CMTL

Comtech Telecommunications Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$3.50

-0.02 ▼ -0.57%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$3.50

+0.00 +0.00%

시가총액

$104M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

136%

저 165% 고 -44%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.23	Insider Own ⓘ	9.98%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	-14%
Market Cap ⓘ	0.10B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	16.74%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	16.28%
Enterprise Value ⓘ	0.52B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.54	Inst Own ⓘ	44.16%	Short Float ⓘ	2.26%	Perf Quarter ⓘ	-40.48%
Income ⓘ	-0.07B	P/S ⓘ	0.22	EPS this Y ⓘ	65.61%	Inst Trans ⓘ	2.48%	Short Ratio ⓘ	2.16	Perf Half Y ⓘ	10.41%
Sales ⓘ	0.47B	P/B ⓘ	1.58	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.67%	Short Interest ⓘ	0.61M	Perf YTD ⓘ	-33.84%
Book/sh ⓘ	2.21	P/C ⓘ	3.17	EPS past 3/5Y ⓘ	-62.05% -	ROE ⓘ	4.77%	52W High ⓘ	-43.64% ($6.21)	Perf Year ⓘ	146.48%
Cash/sh ⓘ	1.1	P/FCF ⓘ	7.17	Sales past 3/5Y ⓘ	0.9% -4.13%	ROIC ⓘ	-12.99%	52W Low ⓘ	165.15% ($1.32)	Perf 3Y ⓘ	-66.18%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	17.07	EPS Y/Y TTM ⓘ	76.76%	Gross Margin ⓘ	27.88%	Volatility(W/M) ⓘ	8.61% 7.81%	Perf 5Y ⓘ	-85.83%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.1	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.37%	Oper. Margin ⓘ	-0.33%	ATR (14) ⓘ	0.3	Perf 10Y ⓘ	-85.54%
Dividend Ex-Date ⓘ	2023/1/17	Quick Ratio ⓘ	1.23	EPS Q/Q ⓘ	11.29%	Profit Margin ⓘ	-13.89%	RSI (14) ⓘ	38.56	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.69	Sales Q/Q ⓘ	-15.65%	SMA20 ⓘ	-8.04% ($3.81)	Beta ⓘ	1.22	Target Price ⓘ	$6
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.95	Earnings ⓘ	2026/3/16	SMA50 ⓘ	-17.89% ($4.26)	Rel Volume ⓘ	0.41	Prev Close ⓘ	$3.52
Employees ⓘ	1385	LT Debt/Eq ⓘ	0.91	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-17.24% -6.23%	SMA200 ⓘ	-2.93% ($3.61)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$3.5
IPO ⓘ	1980/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1448	Volume ⓘ	115,067	Change ⓘ	-0.57%

📊 Comtech Telecommunications Corp (CMTL) 투자 분석

Comtech Telecommunications Corp, 어떤 회사인가요?

코맥테크 통신즈(CMTL)

Technology · Communication Equipment

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

📡 위성 통신 인프라와 차세대 911(NG911) 긴급 서비스 솔루션을 제공하는 글로벌 통신 기술 기업입니다. 정부, 군 및 기업 고객을 대상으로 지상국 장비와 클라우드 기반 보안 통신 네트워크를 구축하며 디지털 연결성과 공공 안전을 강화하고 있습니다.

Comtech Telecommunications Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4498위

직원 수1,385명

IPO1980/03/17

현재가$3.50 ≈ 4,795원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -17.2% 매출 -6.2%

🎯 배당락 2023년 1월 17일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-0.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-13.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

27.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 초소형주 중앙값 32.2% · 하위 36%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 초소형주 중앙값 -35.8% · 상위 15%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 초소형주 중앙값 -19.2% · 상위 18%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-13.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.95

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 0.24

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.69

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 2.05

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.23

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 1.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-17.2%

평균 서프라이즈

2026.03.16

하회

-17.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+65.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 38.4% · 상위 35%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+16.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 40.5% · 하위 30%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-62.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 23.5% · 하위 14%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-4.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 2.8% · 하위 38%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-15.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 초소형주 중앙값 0.7% · 하위 33%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -155%p

CMTL -85.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-155.2%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-210.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+118.1%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+94.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-165.2%p) 최고 (-43.6%p)

현재가가 저점 대비 165.2% 위, 고점 대비 43.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-49.7%

연간 변동성

89.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.58배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 초소형주 중앙값 1.36배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.22배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 초소형주 중앙값 1.45배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

17.07배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 21.91배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

7.17배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 18.62배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$6.00 현재가 대비 +71.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Communication Equipment 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +2.5% · 공매도 부담 낮음 2.3% · 공매도 최근 68일간 -1.1%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 44.2%

기관 참여 보통

Technology 초소형주 중앙값 7.6%

🧑‍💼 내부자 10.0%

경영진 유의미한 지분

Technology 초소형주 중앙값 27.0%

👤 개인투자자 (추정) 45.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Technology 초소형주 중앙값 3.3%

최근 68일 📉 -1.1%p 감소

공매도 회전일수

2.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 29.7M주

유동주식 (거래 가능) 26.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CMTL을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.03%

$1.3B

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF

0.00%

$13.9B

DFSU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

0.00%

$2.1B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$28.0B

DCOR

Dimensional US Core Equity 1 ETF

0.00%

$2.9B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CMTL 이 종목	$104.1M	-	1.6 ▲	4.77% ▲	-	-0.6%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.