CLST
Catalyst Bancorp Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$16.09
+0.11 ▲ +0.69%
🌙 4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$16.09
+0.00 +0.00%
시가총액
$65M
스몰캡
P/E
29.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
138%
저 41% 고 -11%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 29.53 | EPS (ttm) | 0.54 | Insider Own | 17.98% | Shs Outstand | 0.00B | Perf Week | 0.56% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | -2.84% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 30.71% | Short Float | 0.25% | Perf Quarter | 2.48% |
| Income | 0.00B | P/S | 4.26 | EPS this Y | - | Inst Trans | 9.03% | Short Ratio | 1.25 | Perf Half Y | 20.25% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.8 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.73% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | 2.16% |
| Book/sh | 20.06 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 146.9% - | ROE | 2.53% | 52W High | -11.4% ($18.16) | Perf Year | 40.36% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 21.06 | Sales past 3/5Y | 19.07% 11.38% | ROIC | 2.32% | 52W Low | 41.05% ($11.41) | Perf 3Y | 48.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 172.84% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 0.72% 1.35% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 58.77% | Oper. Margin | 16.33% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -23.51% | Profit Margin | 13.38% | RSI (14) | 45.92 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.2 | Sales Q/Q | 1.35% | SMA20 | -0.71% ($16.21) | Beta | 0.13 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/1/29 | SMA50 | -1.71% ($16.37) | Rel Volume | 0.29 | Prev Close | $15.98 |
| Employees | 49 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 10.23% ($14.6) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $16.09 |
| IPO | 2021/10/13 | Option/Short | No/Yes | Trades | 27 | Volume | 1,953 | Change | 0.69% |
Catalyst Bancorp Inc (CLST) 투자 분석
Catalyst Bancorp Inc, 어떤 회사인가요?
카탈리스트뱅크롭(CLST)
Financial · Banks - Regional
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏦 미국 루이지애나주를 거점으로 고성장 금융 서비스를 제공하는 지역 은행 지주회사입니다. 최근 대규모 인수를 통해 자산 규모를 비약적으로 키우며 루이지애나 남서부 지역의 금융 리더십을 강화하고 있습니다.
Catalyst Bancorp Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4776위
직원 수49명
IPO2021/10/13
현재가$16.09 ≈ 22,043원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
16.3%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
13.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
2.5%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.7%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.3%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.18
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.20
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+146.9%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+11.4%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+1.4%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 +12%p 앞섰습니다
CLST +40.4% · S&P 500 +28.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+12.0%p
시장보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-41.0%p) 최고 (-11.4%p)
현재가가 저점 대비 41.0% 위, 고점 대비 11.4% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-7.0%
연간 변동성
18.3%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
29.53배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.80배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.26배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
21.06배
✓ 비싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Banks - Regional 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +9.0% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+9.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 30.7%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 18.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 51.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 4.1M주
유동주식 (거래 가능) 3.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
CLST을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLST 이 종목 | $65.3M | 29.5 ▼ | 0.8 ▲ | 2.53% ▼ | - | +0.7% |
 BRK-B | $1.03T | 15.3 ▼ | 1.4 ▼ | 9.8% ▲ | - | -0.6% |
 BRK-A | $1.02T | 15.3 ▼ | 1.4 ▼ | 9.8% ▲ | - | -0.6% |
 JPM | $834.1B | 14.8 ▼ | 2.4 ▼ | 16.39% ▲ | 2.05% ▼ | -0.7% |
 V | $638.2B | 30.3 ▼ | 18.0 ▼ | 59.94% ▲ | 0.81% ▼ | +8.3% |
 MA | $468.4B | 31.8 ▼ | 60.7 ▼ | 210.49% ▲ | 0.63% ▼ | +3.5% |
| 업종 평균 | - | 12.8 | 1.2 | 9.39% | 2.7% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.