CPA

Copa Holdings SA

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$112.28

-2.29 ▼ -2.00%

🌙 4월 29일 6:46 PM ET (한국 4/30 07:46)

$114.49

+2.21 ▲ +1.97%

시가총액

$4.6B

스몰캡

P/E

6.9

저평가 구간

배당수익률

5.57%

52주 위치

저 25% 고 -28%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	6.89	EPS (ttm) ⓘ	16.3	Insider Own ⓘ	29.48%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	-6.21%
Market Cap ⓘ	4.62B	Forward P/E ⓘ	5.93	EPS next Y ⓘ	41.75%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	4.15%
Enterprise Value ⓘ	5.59B	PEG ⓘ	0.47	EPS next Q ⓘ	4.14	Inst Own ⓘ	66.23%	Short Float ⓘ	5.86%	Perf Quarter ⓘ	-17.38%
Income ⓘ	0.67B	P/S ⓘ	1.28	EPS this Y ⓘ	-17.88%	Inst Trans ⓘ	-0.69%	Short Ratio ⓘ	3.6	Perf Half Y ⓘ	-10.41%
Sales ⓘ	3.62B	P/B ⓘ	1.66	EPS next 5Y ⓘ	12.48%	ROA ⓘ	10.88%	Short Interest ⓘ	1.70M	Perf YTD ⓘ	-6.91%
Book/sh ⓘ	67.47	P/C ⓘ	3.45	EPS past 3/5Y ⓘ	23.93% -	ROE ⓘ	26.09%	52W High ⓘ	-28.21% ($156.41)	Perf Year ⓘ	22.78%
Cash/sh ⓘ	32.53	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	6.86% 35.2%	ROIC ⓘ	13.87%	52W Low ⓘ	25.49% ($89.47)	Perf 3Y ⓘ	24.31%
Dividend Est. ⓘ	$6.25 (5.57%)	EV/EBITDA ⓘ	4.74	EPS Y/Y TTM ⓘ	11.62%	Gross Margin ⓘ	31.96%	Volatility(W/M) ⓘ	3.52% 3.66%	Perf 5Y ⓘ	28.61%
Dividend TTM ⓘ	6.54	EV/Sales ⓘ	1.54	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.03%	Oper. Margin ⓘ	22.45%	ATR (14) ⓘ	4.89	Perf 10Y ⓘ	76.13%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/27	Quick Ratio ⓘ	1.2	EPS Q/Q ⓘ	3.69%	Profit Margin ⓘ	18.56%	RSI (14) ⓘ	40.23	Recom ⓘ	1.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 51.76%	Current Ratio ⓘ	1.31	Sales Q/Q ⓘ	9.79%	SMA20 ⓘ	-4.94% ($118.11)	Beta ⓘ	0.93	Target Price ⓘ	$160.21
Payout ⓘ	39.45%	Debt/Eq ⓘ	0.83	Earnings ⓘ	2026/5/13	SMA50 ⓘ	-8.04% ($122.1)	Rel Volume ⓘ	0.92	Prev Close ⓘ	$114.57
Employees ⓘ	8565	LT Debt/Eq ⓘ	0.74	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-4.83% 0.4%	SMA200 ⓘ	-8.44% ($122.63)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.47M	Price ⓘ	$112.28
IPO ⓘ	2005/12/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4326	Volume ⓘ	432,671	Change ⓘ	-2%

📊 Copa Holdings SA (CPA) 투자 분석

Copa Holdings SA, 어떤 회사인가요?

코파홀딩스(CPA) 초고성장주

Industrials · Airlines

시가총액 1416위 — 중형주

✈️ 중남미 최대 항공사 그룹 중 하나로, 파나마시티 허브를 중심으로 32개국 82개 도시에 항공 서비스를 제공합니다. 산하에 코파항공과 저가 항공사 윙고(Wingo)를 운영하며, 라틴아메리카 항공 연결의 핵심 허브 역할을 수행합니다.

Copa Holdings SA 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 6.3조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1416위

직원 수8,565명

IPO2005/12/15

현재가$112.28 ≈ 153,824원

NYSE · Panama

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-13

5월 13일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $4.14

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 27일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -4.8% 매출 +0.4%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

22.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Airlines 중앙값 5.5% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

18.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Airlines 중앙값 1.7% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

32.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Airlines 중앙값 19.5% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

26.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 11.3% · 상위 9%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

10.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 4.5% · 상위 12%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

13.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 6.0% · 상위 11%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.83

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 0.61

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.31

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Airlines 중앙값 0.64

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.20

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Airlines 중앙값 0.56

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-4.8%

평균 서프라이즈

2026.02.11

하회

-4.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-17.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 하위 16%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+41.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 상위 40%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+12.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 하위 17%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+23.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.8% · 상위 26%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+35.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 상위 44%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+9.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 하위 41%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -41%p

CPA +28.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-40.8%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-37.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-5.6%p

시장 대비 소폭 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-7.6%p

섹터 평균 대비 소폭 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-25.5%p) 최고 (-28.2%p)

현재가가 저점 대비 25.5% 위, 고점 대비 28.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-30.0%

연간 변동성

45.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

6.89배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 25.43배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

5.93배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 16.48배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.66배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 2.70배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 17%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.28배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Airlines 중앙값 0.58배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.74배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Airlines 중앙값 6.14배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$160.21 현재가 대비 +42.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 소폭 순매도 -0.7% · 공매도 보통 5.9% · 공매도 최근 68일간 +0.5%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.7%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 66.2%

기관 비중 적정

Industrials 중형주 중앙값 92.0%

🧑‍💼 내부자 29.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 중형주 중앙값 2.6%

👤 개인투자자 (추정) 4.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.9%

보통

Industrials 중형주 중앙값 4.8%

최근 68일 📈 +0.5%p 증가

공매도 회전일수

3.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 30.2M주

유동주식 (거래 가능) 29.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CPA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PEJ

Invesco Leisure and Entertainment ETF

3.00%

$243M

DIV

Global X SuperDividend U.S. ETF

2.36%

$742M

FLOW

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

0.84%

$27M

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF

0.21%

$7.4B

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

0.20%

$13.6B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 5.57% 배당

지난 5년 평균 연 51.76% 배당 성장

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.84 +163.0%

2014

$3.36 -12.5%

2015

$2.04 -39.3%

2016

$2.52 +23.5%

2017

$3.48 +38.1%

2018

$2.60 -25.3%

2019

$0.80 -69.2%

2020

$3.28 +310.0%

2023

$6.44 +96.3%

2024

$6.44 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-27

$1.71

—

5.88%

2025-12-01

$1.61

—

6.74%

2025-08-29

$1.61

—

6.86%

2025-05-30

$1.61

—

7.47%

2025-02-28

$1.61

—

6.93%

2024-12-02

$1.61

—

7.08%

2024-08-30

$1.61

—

7.16%

2024-05-31

$1.61

—

5.00%

2024-02-28

$1.61

—

5.04%

2023-11-29

$0.820

—

3.56%

2023-09-28

$0.820

—

2.78%

2023-05-30

$0.820

—

1.54%

2023-04-04

$0.820

—

0.93%

2020-02-27

$0.800

—

4.17%

2019-11-27

$0.650

—

3.31%

2019-08-29

$0.650

—

3.61%

2019-05-30

$0.650

—

4.32%

2019-02-27

$0.650

—

4.71%

2018-11-29

$0.870

—

5.10%

2018-08-30

$0.870

—

4.30%

2018-05-30

$0.870

—

2.91%

2018-03-02

$0.870

—

2.14%

2017-11-29

$0.750

—

1.87%

2017-08-29

$0.750

—

2.30%

2017-05-26

$0.510

—

2.28%

2017-02-24

$0.510

—

2.42%

2016-11-28

$0.510

—

2.33%

2016-08-29

$0.510

—

3.01%

2016-05-26

$0.510

—

6.92%

2016-03-01

$0.510

—

4.91%

2015-11-25

$0.840

—

8.18%

2015-08-27

$0.840

—

8.81%

2015-05-27

$0.840

—

5.23%

2015-02-25

$0.840

—

3.98%

2014-12-02

$0.960

—

3.52%

2014-08-27

$0.960

—

3.48%

2014-05-28

$0.960

—

2.42%

2014-02-26

$0.960

—

1.78%

2013-11-26

$0.730

—

2.41%

2013-08-28

$0.730

—

2.39%

2012-12-10

$2.25

—

4.58%

2012-05-29

$2.10

—

2.52%

2011-05-26

$1.64

—

4.42%

2010-05-26

$1.09

—

3.00%

2009-05-27

$0.370

—

2.20%

2008-05-28

$0.370

—

2.15%

2007-05-29

$0.310

—

0.49%

2006-05-26

$0.190

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.7만원

5년 누적 (세후) 64.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.76% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CPA 이 종목	$4.6B	6.9 ▲	1.7 ▲	26.09% ▲	5.57% ▲	-2.0%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

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