CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
7월 29일 10:33 AM ET (한국 7/29 23:33)
$2.23
-0.01 ▼ -0.45%
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$82M
스몰캡
P/E
19.1
적정 수준
배당수익률
17.94%
52주 위치
7%
저점 +3% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
REIT - Mortgage 초소형주 대비
수익성 상위 35%
성장 상위 44%
밸류에이션 상위 57%
재무 안정 상위 92%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 6원입니다. 지난 3년 동안은 보통 8원이었어요. 최근 3년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.7년 기준
| Index | - | P/E | 19.09 | EPS (ttm) | 0.12 | Insider Own | 2.97% | Shs Outstand | 36.7M | Perf Week | -5.51% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 4.05 | EPS next Y | 0.92% | Insider Trans | - | Shs Float | 35.6M | Perf Month | -10.08% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 16.48% | Short Float | 0.92% | Perf Quarter | -13.9% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.78 | EPS this Y | 15.96% | Inst Trans | 0.23% | Short Ratio | 1.63 | Perf Half Y | -17.41% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.95% | Short Interest | 0.33M | Perf YTD | -12.55% |
| Book/sh | 3.33 | P/C | 1.02 | EPS past 3/5Y | - 52.67% | ROE | 6.21% | 52W High | -26.64% ($3.04) | Perf Year | -17.1% |
| Cash/sh | 2.18 | P/FCF | 2.64 | Sales past 3/5Y | - 4.93% | ROIC | 4.46% | 52W Low | 2.76% ($2.17) | Perf 3Y | -45.86% |
| Dividend Est. | $0.4 (17.94%) | EV/EBITDA | 21.01 | EPS Y/Y TTM | 120.92% | Gross Margin | 91.41% | Volatility(W/M) | 2.28% 2.31% | Perf 5Y | -72.35% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 13.18 | Sales Y/Y TTM | -7.99% | Oper. Margin | 62.74% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | -82.58% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.09 | EPS Q/Q | 81.69% | Profit Margin | 4.14% | RSI (14) | 36.58 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -22.64% -16.2% | Current Ratio | 0.09 | Sales Q/Q | -1.58% | SMA20 | -3.04% ($2.3) | Beta | 1.02 | Target Price | $3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.58 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -5.44% ($2.36) | Rel Volume | 0.79 | Prev Close | $2.24 |
| Employees | 14 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 21.74% -54.95% | SMA200 | -11.01% ($2.51) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $2.23 |
| IPO | 2013/10/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 353 | Volume | 158,788 | Change | -0.45% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $5M (YoY +252%) · 순이익 $0M (YoY +106%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI) 투자 분석
Cherry Hill Mortgage Investment Corp, 어떤 회사인가요?
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏠 미국 주거용 모기지 자산에 투자하는 마이크로캡 모기지 리츠입니다. 초과 모기지서비스권과 주거용 모기지담보증권을 함께 운용하는 구조로, 2013년 상장 이후 서비스권·증권 두 축의 조합으로 금리 변동에 대응하는 포트폴리오를 유지해 왔습니다.
시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4646위
직원 수14명
IPO2013/10/04
현재가$2.23 ≈ 3,055원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.1
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +21.7% 매출 -55.0%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +4.8% 매출 +13.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
62.7%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.1%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
91.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.2%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.9%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.5%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
5.58
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.09
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.09
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 +34.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.05배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.14 · 예상 $0.12 +21.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.10 +4.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+16.0%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+0.9%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+52.7%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.9%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-1.6%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -141%p
CHMI -72.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-141.2%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-71.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-33.4%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-26.5%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 45%) 13개 기준
1년 수익률 중상위 (41%) 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-2.8%p) 최고 (-26.6%p)
현재가가 저점 대비 2.8% 위, 고점 대비 26.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-19.8%
연간 변동성
28.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $2.23 가 평균선($2.30) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.031 < Signal -0.025 음수 구간 + Hist 음수(-0.005). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 36.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 0.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
19.09배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
4.05배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.67배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.78배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
21.01배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
2.64배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$3.00 현재가 대비 +34.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Mortgage
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 부담 낮음 0.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 16.5%
리테일 중심
🧑💼 내부자 3.0%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 80.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 36.7M주
유동주식 (거래 가능) 35.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CHMI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
SHM
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
0.10%
$3.5B
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
0.09%
$137M
TFI
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
0.06%
$3.1B
HYMB
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
0.05%
$3.1B
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
0.02%
$2.1B
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 17.94% 배당
배당수익률
17.94%
업종 평균 4.78%
주당 배당
$0.40
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-16.2%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.11 +6.6%
2016
$1.96 -7.1%
2017
$2.11 +7.7%
2018
$1.78 -15.6%
2019
$1.01 -43.3%
2020
$1.08 +6.9%
2021
$1.08 +0.0%
2022
$0.72 -33.3%
2023
$0.60 -16.7%
2024
$0.50 -16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.100
—
24.00%
2025-12-31
$0.100
—
25.49%
2025-09-30
$0.100
—
29.29%
2025-06-30
$0.150
—
21.98%
2025-03-31
$0.150
—
18.18%
2024-12-31
$0.150
—
22.73%
2024-09-30
$0.150
—
16.53%
2024-06-28
$0.150
—
20.66%
2024-03-27
$0.150
—
25.14%
2023-12-28
$0.150
—
23.86%
2023-09-28
$0.150
—
29.68%
2023-06-29
$0.150
—
25.20%
2023-03-30
$0.270
—
24.28%
2022-12-29
$0.270
—
23.24%
2022-09-29
$0.270
—
26.42%
2022-06-29
$0.270
—
21.50%
2022-03-30
$0.270
—
17.42%
2021-12-30
$0.270
—
16.13%
2021-09-29
$0.270
—
15.05%
2021-06-29
$0.270
—
13.73%
2021-03-30
$0.270
—
13.24%
2020-12-30
$0.270
—
11.21%
2020-09-29
$0.270
—
12.60%
2020-06-29
$0.270
—
13.88%
2020-03-30
$0.200
—
22.17%
2019-12-30
$0.400
—
12.39%
2019-09-27
$0.400
—
19.22%
2019-06-27
$0.490
—
16.36%
2019-03-15
$0.490
—
14.26%
2018-12-28
$0.640
—
14.72%
2018-09-27
$0.490
—
13.59%
2018-06-28
$0.490
—
13.66%
2018-03-28
$0.490
—
11.29%
2017-12-28
$0.490
—
14.30%
2017-09-28
$0.490
—
14.27%
2017-06-28
$0.490
—
13.71%
2017-03-16
$0.490
—
13.96%
2016-12-28
$0.640
—
14.32%
2016-09-28
$0.490
—
11.34%
2016-06-28
$0.490
—
12.56%
2016-03-29
$0.490
—
13.80%
2015-12-29
$0.490
—
15.23%
2015-09-28
$0.490
—
12.98%
2015-06-26
$0.490
—
14.99%
2015-03-27
$0.510
—
14.25%
2014-12-26
$0.510
—
11.05%
2014-09-26
$0.510
—
10.48%
2014-06-26
$0.510
—
7.32%
2014-03-31
$0.500
—
5.07%
2013-12-24
$0.450
—
2.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 15.2만원
5년 누적 (세후) 55.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.2% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMI 이 종목 | $81.9M | 19.1 ▲ | 0.7 ▲ | 6.21% ▲ | 17.94% ▲ | -0.5% |
WELL | $171.9B | - | 3.8 ▼ | 3.77% ▼ | 1.3% ▼ | -1.9% |
PLD | $140.1B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.1% |
EQIX | $102.1B | 71.6 ▼ | 7.1 ▼ | 10.09% ▲ | 1.99% ▼ | -1.1% |
AMT | $79.9B | 27.7 | 22.7 ▼ | 82.19% ▲ | 4.18% ▼ | +2.9% |
SPG | $76.8B | 43.3 ▼ | 15.9 ▼ | 126.84% ▲ | 3.82% ▼ | +2.2% |
| 업종 평균 | - | 27.4 | 1.3 | 3.95% | 4.78% | - |
자주 묻는 질문
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI)은 어떤 회사인가요?
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.
CHMI의 시가총액은 얼마인가요?
CHMI의 시가총액은 약 $82M, 섹터 내 순위는 4,646위입니다.
CHMI은 배당을 주나요?
CHMI의 배당수익률은 약 17.94%이며, 연간 배당금은 $0.40입니다.
CHMI의 PER은 어떤가요?
CHMI의 PER은 약 19.1배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CHMI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CHMI은 지난 52주간 최고 $3.04, 최저 $2.17를 기록했습니다.
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