CMCL
Caledonia Mining Corp Plc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$18.20
-0.47 ▼ -2.52%
🌙 7월 29일 4:22 PM ET (한국 7/30 05:22)
$18.55
+0.35 ▲ +1.92%
칼레도니아 마이닝(CMCL)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$352M
스몰캡
P/E
5.7
저평가 구간
배당수익률
3.08%
52주 위치
10%
저점 +15% · 고점 -53%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Gold 대비
수익성 상위 25%
성장 상위 37%
밸류에이션 상위 92%
재무 안정 상위 44%
| Index | RUT | P/E | 5.68 | EPS (ttm) | 3.2 | Insider Own | 25.26% | Shs Outstand | 19.3M | Perf Week | -2.26% |
| Market Cap | 0.35B | Forward P/E | 6.49 | EPS next Y | -5.65% | Insider Trans | 0.14% | Shs Float | 14.4M | Perf Month | -6.33% |
| Enterprise Value | 0.33B | PEG | 0.42 | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 51.62% | Short Float | 11.43% | Perf Quarter | -20.35% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.32 | EPS this Y | 5.01% | Inst Trans | 1.93% | Short Ratio | 6.77 | Perf Half Y | -41.25% |
| Sales | 0.27B | P/B | 1.36 | EPS next 5Y | 15.39% | ROA | 13.56% | Short Interest | 1.65M | Perf YTD | -30.45% |
| Book/sh | 13.42 | P/C | 2.07 | EPS past 3/5Y | 27.1% 10.56% | ROE | 25.27% | 52W High | -53.03% ($38.75) | Perf Year | -12.12% |
| Cash/sh | 8.79 | P/FCF | 6.97 | Sales past 3/5Y | 23.49% 21.75% | ROIC | 16.52% | 52W Low | 14.83% ($15.85) | Perf 3Y | 52.94% |
| Dividend Est. | $0.56 (3.08%) | EV/EBITDA | 2.4 | EPS Y/Y TTM | 141.58% | Gross Margin | 53.26% | Volatility(W/M) | 3.65% 4.7% | Perf 5Y | 39.78% |
| Dividend TTM | 0.56 | EV/Sales | 1.22 | Sales Y/Y TTM | 40.2% | Oper. Margin | 44.76% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | 213.79% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 4.08 | EPS Q/Q | 72.41% | Profit Margin | 23.27% | RSI (14) | 44.75 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 10.49% | Current Ratio | 4.66 | Sales Q/Q | 24.39% | SMA20 | -0.29% ($18.25) | Beta | 0.65 | Target Price | $41.68 |
| Payout | 19.55% | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -8.99% ($20) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $18.67 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.38 | EPS/Sales Surpr. | 19.4% -16.12% | SMA200 | -28.6% ($25.49) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $18.2 |
| IPO | 1984/9/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1856 | Volume | 156,261 | Change | -2.52% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Caledonia Mining Corp Plc (CMCL) 투자 분석
Caledonia Mining Corp Plc, 어떤 회사인가요?
칼레도니아 마이닝(CMCL) 가치주
Basic Materials · Gold
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
⛏️ 짐바브웨 블랭킷(Blanket) 금광을 핵심 자산으로 운영하는 금 생산 전문 기업입니다. 블랭킷 광산 지분을 다수 보유하며 안정적인 금 생산을 이어가는 한편, 대규모 빌보스(Bilboes) 프로젝트 개발을 통해 다중 자산 생산자로의 전환을 추진하고 있습니다.
Caledonia Mining Corp Plc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.4B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3529위
IPO1984/09/24
현재가$18.20 ≈ 24,934원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.56
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +19.4% 매출 -16.1%
🎯 배당락 2026년 4월 2일 (목) 주당 $0.14
🔔 실적 발표 2026년 3월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -5.1% 매출 +3.9%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
44.8%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
23.3%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
53.3%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
25.3%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
13.6%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
16.5%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.43
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.66
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.08
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$41.68
현재가 대비 +129.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.42
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-5.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+19.4%
2026.03.23
하회
실적 $0.56 · 예상 $0.59 -5.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+5.0%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-5.7%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+15.4%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+27.1%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.6%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+21.8%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+24.4%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 26%p 하회
CMCL +39.8% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-25.8%p
시장보다 열세
vs 소재섹터 (XLB)
+16.1%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
-26.9%p
시장보다 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-26.2%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 46%) 11개 기준
1년 수익률 하위 14% 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-14.8%p) 최고 (-53.0%p)
현재가가 저점 대비 14.8% 위, 고점 대비 53.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-48.5%
연간 변동성
53.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $18.20 가 평균선($18.25) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.434 · Signal -0.660 · Hist 0.227. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 44.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 70.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
5.68배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
6.49배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.36배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.32배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
2.40배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
6.97배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$41.68 현재가 대비 +129.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Gold
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매수 +1.9% · 공매도 다소 높음 11.4% · 공매도 최근 90일간 +3.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.1%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 51.6%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 25.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 23.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
11.4%
다소 높음
최근 90일 📈 +3.1%p 증가
공매도 회전일수
6.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 19.3M주
유동주식 (거래 가능) 14.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CMCL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.08% 배당
5년 배당 성장률 10.49%
배당수익률
3.08%
업종 평균 1.6%
주당 배당
$0.56
연간 기준
배당성향
20%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
10.5%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -45.0%
2014
$0.24 -10.9%
2015
$0.06 -77.6%
2016
$0.28 +401.8%
2019
$0.34 +21.4%
2020
$0.50 +49.3%
2021
$0.56 +12.0%
2022
$0.56 +0.0%
2023
$0.56 +0.0%
2024
$0.28 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.140
—
1.77%
2025-05-23
$0.140
—
3.25%
2025-04-04
$0.140
—
4.87%
2024-11-22
$0.140
—
5.22%
2024-07-12
$0.140
—
6.36%
2024-04-11
$0.140
—
6.32%
2024-01-11
$0.140
—
6.27%
2023-10-12
$0.140
—
6.70%
2023-07-13
$0.140
—
5.58%
2023-04-13
$0.140
—
4.07%
2023-01-12
$0.140
—
4.79%
2022-10-13
$0.140
—
6.94%
2022-07-14
$0.140
—
6.61%
2022-04-18
$0.140
—
3.21%
2022-01-13
$0.140
—
5.36%
2021-10-14
$0.140
—
4.64%
2021-07-15
$0.130
—
4.40%
2021-04-15
$0.120
—
3.29%
2021-01-14
$0.110
—
2.73%
2020-10-15
$0.100
—
1.80%
2020-07-16
$0.085
—
1.58%
2020-05-14
$0.075
—
2.23%
2020-01-16
$0.075
—
3.36%
2019-10-10
$0.069
—
3.97%
2019-07-11
$0.069
—
3.47%
2019-04-11
$0.069
—
2.37%
2019-01-10
$0.069
—
1.12%
2016-01-13
$0.055
—
10.00%
2015-10-14
$0.060
—
9.25%
2015-07-15
$0.060
—
8.53%
2015-04-15
$0.060
—
11.00%
2015-01-14
$0.065
—
11.72%
2014-10-15
$0.065
—
7.75%
2014-07-16
$0.070
—
4.04%
2014-04-17
$0.070
—
10.26%
2014-01-21
$0.070
—
15.41%
2013-04-17
$0.250
—
10.10%
2013-02-06
$0.250
—
3.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 16.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.49% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCL 이 종목 | $351.9M | 5.7 ▲ | 1.4 ▲ | 25.27% ▲ | 3.08% ▲ | -2.5% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.0% |
BHP | $211.1B | 20.6 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.8% ▲ | -0.8% |
SCCO | $146.4B | 26.0 ▼ | 11.6 ▼ | 50.07% ▲ | 2.33% ▲ | -1.9% |
RIO | $117.5B | 15.4 ▲ | 2.5 ▼ | 17% ▲ | 5.14% ▲ | +2.2% |
NEM | $96.2B | 11.5 ▲ | 2.7 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -0.2% |
| 업종 평균 | - | 19.7 | 2.1 | 2.42% | 1.6% | - |
자주 묻는 질문
칼레도니아 마이닝(CMCL)은 어떤 회사인가요?
칼레도니아 마이닝(CMCL)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Gold 산업의 기업입니다.
CMCL의 시가총액은 얼마인가요?
CMCL의 시가총액은 약 $352M, 섹터 내 순위는 3,529위입니다.
CMCL은 배당을 주나요?
CMCL의 배당수익률은 약 3.08%이며, 연간 배당금은 $0.56입니다.
CMCL의 PER은 어떤가요?
CMCL의 PER은 약 5.7배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CMCL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CMCL은 지난 52주간 최고 $38.75, 최저 $15.85를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.