CHCI
Comstock Holding Co Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$15.61
-0.59 ▼ -3.64%
🌙 6월 12일 4:31 PM ET (한국 6/13 05:31)
$15.30
-0.31 ▼ -1.99%
코스톡 홀딩스(CHCI)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$160M
스몰캡
P/E
9.4
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
153%
저 61% 고 -21%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 9.39 | EPS (ttm) | 1.66 | Insider Own | 64.1% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -5.62% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.35% | Shs Float | 0.00B | Perf Month | -8.28% |
| Enterprise Value | 0.15B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 13.78% | Short Float | 0.66% | Perf Quarter | 32.29% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.37 | EPS this Y | - | Inst Trans | 5.6% | Short Ratio | 1.16 | Perf Half Y | 16.32% |
| Sales | 0.07B | P/B | 2.23 | EPS next 5Y | - | ROA | 24.15% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 34.34% |
| Book/sh | 7 | P/C | 8.16 | EPS past 3/5Y | 18.41% 46.2% | ROE | 27.8% | 52W High | -20.83% ($19.72) | Perf Year | 55.01% |
| Cash/sh | 1.91 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 16.94% 22.83% | ROIC | 22.99% | 52W Low | 60.5% ($9.73) | Perf 3Y | 287.83% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.1 | EPS Y/Y TTM | 12.35% | Gross Margin | 22.03% | Volatility(W/M) | 5.69% 6.68% | Perf 5Y | 143.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.15 | Sales Y/Y TTM | 26.97% | Oper. Margin | 17.34% | ATR (14) | 1 | Perf 10Y | 738.75% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 9.54 | EPS Q/Q | 23.68% | Profit Margin | 25.79% | RSI (14) | 46.9 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.54 | Sales Q/Q | 38.03% | SMA20 | -0.55% ($15.7) | Beta | -0.44 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -7.41% ($16.86) | Rel Volume | 1.05 | Prev Close | $16.2 |
| Employees | 524 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 8.07% ($14.44) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $15.61 |
| IPO | 2004/12/14 | Option/Short | No/Yes | Trades | 333 | Volume | 21,930 | Change | -3.64% |
Comstock Holding Co Inc (CHCI) 투자 분석
Comstock Holding Co Inc, 어떤 회사인가요?
코스톡 홀딩스(CHCI) 가치주
Real Estate · Real Estate Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏙️ 대중교통 중심 개발(TOD)에 특화된 부동산 자산관리·서비스 기업입니다. 아파트, 호텔, 오피스, 상업시설, 주차장 등 복합용도 부동산을 관리하며, 자산 경량(asset-light)·무차입 수수료 기반 모델로 높은 수익성을 달성합니다.
Comstock Holding Co Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4265위
직원 수524명
IPO2004/12/14
현재가$15.61 ≈ 21,386원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
17.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
25.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
22.0%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
27.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
24.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
23.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.07
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
9.54
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
9.54
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+18.4%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+46.2%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+22.8%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+38.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 69%p 앞섰습니다
CHCI +143.9% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+69.1%p
시장보다 크게 우위
vs 리츠섹터 (XLRE)
+144.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+32.1%p
시장보다 크게 우위
vs 리츠섹터 (XLRE)
+47.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-60.5%p) 최고 (-20.8%p)
현재가가 저점 대비 60.5% 위, 고점 대비 20.8% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-29.0%
연간 변동성
61.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $15.61 가 평균선($15.68) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.175 · Signal -0.236 · Hist 0.061. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 47.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 38.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
9.39배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.23배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.37배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.10배
✓ 싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 순매수 +5.6% · 공매도 부담 낮음 0.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+5.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 13.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 64.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 22.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 10.0M주
유동주식 (거래 가능) 3.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CHCI를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCI 이 종목 | $160.2M | 9.4 ▲ | 2.2 ▼ | 27.8% ▲ | - | -3.6% |
WELL | $151.2B | - | 3.5 ▼ | 3.62% ▼ | 1.44% ▼ | +1.7% |
PLD | $138.7B | 37.5 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.87% ▼ | +1.1% |
EQIX | $104.1B | 73.0 ▼ | 7.3 ▼ | 10.09% ▲ | 1.95% ▼ | +1.2% |
AMT | $87.2B | 30.2 ▼ | 24.8 ▼ | 82.19% ▲ | 3.83% ▼ | -1.1% |
SPG | $71.0B | 40.1 ▼ | 14.7 ▼ | 126.84% ▲ | 4.13% ▼ | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 1.3 | 4.07% | 4.98% | - |
자주 묻는 질문
코스톡 홀딩스(CHCI)은 어떤 회사인가요?
코스톡 홀딩스(CHCI)은 Real Estate 섹터에 속하며 Real Estate Services 산업의 기업입니다.
CHCI의 시가총액은 얼마인가요?
CHCI의 시가총액은 약 $160M, 섹터 내 순위는 4,265위입니다.
CHCI의 PER은 어떤가요?
CHCI의 PER은 약 9.4배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CHCI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CHCI은 지난 52주간 최고 $19.72, 최저 $9.73를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.