TRX
TRX Gold Corp
7월 29일 9:41 AM ET (한국 7/29 22:41)
$0.79
-0.01 ▼ -1.67%
트렉스 골드(TRX)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$259M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +143% · 고점 -72%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Gold 대비 · 3축 기준
수익성 상위 28%
성장 데이터 부족
밸류에이션 상위 57%
재무 안정 상위 50%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.06 | Insider Own | 2.45% | Shs Outstand | 327.5M | Perf Week | -3.42% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 4.65 | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 319.5M | Perf Month | -8.14% |
| Enterprise Value | 0.27B | PEG | - | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 7.61% | Short Float | 0.56% | Perf Quarter | -31.3% |
| Income | -0.02B | P/S | 2.24 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.58% | Short Ratio | 0.8 | Perf Half Y | -43.17% |
| Sales | 0.12B | P/B | 2.93 | EPS next 5Y | - | ROA | -13.45% | Short Interest | 1.78M | Perf YTD | -14.21% |
| Book/sh | 0.27 | P/C | 9.64 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -26.92% | 52W High | -71.79% ($2.80) | Perf Year | 124.88% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | 92.39 | Sales past 3/5Y | 56.28% - | ROIC | -20.97% | 52W Low | 143.08% ($0.32) | Perf 3Y | 96.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.36 | EPS Y/Y TTM | -4585.71% | Gross Margin | 58.07% | Volatility(W/M) | 6.18% 6.95% | Perf 5Y | 75.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.34 | Sales Y/Y TTM | 142.07% | Oper. Margin | 47.87% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -40.6% |
| Dividend Ex-Date | 2008/2/27 | Quick Ratio | 1.44 | EPS Q/Q | 1285.71% | Profit Margin | -16.67% | RSI (14) | 45.27 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.19 | Sales Q/Q | 163.33% | SMA20 | -0.03% ($0.79) | Beta | 0.32 | Target Price | $2.36 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/7/16 | SMA50 | -13.29% ($0.91) | Rel Volume | 0.3 | Prev Close | $0.8 |
| Employees | 241 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -57.14% -8.02% | SMA200 | -28.31% ($1.1) | Avg Volume(3M) | 2.24M | Price | $0.79 |
| IPO | 2005/5/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1712 | Volume | 671,191 | Change | -1.67% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
TRX Gold Corp (TRX) 투자 분석
TRX Gold Corp, 어떤 회사인가요?
트렉스 골드(TRX) 경기민감주
Basic Materials · Gold
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🪙 탄자니아 버크리프(Buckreef) 금광 프로젝트를 운영·확장하는 소형 금 생산 기업입니다. 노천 채굴과 가공 플랜트를 갖춘 생산 단계 금광사로, 탄자니아 정부 산하 광업공사와의 합작 구조를 기반으로 사업을 영위합니다. 금 가격 흐름과 생산량 확대에 매출과 주가가 민감하게 반응하는 성장형 금광주입니다.
TRX Gold Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.3B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3870위
직원 수241명
IPO2005/05/12
현재가$0.79 ≈ 1,082원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 16일 (목) · 장 시작 전 EPS -57.1% 매출 -8.0%
🔔 실적 발표 2026년 7월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS -257.1% 매출 +4.2%
🔔 실적 발표 2026년 4월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS -257.1% 매출 +4.2%
🔔 실적 발표 2026년 1월 15일 (목) · 장 시작 전
🎯 배당락 2008년 2월 27일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
47.9%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-16.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
58.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-26.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-13.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-21.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.06
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.19
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.44
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$2.36
현재가 대비 +198.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-111.3%
평균 서프라이즈
2026.07.16
하회
-57.1%
2026.07.15
하회
실적 $0.03 · 예상 $0.04 -19.6%
2026.04.15
하회
-257.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+163.3%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+7%p)
TRX +75.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+6.7%p
시장 대비 소폭 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+49.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+108.6%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+109.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-143.1%p) 최고 (-71.8%p)
현재가가 저점 대비 143.1% 위, 고점 대비 71.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-65.0%
연간 변동성
79.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $0.79 가 평균선($0.79) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.033 · Signal -0.046 · Hist 0.013. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 45.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 52.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
4.65배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.93배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.24배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.36배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
92.39배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$2.36 현재가 대비 +198.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Gold
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +4.6% · 공매도 부담 낮음 0.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 7.6%
리테일 중심
🧑💼 내부자 2.5%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 89.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 89일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 327.5M주
유동주식 (거래 가능) 319.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX 이 종목 | $258.7M | - | 2.9 ▼ | -26.92% ▼ | - | -1.7% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
트렉스 골드(TRX)은 어떤 회사인가요?
트렉스 골드(TRX)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Gold 산업의 기업입니다.
TRX의 시가총액은 얼마인가요?
TRX의 시가총액은 약 $259M, 섹터 내 순위는 3,870위입니다.
TRX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TRX은 지난 52주간 최고 $2.80, 최저 $0.32를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.