ARL
American Realty Investors Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$13.75
-0.72 ▼ -4.98%
🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)
$14.29
+0.54 ▲ +3.93%
시가총액
$222M
스몰캡
P/E
14.1
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 22% 고 -31%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 14.14 | EPS (ttm) | 0.97 | Insider Own | 91.9% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | -4.31% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | -10.01% |
| Enterprise Value | 0.54B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 2.98% | Short Float | 1.93% | Perf Quarter | -19.59% |
| Income | 0.02B | P/S | 4.44 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.05% | Short Ratio | 8.73 | Perf Half Y | -15.28% |
| Sales | 0.05B | P/B | 0.36 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.47% | Short Interest | 0.03M | Perf YTD | -14.38% |
| Book/sh | 38.11 | P/C | 2.13 | EPS past 3/5Y | -65.22% 11.55% | ROE | 2.58% | 52W High | -31.25% ($20.00) | Perf Year | 15.45% |
| Cash/sh | 6.46 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 10.03% -3.26% | ROIC | 1.89% | 52W Low | 21.82% ($11.29) | Perf 3Y | -26.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 87.19 | EPS Y/Y TTM | 206.8% | Gross Margin | 0.06% | Volatility(W/M) | 1.99% 2.31% | Perf 5Y | 67.27% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.72 | Sales Y/Y TTM | 5.7% | Oper. Margin | -12.85% | ATR (14) | 0.52 | Perf 10Y | 183.51% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 52.09 | EPS Q/Q | 6156% | Profit Margin | 31.4% | RSI (14) | 35.76 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 52.09 | Sales Q/Q | 8.07% | SMA20 | -4.69% ($14.43) | Beta | 0.72 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2025/11/6 | SMA50 | -11.72% ($15.58) | Rel Volume | 1.95 | Prev Close | $14.47 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.34 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -11.76% ($15.58) | Avg Volume(3M) | 0.00M | Price | $13.75 |
| IPO | 1969/10/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 87 | Volume | 5,640 | Change | -4.98% |
American Realty Investors Inc (ARL) 투자 분석
American Realty Investors Inc, 어떤 회사인가요?
에이리얼티 인베스터스 인크 → 에이리얼티 인베스터스(ARL) 가치주
Real Estate · Real Estate Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏢 미국 전역에서 아파트, 사무실 및 다양한 상업용 부동산을 보유하고 관리하며 수익을 창출하는 부동산 투자 및 서비스 전문 기업입니다.
American Realty Investors Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3986위
IPO1969/10/02
현재가$13.75 ≈ 18,838원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 11월 6일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-12.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
31.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
0.1%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
2.6%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.35
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
52.09
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
52.09
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-65.2%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.6%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-3.3%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장과 비슷한 수준
ARL +67.3% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-2.1%p
시장과 거의 동등
vs 리츠섹터 (XLRE)
+64.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-12.9%p
시장보다 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
+9.3%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-21.8%p) 최고 (-31.3%p)
현재가가 저점 대비 21.8% 위, 고점 대비 31.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-23.1%
연간 변동성
36.5%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
14.14배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.36배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.44배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
87.19배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate Services
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 부담 낮음 1.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.1%
기관 변동 거의 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 3.0%
리테일 중심
🧑💼 내부자 91.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 5.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
8.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 16.1M주
유동주식 (거래 가능) 1.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
ARL을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL 이 종목 | $222.1M | 14.1 ▲ | 0.4 ▲ | 2.58% ▼ | - | -5.0% |
 WELL | $148.6B | - | 3.4 ▼ | 3.62% ▼ | 1.47% ▼ | -1.0% |
 PLD | $132.4B | 35.0 ▼ | 2.4 ▼ | 6.21% ▲ | 3.09% ▼ | -1.9% |
 EQIX | $107.6B | 79.3 ▼ | 7.6 ▼ | 9.75% ▲ | 1.9% ▼ | +1.4% |
 AMT | $83.1B | 28.8 ▼ | 23.6 ▼ | 82.19% ▲ | 4.03% ▼ | -0.1% |
 DLR | $66.9B | 51.4 ▼ | 3.0 ▼ | 6.17% ▲ | 2.52% ▼ | -0.0% |
| 업종 평균 | - | 25.2 | 1.2 | 4.31% | 5.13% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.