/Y TTM ⓘ	29.74%	Gross Margin ⓘ	71.17%	Volatility(W/M) ⓘ	2.66% 3.08%	Perf 5Y ⓘ	-57.83%
Dividend TTM ⓘ	0.49	EV/Sales ⓘ	1.51	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	20.59%	ATR (14) ⓘ	0.35	Perf 10Y ⓘ	-33.7%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/13	Quick Ratio ⓘ	1.41	EPS Q/Q ⓘ	56.84%	Profit Margin ⓘ	29.98%	RSI (14) ⓘ	58.29	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.5	Sales Q/Q ⓘ	2.85%	SMA20 ⓘ	2.98% ($11.16)	Beta ⓘ	1.47	Target Price ⓘ	$16.25
Payout ⓘ	19.2%	Debt/Eq ⓘ	0.03	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	5.4% ($10.9)	Rel Volume ⓘ	0.5	Prev Close ⓘ	$11.51
Employees ⓘ	602	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	22.45% 5.25%	SMA200 ⓘ	-11.7% ($13.01)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.69M	Price ⓘ	$11.49
IPO ⓘ	1998/5/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5617	Volume ⓘ	345,172	Change ⓘ	-0.17%

📊 OneSpan Inc (OSPN) 투자 분석

OneSpan Inc, 어떤 회사인가요?

원스팬(OSPN) 배당주

Technology · Software - Infrastructure

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🔐 디지털 계약(전자서명·공증)과 보안 솔루션(인증·앱쉴딩)을 제공하는 사이버보안 기업입니다. 하드웨어 토큰 중심에서 클라우드 소프트웨어 중심으로 전환하며, 소프트웨어가 매출의 80% 이상을 차지합니다.

OneSpan Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3296위

직원 수602명

IPO1998/05/21

현재가$11.49 ≈ 15,741원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.35

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

20.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 소형주 중앙값 3.0% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

30.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 소형주 중앙값 3.6% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

71.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 소형주 중앙값 48.7% · 상위 19%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

30.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 2.0% · 상위 11%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

19.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 0.9% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

26.2%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 소형주 중앙값 1.3% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.03

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.50

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.57

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.41

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.51

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 둔화 우려

업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-17.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 4.7% · 하위 22%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+8.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 9.0% · 하위 49%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.3% · 하위 23%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+2.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 상위 50%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -127%p

OSPN -57.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-127.2%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-182.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-52.9%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-76.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-14.1%p) 최고 (-36.6%p)

현재가가 저점 대비 14.1% 위, 고점 대비 36.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-15.6%

연간 변동성

37.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

6.09배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 소형주 중앙값 24.55배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

8.61배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 소형주 중앙값 12.45배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.58배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 소형주 중앙값 2.51배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.77배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 소형주 중앙값 1.97배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.76배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 소형주 중앙값 12.04배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

8.83배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 소형주 중앙값 11.03배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$16.25 현재가 대비 +41.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매수 +3.4% · 기관 순매도 -4.0% · 공매도 보통 6.0% · 공매도 최근 68일간 +1.0%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+3.4%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-4.0%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 96.1%

기관 중심의 안정적 구조

Technology 소형주 중앙값 57.5%

🧑‍💼 내부자 2.5%

일반적 수준

Technology 소형주 중앙값 17.3%

👤 개인투자자 (추정) 1.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.0%

보통

Technology 소형주 중앙값 7.2%

최근 68일 📈 +1.0%p 증가

공매도 회전일수

3.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 37.4M주

유동주식 (거래 가능) 36.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

OSPN을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

WCBR

WisdomTree Cybersecurity Fund

1.50%

$78M

FITE

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

1.39%

$120M

BUG

Global X Cybersecurity ETF

0.89%

$884M

XSW

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

0.73%

$363M

FDLS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

0.73%

$192M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 4.26% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.19%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.130

—

4.64%

2025-11-14

$0.120

—

3.79%

2025-08-15

$0.120

—

2.61%

2025-05-16

$0.120

—

1.48%

2025-01-31

$0.120

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.6만원

5년 누적 (세후) 18.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
OSPN 이 종목	$430.5M	6.1 ▲	1.6 ▲	30.1% ▲	4.26% ▲	-0.2%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.