ARL
American Realty Investors Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$14.91
-0.33 ▼ -2.17%
🌙 6월 12일 4:04 PM ET (한국 6/13 05:04)
$14.91
+0.00 +0.00%
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$241M
스몰캡
P/E
19.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 20% 고 -25%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 19.76 | EPS (ttm) | 0.75 | Insider Own | 91.9% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 7.97% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | 14.43% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 2.94% | Short Float | 1.77% | Perf Quarter | -1.71% |
| Income | 0.01B | P/S | 4.78 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.1% | Short Ratio | 4.67 | Perf Half Y | -2.29% |
| Sales | 0.05B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.14% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -7.16% |
| Book/sh | 38.24 | P/C | 2.37 | EPS past 3/5Y | -65.22% 11.55% | ROE | 1.99% | 52W High | -25.45% ($20.00) | Perf Year | 7.04% |
| Cash/sh | 6.3 | P/FCF | 88.22 | Sales past 3/5Y | 10.03% -3.26% | ROIC | 1.51% | 52W Low | 20.05% ($12.42) | Perf 3Y | -23.34% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 100.03 | EPS Y/Y TTM | 190.35% | Gross Margin | -2.69% | Volatility(W/M) | 5.61% 5.14% | Perf 5Y | 31.02% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.97 | Sales Y/Y TTM | 6.16% | Oper. Margin | -15.51% | ATR (14) | 0.8 | Perf 10Y | 126.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 11.01 | EPS Q/Q | -118.57% | Profit Margin | 24.21% | RSI (14) | 52.94 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.01 | Sales Q/Q | 2.77% | SMA20 | 1.84% ($14.64) | Beta | 0.71 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | - | SMA50 | 4.06% ($14.33) | Rel Volume | 2.13 | Prev Close | $15.24 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -5.08% ($15.71) | Avg Volume(3M) | 0.00M | Price | $14.91 |
| IPO | 1969/10/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 388 | Volume | 10,579 | Change | -2.17% |
American Realty Investors Inc (ARL) 투자 분석
American Realty Investors Inc, 어떤 회사인가요?
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL) 가치주
Real Estate · Real Estate Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏢 미국 전역에서 아파트, 사무실 및 다양한 상업용 부동산을 보유하고 관리하며 수익을 창출하는 부동산 투자 및 서비스 전문 기업입니다.
American Realty Investors Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3939위
IPO1969/10/02
현재가$14.91 ≈ 20,427원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 11월 6일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-15.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
24.2%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-2.7%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
2.0%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.5%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.35
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
11.01
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
11.01
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-65.2%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.6%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-3.3%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.8%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -44%p
ARL +31.0% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-43.8%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
+31.2%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-15.8%p
시장보다 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-0.4%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-20.1%p) 최고 (-25.4%p)
현재가가 저점 대비 20.1% 위, 고점 대비 25.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-27.2%
연간 변동성
49.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $14.91 가 평균선($14.64) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.184 > Signal 0.139 양수 구간 + Hist 양수(+0.045). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 52.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 31.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
19.76배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.39배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.78배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
100.03배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
88.22배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate Services
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 부담 낮음 1.8%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 2.9%
리테일 중심
🧑💼 내부자 91.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 5.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 16.1M주
유동주식 (거래 가능) 1.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ARL을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL 이 종목 | $240.8M | 19.8 ▲ | 0.4 ▲ | 1.99% ▼ | - | -2.2% |
WELL | $151.2B | - | 3.5 ▼ | 3.62% ▼ | 1.44% ▼ | +1.7% |
PLD | $138.7B | 37.5 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.87% ▼ | +1.1% |
EQIX | $104.1B | 73.0 ▼ | 7.3 ▼ | 10.09% ▲ | 1.95% ▼ | +1.2% |
AMT | $87.2B | 30.2 ▼ | 24.8 ▼ | 82.19% ▲ | 3.83% ▼ | -1.1% |
SPG | $71.0B | 40.1 ▼ | 14.7 ▼ | 126.84% ▲ | 4.13% ▼ | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 1.3 | 4.07% | 4.98% | - |
자주 묻는 질문
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL)은 어떤 회사인가요?
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL)은 Real Estate 섹터에 속하며 Real Estate Services 산업의 기업입니다.
ARL의 시가총액은 얼마인가요?
ARL의 시가총액은 약 $241M, 섹터 내 순위는 3,939위입니다.
ARL의 PER은 어떤가요?
ARL의 PER은 약 19.8배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ARL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ARL은 지난 52주간 최고 $20.00, 최저 $12.42를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.