CMTL
Comtech Telecommunications Corp
7월 31일 2:35 PM ET (한국 8/1 03:35)
$1.70
+0.04 ▲ +2.41%
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$51M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
2%
저점 +7% · 고점 -73%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
초고성장주 초소형주 대비
수익성 상위 48%
성장 상위 69%
밸류에이션 상위 85%
재무 안정 상위 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.21 | Insider Own | 2.3% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | -3.41% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | 22.1% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 29.3M | Perf Month | -19.05% |
| Enterprise Value | 0.48B | PEG | - | EPS next Q | -0.51 | Inst Own | 44.93% | Short Float | 1.27% | Perf Quarter | -51.43% |
| Income | -0.07B | P/S | 0.11 | EPS this Y | 66.47% | Inst Trans | 6.48% | Short Ratio | 0.61 | Perf Half Y | -71.09% |
| Sales | 0.45B | P/B | 0.97 | EPS next 5Y | 45.1% | ROA | -3.47% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | -67.86% |
| Book/sh | 1.75 | P/C | 1.79 | EPS past 3/5Y | -62.05% - | ROE | -9.13% | 52W High | -72.62% ($6.21) | Perf Year | -22.37% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | 3.32 | Sales past 3/5Y | 0.9% -4.13% | ROIC | -4.97% | 52W Low | 6.92% ($1.59) | Perf 3Y | -83.1% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.69 | EPS Y/Y TTM | 77.99% | Gross Margin | 28.62% | Volatility(W/M) | 7.98% 7.14% | Perf 5Y | -93.19% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.07 | Sales Y/Y TTM | -8.31% | Oper. Margin | 0.7% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | -86.99% |
| Dividend Ex-Date | 2023/1/17 | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | 3.51% | Profit Margin | -14.48% | RSI (14) | 34.35 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.61 | Sales Q/Q | -16.39% | SMA20 | -4.88% ($1.79) | Beta | 1.54 | Target Price | $4.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.96 | Earnings | 2026/6/15 | SMA50 | -43.9% ($3.03) | Rel Volume | 0.27 | Prev Close | $1.66 |
| Employees | 1385 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | 12.96% -3.81% | SMA200 | -56.19% ($3.88) | Avg Volume(3M) | 0.61M | Price | $1.7 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 721 | Volume | 166,828 | Change | 2.41% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.7*
24.10
25.1
25.4
25.7*
25.10
26.1
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 $106M (YoY -16%) · 순이익 $-3M (YoY -110%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Comtech Telecommunications Corp (CMTL) 투자 분석
Comtech Telecommunications Corp, 어떤 회사인가요?
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📡 위성 통신 인프라와 차세대 911(NG911) 긴급 서비스 솔루션을 제공하는 글로벌 통신 기술 기업입니다. 정부, 군 및 기업 고객을 대상으로 지상국 장비와 클라우드 기반 보안 통신 네트워크를 구축하며 디지털 연결성과 공공 안전을 강화하고 있습니다.
Comtech Telecommunications Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4911위
직원 수1,385명
IPO1980/03/17
현재가$1.70 ≈ 2,329원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 15일 (월) · 장 시작 전 EPS +13.0% 매출 -3.8%
🔔 실적 발표 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -17.2% 매출 -6.2%
🎯 배당락 2023년 1월 17일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
0.7%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-14.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
28.6%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-9.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-5.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.96
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.61
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.19
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$4.25
현재가 대비 +150.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+22.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.3%
평균 서프라이즈
2026.06.15
상회
실적 $-0.22 · 예상 $-0.27 +18.5%
2026.03.16
상회
실적 $-0.18 · 예상 $-0.30 +40.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+66.5%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+22.1%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+45.1%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-62.0%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-4.1%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-16.4%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -162%p
CMTL -93.2% · S&P 500 +69.1%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-162.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-222.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-39.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-55.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 12% 17개 기준
1년 수익률 하위 19% 18개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-6.9%p) 최고 (-72.6%p)
현재가가 저점 대비 6.9% 위, 고점 대비 72.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-72.5%
연간 변동성
111.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 138거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 추세 구간
현재가 $1.70 가 평균선($1.79) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.304 · Signal -0.381 · Hist 0.077. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 우위 구간
RSI 34.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 31.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.97배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.11배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.69배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
3.32배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$4.25 현재가 대비 +150.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Communication Equipment 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 순매수 +6.5% · 공매도 부담 낮음 1.3% · 공매도 최근 90일간 -1.4%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+6.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 44.9%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 2.3%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 52.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.4%p 감소
공매도 회전일수
0.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 29.9M주
유동주식 (거래 가능) 29.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CMTL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTL 이 종목 | $50.9M | - | 1.0 ▲ | -9.13% ▼ | - | +2.4% |
AAPL | $4.90T | 40.4 ▼ | 46.0 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | -1.3% |
NVDA | $4.72T | 29.9 ▲ | 24.2 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +2.7% |
MSFT | $3.35T | 25.2 ▲ | 7.6 ▼ | 34.04% ▲ | 0.88% ▼ | +15.6% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.02% ▼ | +7.6% |
AVGO | $1.85T | 64.6 ▼ | 21.1 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +4.8% |
| 업종 평균 | - | 31.4 | 3.1 | 1.82% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL)은 어떤 회사인가요?
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL)은 Technology 섹터에 속하며 Communication Equipment 산업의 기업입니다.
CMTL의 시가총액은 얼마인가요?
CMTL의 시가총액은 약 $51M, 섹터 내 순위는 4,911위입니다.
CMTL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CMTL은 지난 52주간 최고 $6.21, 최저 $1.59를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.