CMCL

Caledonia Mining Corp Plc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$22.59

-0.26 ▼ -1.14%

🌙 4월 29일 6:15 PM ET (한국 4/30 07:15)

$22.45

-0.14 ▼ -0.62%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	7.88	EPS (ttm) ⓘ	2.87	Insider Own ⓘ	25.2%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	-8.43%
Market Cap ⓘ	0.44B	Forward P/E ⓘ	7.08	EPS next Y ⓘ	-15.32%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	2.5%
Enterprise Value ⓘ	0.45B	PEG ⓘ	0.31	EPS next Q ⓘ	0.67	Inst Own ⓘ	44.79%	Short Float ⓘ	9.83%	Perf Quarter ⓘ	-30.13%
Income ⓘ	0.06B	P/S ⓘ	1.72	EPS this Y ⓘ	33.06%	Inst Trans ⓘ	3.49%	Short Ratio ⓘ	5.67	Perf Half Y ⓘ	-24.09%
Sales ⓘ	0.25B	P/B ⓘ	1.68	EPS next 5Y ⓘ	22.92%	ROA ⓘ	14.53%	Short Interest ⓘ	1.42M	Perf YTD ⓘ	-13.68%
Book/sh ⓘ	13.42	P/C ⓘ	10.72	EPS past 3/5Y ⓘ	27.1% 10.56%	ROE ⓘ	23.36%	52W High ⓘ	-41.7% ($38.75)	Perf Year ⓘ	69.47%
Cash/sh ⓘ	2.11	P/FCF ⓘ	10.04	Sales past 3/5Y ⓘ	23.49% 21.75%	ROIC ⓘ	20.84%	52W Low ⓘ	82.91% ($12.35)	Perf 3Y ⓘ	58.64%
Dividend Est. ⓘ	$0.56 (2.48%)	EV/EBITDA ⓘ	3.48	EPS Y/Y TTM ⓘ	194.68%	Gross Margin ⓘ	53.86%	Volatility(W/M) ⓘ	4.45% 4.7%	Perf 5Y ⓘ	58.64%
Dividend TTM ⓘ	0.56	EV/Sales ⓘ	1.78	Sales Y/Y TTM ⓘ	46.26%	Oper. Margin ⓘ	44.95%	ATR (14) ⓘ	1.24	Perf 10Y ⓘ	330.29%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/2	Quick Ratio ⓘ	1.13	EPS Q/Q ⓘ	82.06%	Profit Margin ⓘ	21.73%	RSI (14) ⓘ	37.52	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 10.49%	Current Ratio ⓘ	1.57	Sales Q/Q ⓘ	57.44%	SMA20 ⓘ	-8.28% ($24.63)	Beta ⓘ	0.6	Target Price ⓘ	$45.72
Payout ⓘ	19.55%	Debt/Eq ⓘ	0.13	Earnings ⓘ	2026/3/23	SMA50 ⓘ	-12.05% ($25.69)	Rel Volume ⓘ	0.96	Prev Close ⓘ	$22.85
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-5.08% 3.94%	SMA200 ⓘ	-18.08% ($27.58)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$22.59
IPO ⓘ	1984/9/24	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4354	Volume ⓘ	240,171	Change ⓘ	-1.14%

📊 Caledonia Mining Corp Plc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Basic Materials Gold

🥇 짐바브웨에서 금광을 운영·개발하는 금 생산 기업입니다. 핵심 자산인 블랭킷 금광(Blanket Mine)에서 연간 약 7.5만~8만 온스의 금을 생산하며, 빌보즈 황화물 프로젝트 등 성장 프로젝트도 보유합니다. 무부채 경영과 꾸준한 배당이 특징입니다.

시가총액

$436.8M

약 5984억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

IPO

9/24/1984

CMCL

$436.8M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Basic Materials 업종 280개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

44.95%

업종 평균 9.7%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

21.73%

업종 평균 2.71%

ROE 자기자본 대비 수익률

23.36%

업종 평균 -1.08%

ROA 총자산 대비 수익률

14.53%

업종 평균 -0.69%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

33.06%

업종 평균 51.44%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

53.86%

업종 평균 25.51%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Basic Materials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+82.91%) 최고 (-41.7%)

1주

-8.4%

1개월

+2.5%

3개월

-30.1%

6개월

-24.1%

YTD

-13.7%

1년

+69.5%

3년

+58.6%

5년

+58.6%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

저평가 신호

PER (주가수익비율)

7.9

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 20.7 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

1.7

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.5 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$46

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $23 대비 +102.4% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-18.1%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 19.55%를 배당으로 지급

배당수익률 2.48% 업종 평균 1.38%

예상 배당금 $0.56/주

배당 성장률 (3년/5년) 0% / 10.49%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2.1만원

1년차

연 21,071원

4.4만원

2년차

연 23,282원

7.0만원

3년차

연 25,724원

9.8만원

4년차

연 28,422원

13.0만원

5년차

연 31,404원

* 배당 성장률 연 10.49% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$22.59

≈ 30,948원

10만원으로

3.23주

소수점 매매 기준

100만원으로

32.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CMCL	$436.8M	7.9	1.7	23.36%	2.48%	-1.1%
LIN	$233.9B	34.6	6.1	18.07%	1.28%	-1.1%
BHP	$195.8B	19.1	3.9	21.38%	3.91%	-1.4%
SCCO	$139.1B	32.4	12.6	42.9%	2.42%	-1.2%
RIO	$121.0B	15.8	2.5	17%	5%	-2.0%
NEM	$114.9B	14.0	3.3	25.56%	0.95%	-2.1%
업종 평균	-	20.7	2.5	-1.08%	1.38%	-