CRGY

Crescent Energy Co

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$13.60

+0.53 ▲ +4.06%

🌙 4월 29일 8:00 PM ET (한국 4/30 09:00)

$13.50

-0.10 ▼ -0.74%

시가총액

$4.5B

스몰캡

P/E

26.0

적정 수준

배당수익률

3.53%

52주 위치

104%

저 77% 고 -3%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	25.97	EPS (ttm) ⓘ	0.52	Insider Own ⓘ	15.59%	Shs Outstand ⓘ	0.33B	Perf Week ⓘ	7.68%
Market Cap ⓘ	4.46B	Forward P/E ⓘ	6.76	EPS next Y ⓘ	-2.02%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.28B	Perf Month ⓘ	0.44%
Enterprise Value ⓘ	9.26B	PEG ⓘ	225.37	EPS next Q ⓘ	0.38	Inst Own ⓘ	78.11%	Short Float ⓘ	12.47%	Perf Quarter ⓘ	47.03%
Income ⓘ	0.13B	P/S ⓘ	1.25	EPS this Y ⓘ	14.05%	Inst Trans ⓘ	31.44%	Short Ratio ⓘ	4.19	Perf Half Y ⓘ	61.52%
Sales ⓘ	3.58B	P/B ⓘ	0.86	EPS next 5Y ⓘ	0.03%	ROA ⓘ	1.22%	Short Interest ⓘ	34.52M	Perf YTD ⓘ	62.1%
Book/sh ⓘ	15.73	P/C ⓘ	6.06	EPS past 3/5Y ⓘ	-37.27% -	ROE ⓘ	3.21%	52W High ⓘ	-3% ($14.02)	Perf Year ⓘ	58.88%
Cash/sh ⓘ	2.24	P/FCF ⓘ	6.12	Sales past 3/5Y ⓘ	5.4% 36.54%	ROIC ⓘ	1.24%	52W Low ⓘ	77.08% ($7.68)	Perf 3Y ⓘ	17.04%
Dividend Est. ⓘ	$0.48 (3.53%)	EV/EBITDA ⓘ	5.75	EPS Y/Y TTM ⓘ	177.61%	Gross Margin ⓘ	22.58%	Volatility(W/M) ⓘ	2.55% 3.67%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.48	EV/Sales ⓘ	2.59	Sales Y/Y TTM ⓘ	22.14%	Oper. Margin ⓘ	12.4%	ATR (14) ⓘ	0.52	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/11	Quick Ratio ⓘ	1.48	EPS Q/Q ⓘ	96.21%	Profit Margin ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	63.21	Recom ⓘ	1.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-8.67% -	Current Ratio ⓘ	1.48	Sales Q/Q ⓘ	-1.17%	SMA20 ⓘ	6.73% ($12.74)	Beta ⓘ	0.95	Target Price ⓘ	$16.86
Payout ⓘ	88.71%	Debt/Eq ⓘ	1.07	Earnings ⓘ	2026/5/4	SMA50 ⓘ	11.01% ($12.25)	Rel Volume ⓘ	0.74	Prev Close ⓘ	$13.07
Employees ⓘ	1066	LT Debt/Eq ⓘ	1.07	EPS/Sales Surpr. ⓘ	48.53% -2.58%	SMA200 ⓘ	39.11% ($9.78)	Avg Volume(3M) ⓘ	8.25M	Price ⓘ	$13.6
IPO ⓘ	2021/12/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	16806	Volume ⓘ	6,082,139	Change ⓘ	4.06%

📊 Crescent Energy Co (CRGY) 투자 분석

Crescent Energy Co, 어떤 회사인가요?

크레센트 에너지(CRGY) 초고성장주

Energy · Oil & Gas E&P

시가총액 1442위 — 중형주

🛢️ 크레센트 에너지는 미국 이글포드, 퍼미안, 유인타 분지에서 원유·천연가스를 생산하는 E&P(탐사·생산) 기업입니다. 적극적인 M&A를 통해 빠르게 규모를 키워온 성장형 에너지 기업으로, 일일 생산량 약 26만 배럴(석유환산)을 기록하고 있습니다.

Crescent Energy Co 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 6.1조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1442위

직원 수1,066명

IPO2021/12/08

현재가$13.60 ≈ 18,632원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-4

5월 4일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $0.38

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 11일 (수)

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

12.4%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 24.6% · 최하위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

3.7%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 19.7% · 하위 24%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.6%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 32.1% · 하위 24%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

3.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 8.1% · 하위 37%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 3.0% · 하위 35%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 4.3% · 하위 33%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.07

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.48

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.48

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 둔화 우려

업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+14.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 하위 30%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-2.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+0.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-37.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.8% · 하위 18%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+36.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 상위 42%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-1.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 하위 23%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +31%p 앞섰습니다

CRGY +58.9% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+30.5%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+16.2%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-77.1%p) 최고 (-3.0%p)

현재가가 저점 대비 77.1% 위, 고점 대비 3.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-13.8%

연간 변동성

50.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

25.97배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 13.11배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

6.76배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 10.03배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.86배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 1.42배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.25배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 2.30배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.75배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 5.80배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

6.12배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 11.96배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$16.86 현재가 대비 +24.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P 중형주

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 순매수 +31.4% · 공매도 다소 높음 12.5% · 공매도 최근 68일간 +3.2%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+31.4%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 78.1%

기관 비중 적정

Energy 중형주 중앙값 80.7%

🧑‍💼 내부자 15.6%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 중형주 중앙값 6.7%

👤 개인투자자 (추정) 6.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

12.5%

다소 높음

Energy 중형주 중앙값 6.4%

최근 68일 📈 +3.2%p 증가

공매도 회전일수

4.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 327.9M주

유동주식 (거래 가능) 276.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CRGY을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BNDS

Infrastructure Capital Bond Income ETF

3.05%

$60M

PXE

Invesco Energy Exploration & Production ETF

2.81%

$124M

PSCE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

2.63%

$120M

XOP

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

1.87%

$3.4B

RNIN

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF

1.46%

$159M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.53% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2022~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.63

2022

$0.53 -15.9%

2023

$0.48 -9.4%

2024

$0.48 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-11

$0.120

—

5.02%

2025-11-17

$0.120

—

6.76%

2025-08-18

$0.120

—

6.44%

2025-05-19

$0.120

—

6.69%

2025-03-12

$0.120

—

5.60%

2024-11-18

$0.120

—

3.40%

2024-08-19

$0.120

—

5.36%

2024-05-20

$0.120

—

4.75%

2024-03-14

$0.120

—

5.93%

2023-11-17

$0.120

—

6.08%

2023-08-22

$0.120

—

5.53%

2023-05-23

$0.120

—

7.85%

2023-03-17

$0.170

—

7.76%

2022-11-22

$0.170

—

4.34%

2022-08-22

$0.170

—

2.68%

2022-05-23

$0.170

—

1.66%

2022-03-17

$0.120

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.0만원

5년 누적 (세후) 15.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CRGY 이 종목	$4.5B	26.0 ▼	0.9 ▲	3.21% ▼	3.53% ▲	+4.1%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.